EDR EUROPA - BT4-2024

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Gérée par EDMOND DE ROTHSCHILD REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 85.00 %
Prix au 15-05-2025
200,00 €
Retrait au 15-05-2025
190,00 €
Distribution brute 2024
2,30%4,59€
Distribution nette 2024
1,88%3,75€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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EDR EUROPA - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

17-02-25 

DISTRIBUTION - Edr Europa a distribué fin janvier 2025 un premier acompte de dividende brut de 4,59 €/part au titre du 4ème trimestre 2024. Ce versement correspond à la distribution de 1,53 €/mois/part en jouissance. 
Edr Europa ayant payé 0,84 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net trimestriel s'établit à 3,75 €/part. 
Le rendement annualisé de la distribution du trimestre est de 9,18% (4,59 x 4 / 200). 
Edmond de Rothschild rehausse le taux de rendement cible, non garanti, à 8,00 % au titre de l’année 2025.

 

SOUSCRIPTION - Net ralentissement de la collecte pour la SCPI Edr Europa au cours du 4ème trimestre 2024, avec 1,55 M€ de souscription contre 3,73 M€ au 3ème trimestre ou 6,91 M€ au second trimestre 2024. La SCPI ayant été créée en 2024, aucune part n'a été vendue. La liquidité d'Edr Europa est parfaitement assurée au 4ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait  
La collecte nette 2024 s'établit à 18,35 M€ et la capitalisation de la SCPI est de 19,39 M€ pour 401 associés.

 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Edmond de Rothschild Reim a finalisé l'acquisition d'un nouvel actif en Allemagne pour 4,2 M€.  
- Un entrepôt logistique de 2 600 m² à Rosbach (Allemagne) pour 4,2 M€ offrant un rendement de 7,36%. Situé au cœur de la région RhinMain en Allemagne et bénéficiant d’une connexion stratégique via trois axes autoroutiers desservant notamment Francfort, cet ensemble immobilier composé de trois entrepôts est entièrement loué à un locataire de qualité pour une durée ferme de 14 ans.  
Les équipes d'EDR ont également sécurisé un actif de logistique de 13 682 m² à Poitiers(86) dont l’acquisition définitive a été réalisée début janvier 2025 pour 2,5 M€. Cet entrepôt est occupé à 100 % par un locataire unique, leader mondial dans la création et la commercialisation de produits non alimentaires, qui renforce sa présence locale historique avec la signature d’un bail ferme de 12 ans.  
Les acquisitions 2024 ont porté sur 4 actifs pour 16,8 M€ (acquisition à Poitiers(86) incluse) et renforcent l’allocation résolument paneuropéenne de la SCPI dont le portefeuille est maintenant réparti à hauteur de 60% aux Pays-Bas, 25% en Allemagne et 15% en France.

 

CESSION - Edr Europa n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le portefeuille bénéficie d’un taux d’occupation de 100 % et d’une durée ferme des baux de plus de 11 ans.  
 

VALORISATION - A l'occasion de son lancement début mai 2024, EDR Europa était accessible à partir de 25 parts au prix sponsor de 190,00 €/part au lieu de 200 €/part prix grand public. Le prix de souscription est passé à 200,00 €/part à partir du 1er aout 2024 et sa valeur de retrait est de 180,00 €. 
La valeur de reconstitution d'Edr Europa est annoncé à 210,81 €/part en fin d'année 2024, le prix de souscription (200,00 €/part) est inférieur à la valeur de reconstitution (210,81 €/part) et est donc décoté de -5,13 %.  
La valeur de réalisation est de 169,60 €/part pour un spread de reconstitution de 19,55%.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
1,55 M€
Collecte nette T4-2024
1,55 M€
Volume échangé T1-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

1 acquisition T4-2024
4,20 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
4,59 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 4.59 4,59 4,59
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncncnc--4,59
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,84
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangèrencncnc--0,84
- Fisc. plus-valuencncnc---

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncncnc100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncnc---
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencncnc8 30714 24416 844
Surface vacante ncncnc---
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncnc100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Taux encaissementncncncncnc100,00%
WALB - bail fermencncnc10,00 ans10,00 ans11,10 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000
Cessions------
Collecte nette--6,847,273,731,55
RESSOURCES7,273,731,55
Nb acquisitions111
Acquisition moy. - - - 4,40 5,70 4,20
INVESTISSEMENTS-4,40-5,70-4,20
SOLDE2,87-1,97-2,65
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesncnc34 19170 55289 21396 973
Parts souscrites ncnc34 19136 36118 6617 760
Parts en retrait ncnc----
Aucune donnée à afficher
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncnc+36 361+18 661+7 760
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation---13,4017,8419,39
Collecte brute ---6,913,731,55
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,913,731,55
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%ncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2025 200,00 190,00 - -
31/12/2024 200,00 190,00 - -
30/09/2024 200,00 190,00 - -
01/08/2024 200,00 190,00 - -
30/06/2024 190,00 180,00 - -
01/04/2024 190,00 180,00 - -
31/12/2023 190,00 180,00 - -

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mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - EDR EUROPA

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Dividende - 1ère Distribution
-> 4.59 €/part
28-01-25
picture_as_pdf
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BT4 2024
Edmond de Rothschild Europa distribue son premier acompte de distribution au titre du 4e trimestre 2024.
Le versement s'élève à 4,59 €/part brut de fiscalité en pleine jouissance, soit 1,53 €/mois/part en jouissance, ou 1,25 € net de fiscalité étrangère.

Ce versement correspond à un rendement net de fiscalité étrangère de 7,50%.
 
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Prix / Label - Label ISR

30-09-24
picture_as_pdf
add_box
BT3 2024
Edmond de Rothschild Europa a obtenu son label ISR au cours du 3ème trimestre 2024. La SCPI relève également de l’article 8 au sens de la règlementation SFDR.
 
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Investissement - 1ère Acquisition

23-05-24
picture_as_pdf
add_box
Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM) acquiert un entrepôt logistique situé aux Pays-Bas, à Surhuisterveen, pour le compte de la SCPI Edmond de Rothschild EUROPA.
Le prix d’acquisition AEM est de 4,4 M€ et le rendement offert est de 8,26%.
 
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Lancement - EDR Europa
200.00 €/part -> 190.00 €/part
03-05-24
picture_as_pdf
add_box
Edmond de Rothschild lance sa première SCPI, EDR Europa, nouvelle SCPI diversifiée Européenne.

A l'occasion de son lancement, EDR Europa est accessible à partir de 25 parts au prix sponsor de 190 €/part au lieu de 200 €/part prix grand public.

EDR Europa se fixe un objectif de taux de distribution prévisionnel non garanti de 6,00 %.
 
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