Prix au
16-03-2025
187,00 €
NOVAXIA NEO - BT4-2024
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
16-03-2025
187,00 €
Distribution brute 2024
6,01%11,25€
Distribution nette 2024
5,35%10,01€
NOVAXIA NEO - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
23-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
9,97 M€
Collecte nette T4-2024
2,82 M€
Volume échangé T4-2024
7,15 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
82%
0%
83%
72% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
1 acquisition T4-2024
8,47 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
97,70%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
97,40%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
3,25 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 3.28 | 2.38 | 3.25 | 11,25 | 11,25 | |
| 2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 12,17 | 12,17 | |
| 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | linear_scale 11,84 | 11,84 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,70 | 3,70 | 2,34 | 3,28 | 2,38 | 3,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,60% | 97,90% | 97,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,10% | -1,74% | -0,20% | ||||
| Vacance add_box | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 2,10% | 2,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | 3,40% | 0,30% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 96,20% | 97,60% | 97,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,64% | +1,43% | -0,21% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 212 274 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 227 590 | |
| Surface vacante | 625 | 290 | 607 | nc | nc | nc | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +106 | +335 | +220 | +7 197 | +2 699 | +876 | |
| Libérée | nc | nc | -712 | -303 | -4 670 | -232 | |
| Solde locatif | 106 | 335 | -492 | 6 894 | -1 971 | 644 | |
| TOP | 96,20% | 96,40% | 96,20% | 95,60% | 94,60% | 94,10% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 9,58 | 10,50 | 10,70 | 10,60 | 9,70 | 8,90 | |
| Encaissés (€/P) | 4,35 | 4,67 | 4,74 | 4,68 | 4,27 | 3,89 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 98,54% | 107,70% | 101,70% | 106,60% | 93,70% | |
| WALT - bail restant | 3,90 ans | nc | nc | nc | nc | 2,60 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 3,70 ans | 3,25 ans | 3,50 ans | 3,50 ans | 3,60 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
| RESSOURCES | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 20,50 | 10,80 | 4,65 | 8,47 | ||
| INVESTISSEMENTS | -41,00 | -10,80 | -4,65 | -8,47 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -31,51 | -2,09 | 1,43 | 1,52 | -3,27 | -5,65 |
| Disponiblités [Bilan] | 21,03 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 202 105 | 2 248 706 | 2 256 354 | 2 264 477 | 2 271 882 | 2 286 945 |
| Parts souscrites add_box | 57 192 | 220 761 | 41 694 | 8 123 | 42 744 | 53 300 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 6 436 | 174 160 | 34 046 | - | 35 339 | 38 237 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 68 | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +50 756 | +46 601 | +7 648 | +8 123 | +7 405 | +15 063 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 411,79 | 420,51 | 421,94 | 423,46 | 424,84 | 427,66 |
| Collecte brute | 10,69 | 41,28 | 7,80 | 1,52 | 7,99 | 9,97 |
| Volume en retrait | 1,20 | 32,57 | 6,37 | - | 6,61 | 7,15 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,01 | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 11% | 79% | 82% | nc | 83% | 72% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 187,00 | 187,00 | 38 237 | 7 150 319 € |
| 30/09/2024 | 187,00 | 187,00 | 35 339 | 6 608 393 € |
| 30/06/2024 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2024 | 187,00 | 187,00 | 34 046 | 6 366 602 € |
| 31/12/2023 | 187,00 | 187,00 | 174 160 | 32 567 920 € |
| 30/09/2023 | 187,00 | 187,00 | 6 436 | 1 203 532 € |
| 30/06/2023 | 187,00 | 187,00 | 1 944 | 363 528 € |
| 31/03/2023 | 187,00 | 187,00 | 938 | 175 406 € |
| 31/12/2022 | 187,00 | 187,00 | 502 | 93 874 € |
| 30/09/2022 | 187,00 | 187,00 | 94 | 17 578 € |
| 30/06/2022 | 187,00 | 187,00 | 70 | 13 090 € |
| 31/03/2022 | 187,00 | 187,00 | 283 | 52 921 € |
| 31/12/2021 | 187,00 | 187,00 | 708 | 132 396 € |
| 30/09/2021 | 187,00 | 187,00 | 169 | 31 603 € |
| 30/06/2021 | 187,00 | 187,00 | 83 | 15 521 € |
| 01/06/2021 | 187,00 | 187,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 180,00 | 180,00 | 11 112 | 2 000 160 € |
| 31/12/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 689 | 4 264 020 € |
| 30/09/2020 | 180,00 | 180,00 | 23 521 | 4 233 780 € |
| 30/06/2020 | 180,00 | 180,00 | 47 499 | 8 549 820 € |
| 30/03/2020 | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 180,00 | 180,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NOVAXIA NEO
Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
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Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part
186.19 €/part -> 191.33 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
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Acompte - Baisse des acomptes : -10,93
3.02 €/part -> 2.69 €/part
3.02 €/part -> 2.69 €/part
Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %
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Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€
245.00 M€ -> 300.00 M€
Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.
