Prix au
29-08-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 210,80€ | 213,21€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 6,82€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,44€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 3,75€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDR EUROPA
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM
Diversifiées
Etranger
08-08-25
|
|
EDR EUROPA
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM
Diversifiées
Etranger
17-02-25
|
EDR EUROPA
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM
Diversifiées
Etranger
10-11-24
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
29-08-2025 | 200.00 | 0,00% | 213.21 | +1,14% | -6,20% |
2024 | 200.00 | +5,26% | 210.80 | 0,00% | |
2023 | 190.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
29-08-2025 | 190.00 | 0,00% | 174.71 | +3,01% | +8,75% |
2024 | 190.00 | +5,56% | 169.60 | 0,00% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
12,00% TTC | 10,00€ | 5,00% | 38,50€ | 18,06% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.03 | 4.04 | 8,07 | nc  | |||
0.00 | 0.00 | 4.59 | nc | 4,59 | ||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | - | - | 4,59 | 4,03 | 4,04 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,84 | 0,42 | 0,53 |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
- Fisc. étrangère | nc | - | - | 0,84 | 0,42 | 0,53 |
- Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jun-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-25 |
|
STATUTS | Jun-25 |
|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 34 191 | 70 552 | 89 213 | 96 973 | 127 916 | 192 628 |
Parts souscrites add_box | 34 191 | 36 361 | 18 661 | 7 760 | 30 943 | 64 712 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | +36 361 | +18 661 | +7 760 | +30 943 | +64 712 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | 13,40 | 17,84 | 19,39 | 25,58 | 38,53 |
Collecte brute | - | 6,91 | 3,73 | 1,55 | 6,19 | 12,94 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,91 | 3,73 | 1,55 | 6,19 | 12,94 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,84 | 7,27 | 3,73 | 1,55 | 6,19 | 12,94 |
RESSOURCES | 7,27 | 3,73 | 1,55 | 6,19 | 12,94 | |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acquisition moy. | - | 4,40 | 5,70 | 4,20 | 6,00 | 3,40 |
INVESTISSEMENTS | -4,40 | -5,70 | -4,20 | -6,00 | -3,40 | |
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SOLDE | 2,87 | -1,97 | -2,65 | 0,19 | 9,54 | |
Disponiblités [Bilan] | 3,47 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | nc | 8 307 | 14 244 | 16 844 | 32 395 | 36 142 | |
Surface vacante add_box | nc | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALB - bail ferme | nc | 10,00 ans | 10,00 ans | 11,10 ans | 10,70 ans | 10,40 ans |
EDMOND DE ROTHSCHILD REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Responsable Expérience Client |
|||
Agrément AMF N° GP-10000005, délivré le 01-02-2010 |