NOVAXIA NEO - BT4-2024

Gérée par NOVAXIA
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 54.00 %
Prix au 16-03-2025
187,00 €
Retrait au 16-03-2025
187,00 €
Distribution brute 2024
6,01%11,25€
Distribution nette 2024
5,35%10,01€
 

NOVAXIA NEO - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

23-02-25 

SOUSCRIPTION - Novaxia Neo conclue 2024 avec une collecte brute de 9,97 M€ au 4ème trimestre correspondant à la souscription de 53 300 parts. Toujours confrontée aux sorties massives de la SCI Novaxia R en besoin de liquidité, Néo a compensé 38 237 parts réduisant les souscriptions nettes à 15 063 parts. La liquidité de Novaxia Neo est parfaitement assurée mais la collecte nette et donc les nouvelles ressources à disposition de la SCPI sont réduites à 2,82 M€ au 4ème trimestre 2024.   
Avec une collecte brute de 27,28 M€ sur 2024, la collecte nette de Néo s'établit 7,15 M€ et la capitalisation de la SCPI est de 427,66 M€.

 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Novaxia a procédé à l'acquisition d'un Hôtel en Allemagne pour 8,47 M€.   
La SCPI a investi dans un actif hôtelier à Dresde (Allemagne), l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Allemagne (1,8 M de touristes nationaux et internationaux).    
L'Hôtel de 5 762 m² avec 103 chambres et appartements Premium est loué à 100% à un acteur hôtelier dans le cadre d'un bail de 15 ans pour un rendement à l’acquisition de 7,60%. L’actif dispose d’un restaurant, d’un bar, d’un espace bien-être, six salles de réunion ouvertes sur l’extérieur et pouvant accueillir divers événements et séminaires. 
En incluant l'opération du trimestre précédent (un immeuble d’activité en Espagne pour 4,65 M€), Noaxia Néo a investi dans 2 opérations pour 13,12 M€ au cours de l'année écoulée.

 

CESSION - Novaxia Neo n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Novaxia Neo est de 97,70% au 4ème trimestre 2024, en baisse de -20 bp par rapport au 97,90% du 3ème trimestre 2024. 

 

VALORISATION - Le prix de souscription de Novaxia Neo est stable à 187,00 €/part et la SCPI n'appliquant pas de frais de souscription en cas de détention supérieure à 5 ans, la valeur de retrait est également de 187,00 €/part.  
La société de gestion ne communique pas encore les évolutions de valeurs d'expertise à fin d'année, la valeur de reconstitution de Novaxia Neo était en baisse de -1,90 % sur le 1er semestre 2024, à 188,33 €/part contre 191,98 € fin 2023.   
Le prix de souscription reste inférieur à la valeur de reconstitution estimée fin juin 2024 et est donc décoté de -0,71 %.   
Le TRI entre le 30 juin 2019 et le 31 décembre 2024 s’élève quant à lui à +7,54%. Le taux de rendement interne sur 5 ans à fin 2024 est de +6,49%.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, la SCPI Neo a distribué un acompte de dividende brut de 3,25 €/part sous forme de 3 acomptes, en hausse de +36,55 % par rapport aux 2,38 €/part du 3ème trimestre 2024.   
Novaxia Neo ayant payé 0,35 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,90 €/part.  
Le dividende net pour 2024 s'établit à 10,01 €/part, en retrait de -8,17% par rapport à 2023 (10,90 €/part) et le dividende brut intégrant la fiscalité étrangère payée par la SCPI est de 11,25 €/part (12,17 €/part en 2023).  
Le taux de distribution 2024 de Novaxia Neo est de 6,01%, soit un taux de distribution (brut de fiscalité étrangère) encore supérieur à 6,00% pour la 5ème année consécutive.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
9,97 M€
Collecte nette T4-2024
2,82 M€
Volume échangé T4-2024
7,15 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
82% 
0% 
83% 
72%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