SOUSCRIPTION - Novaxia Neo conclue 2024 avec une collecte brute de 9,97 M€ au 4ème trimestre correspondant à la souscription de 53 300 parts. Toujours confrontée aux sorties massives de la SCI Novaxia R en besoin de liquidité, Néo a compensé 38 237 parts réduisant les souscriptions nettes à 15 063 parts. La liquidité de Novaxia Neo est parfaitement assurée mais la collecte nette et donc les nouvelles ressources à disposition de la SCPI sont réduites à 2,82 M€ au 4ème trimestre 2024.
Avec une collecte brute de 27,28 M€ sur 2024, la collecte nette de Néo s'établit 7,15 M€ et la capitalisation de la SCPI est de 427,66 M€.
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Novaxia a procédé à l'acquisition d'un Hôtel en Allemagne pour 8,47 M€.
La SCPI a investi dans un actif hôtelier à Dresde (Allemagne), l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Allemagne (1,8 M de touristes nationaux et internationaux).
L'Hôtel de 5 762 m² avec 103 chambres et appartements Premium est loué à 100% à un acteur hôtelier dans le cadre d'un bail de 15 ans pour un rendement à l’acquisition de 7,60%. L’actif dispose d’un restaurant, d’un bar, d’un espace bien-être, six salles de réunion ouvertes sur l’extérieur et pouvant accueillir divers événements et séminaires.
En incluant l'opération du trimestre précédent (un immeuble d’activité en Espagne pour 4,65 M€), Noaxia Néo a investi dans 2 opérations pour 13,12 M€ au cours de l'année écoulée.
CESSION - Novaxia Neo n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Novaxia Neo est de 97,70% au 4ème trimestre 2024, en baisse de -20 bp par rapport au 97,90% du 3ème trimestre 2024.
VALORISATION - Le prix de souscription de Novaxia Neo est stable à 187,00 €/part et la SCPI n'appliquant pas de frais de souscription en cas de détention supérieure à 5 ans, la valeur de retrait est également de 187,00 €/part.
La société de gestion ne communique pas encore les évolutions de valeurs d'expertise à fin d'année, la valeur de reconstitution de Novaxia Neo était en baisse de -1,90 % sur le 1er semestre 2024, à 188,33 €/part contre 191,98 € fin 2023.
Le prix de souscription reste inférieur à la valeur de reconstitution estimée fin juin 2024 et est donc décoté de -0,71 %.
Le TRI entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2024 s’élève quant à lui à +7,54%. Le taux de rendement interne sur 5 ans à fin 2024 est de +6,49%.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, la SCPI Neo a distribué un acompte de dividende brut de 3,25 €/part sous forme de 3 acomptes, en hausse de +36,55 % par rapport aux 2,38 €/part du 3ème trimestre 2024.
Novaxia Neo ayant payé 0,35 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,90 €/part.
Le dividende net pour 2024 s'établit à 10,01 €/part, en retrait de -8,17% par rapport à 2023 (10,90 €/part) et le dividende brut intégrant la fiscalité étrangère payée par la SCPI est de 11,25 €/part (12,17 €/part en 2023).
Le taux de distribution 2024 de Novaxia Neo est de 6,01%, soit un taux de distribution (brut de fiscalité étrangère) encore supérieur à 6,00% pour la 5ème année consécutive.