Prix au
30-04-2025
210,00 €
NCAP CONTINENT - BT4-2024
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
30-04-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
7,01%14,72€
Distribution nette 2024
5,50%11,55€
NCAP CONTINENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
23-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
5,34 M€
Collecte nette T4-2024
5,34 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
1 acquisition T4-2024
3,40 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
3,95 €/part
Versé le 21-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 3.69 | 3.79 | 3.95 | 14,72 | 14,72 | |
| 0.00 | 1.14 | 3.46 | 3.46 | 8,06 | 8,06 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,46 | 3,46 | 3,29 | 3,69 | 3,79 | 3,95 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,56 | 0,56 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,56 | 0,56 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 4 693 | 9 169 | 9 169 | 9 901 | 14 652 | 15 241 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 |
| RESSOURCES | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 |
| Nb acquisitions | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 2,50 | 1,83 | 3,34 | 2,83 | 3,40 | |
| INVESTISSEMENTS | -2,50 | -7,30 | -3,34 | -8,50 | -3,40 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -1,17 | -5,31 | 2,50 | -0,73 | -5,53 | 1,94 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,00 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 105 110 | 114 566 | 120 136 | 132 557 | 146 700 | 172 107 |
| Parts souscrites add_box | 6 318 | 9 456 | 11 888 | 12 421 | 14 143 | 25 407 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +6 318 | +9 456 | +11 888 | +12 421 | +14 143 | +25 407 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 22,07 | 24,06 | 25,23 | 27,84 | 30,81 | 36,14 |
| Collecte brute | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 | 5,34 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 22/01/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2022 | 199,50 | 189,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - NCAP CONTINENT
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Dividende - 1er dividende
-> 0.95 €/part
-> 0.95 €/part
Au 2eme trimestre 2023 et en parallèle de ses 2 premières acquisition, la SCPI NCap Continent a versé son premier dividende s'élevant à 0,95€ par part en pleine jouissance .
La SCPI Ncap Continent a été labelisée ISR immobilier le 17 mars 2023 après un audit réalisé par l'AFNOR Certifications. Cette nouvelle certification démontre l'engagement de Norma Capital à proposer une gamme différenciante de SCPI 100 % ISR
DISTRIBUTION - Ncap Continent a distribué un acompte de dividende net de 3,15 €/part le 21-01-2025, en hausse de +5,00 % par rapport aux 3,00 € du 3ème trimestre 2024.
Ncap Continent ayant payé 0,80 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende brut s'établit à 3,95 €/part.
Le dividende annuel net s'établit à 11,55 €/part et sur la base du taux de distribution 2024 de 7,01 % communiqué par Norma Capital, nous estimons le dividende brut à 14,72 €/part. Ncap Continent a payé à la source un montant de fiscalité étrangère de 3,17 €/part au titre des revenus perçus en 2024.
Le taux de distribution 2024 de Ncap Continent est de 7,01%.
SOUSCRIPTION - Forte accélération de la collecte de Ncap Continent au 4ème trimestre 2024 avec 5,34 M€ de souscription contre 2,97 M€ au 3ème trimestre 2024. Aucune part en retrait.
La collecte nette apportée les 270 nouveaux associés en 2024 s'établit à 13,41 M€ et la capitalisation de Ncap Continent est de 36,14 M€.
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Norma Capital a procédé à l'acquisition d' un actif à usage de commerce pour 3,40 M€.
La SCPI a renforcé sa présence outre-Manche avec une deuxième acquisition au cœur de l’artère commerciale de la ville de Newcastle (Royaume-Uni). Situé au centre de la zone commerciale principale de Newcastle et à deux pas de la station de métro Haymarket, cette surface de 589 M² bénéficie d’une accessibilité optimale, le tout dans un cadre animé et entouré de grandes enseignes nationales et internationales. Starbucks, locataire historique en place depuis plus de 10 ans, et Co-operative Bank, qui a récemment signé un bail ferme de 10 ans occupent cet actif pour lequel d'importantes rénovations ont été réalisées en 2023, incluant une toiture entièrement remise à neuf.
Le programme d'acquisition sur l'ensemble de l'année 2024 a porté sur 5 opérations totalisant un volume d'investissement de 15,24 M€. Le ratio de dettes et autres engagements s'établit à 19,89% en fin d'année.
CESSION - Ncap Continent n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Ncap Continent est de 100,00%. Il n'y a pas eu de mouvement locatif sur le trimestre.
VALORISATION - Le prix de souscription de Ncap Continent reste stable à 210,00 €/part pour une valeur de retrait de 184,80 €/part fin 2024.
La valeur de reconstitution au 31/12/2024 est en cours de détermination par la société de gestion, soumise à la nouvelle ordonnance du 3 juillet 2024. Norma Capital avait communiqué une valeur de reconstitution stable à 201,24 €/part (201,54 €/part fin 2023) à l'occasion des expertises immobilières menées au 30 juin 2024.