1 acquisition T4-2024
8,47 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
97,70%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 97,40%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,25 €/part
[ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.34 3.28 2.38 3.25 11,25 11,25
2.69 3.08 2.70 3.70 12,17 12,17
3.02 2.92 2.92 2.98 linear_scale 11,84 11,84
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,703,702,343,282,383,25
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,290,350,330,280,280,35
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,290,350,330,280,280,35
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,70%99,70%99,70%99,60%97,90%97,70%
Var.-0,10%-1,74%-0,20%
Vacance 0,30%0,30%0,30%0,40%2,10%2,30%
Franchises ---3,40%0,30%0,30%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 99,70%99,70%99,70%96,20%97,60%97,40%
Var.-3,64%+1,43%-0,21%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale212 274216 785216 785216 785216 785227 590
Surface vacante 625290607ncncnc
Renouvelée------
Louée+106+335+220+7 197+2 699+876
Libéréencnc-712-303-4 670-232
Solde locatif 106335-4926 894-1 971644
TOP96,20%96,40%96,20%95,60%94,60%94,10%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 9,5810,5010,7010,609,708,90
Encaissés (€/P) 4,354,674,744,684,273,89
Taux encaissement100,00%98,54%107,70%101,70%106,60%93,70%
WALT - bail restant3,90 ansncncncnc2,60 ans
WALB - bail fermenc3,70 ans3,25 ans3,50 ans3,50 ans3,60 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette9,498,711,431,521,382,82
RESSOURCES9,498,711,431,521,382,82
Nb acquisitions210011
Acquisition moy. 20,50 10,80 4,65 8,47
INVESTISSEMENTS-41,00-10,80-4,65-8,47
SOLDE-31,51-2,091,431,52-3,27-5,65
Disponiblités [Bilan] 21,03

Marché des parts 

En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales2 202 1052 248 7062 256 3542 264 4772 271 8822 286 945
Parts souscrites 57 192220 76141 6948 12342 74453 300
Parts en retrait 6 436174 16034 046-35 33938 237
Parts annulées------
Parts gré à gré-68----
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+50 756+46 601+7 648+8 123+7 405+15 063
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation411,79420,51421,94423,46424,84427,66
Collecte brute 10,6941,287,801,527,999,97
Volume en retrait1,2032,576,37-6,617,15
Volume annulé------
Volume gré à gré-0,01----
Volume en attente------
Collecte nette9,498,711,431,521,382,82
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession11%79%82%nc83%72%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 187,00 187,00 38 237 7 150 319 €
30/09/2024 187,00 187,00 35 339 6 608 393 €
30/06/2024 187,00 187,00 - -
31/03/2024 187,00 187,00 34 046 6 366 602 €
31/12/2023 187,00 187,00 174 160 32 567 920 €
30/09/2023 187,00 187,00 6 436 1 203 532 €
30/06/2023 187,00 187,00 1 944 363 528 €
31/03/2023 187,00 187,00 938 175 406 €
31/12/2022 187,00 187,00 502 93 874 €
30/09/2022 187,00 187,00 94 17 578 €
30/06/2022 187,00 187,00 70 13 090 €
31/03/2022 187,00 187,00 283 52 921 €
31/12/2021 187,00 187,00 708 132 396 €
30/09/2021 187,00 187,00 169 31 603 €
30/06/2021 187,00 187,00 83 15 521 €
01/06/2021 187,00 187,00 - -
31/03/2021 180,00 180,00 11 112 2 000 160 €
31/12/2020 180,00 180,00 23 689 4 264 020 €
30/09/2020 180,00 180,00 23 521 4 233 780 €
30/06/2020 180,00 180,00 47 499 8 549 820 €
30/03/2020 180,00 180,00 - -
31/12/2019 180,00 180,00 - -
30/09/2019 180,00 180,00 - -

Évènements clés - NOVAXIA NEO

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Jouissance - Suppression du délai

22-09-23

add_box
Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
 
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Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
 
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Acompte - Baisse des acomptes : -10,93
3.02 €/part -> 2.69 €/part
Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %
 
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Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€
Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.
 
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NOVAXIA NEO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.