Prix au
30-04-2025
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT4-2024
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
30-04-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
17-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
6,46 M€
Collecte nette T4-2024
6,46 M€
Volume échangé T1-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
2 acquisitions T4-2024
11,00 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
5,25 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3.50 | 5.25 | 5.25 | 14,00 | 14,00 | |
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | - | - | 3,50 | 5,25 | 5,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | - | nc | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | - | nc | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
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||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | 2 578 | 16 228 | 27 336 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 3,30 ans | 3,00 ans | 3,80 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 2,70 | 22,24 | 4,12 | 6,46 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | |||
| Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | |||
| Acquisition moy. | - | - | - | 1,98 | 1,01 | 5,50 |
| INVESTISSEMENTS | -3,96 | -9,11 | -11,00 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 18,28 | -4,99 | -4,54 | |||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | - | 9 000 | 83 130 | 96 857 | 118 397 |
| Parts souscrites add_box | nc | - | 9 000 | 74 130 | 13 727 | 21 520 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | 0 | +9 000 | +74 130 | +13 727 | +21 520 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 2,43 | 24,94 | 29,06 | 35,52 |
| Collecte brute | - | - | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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SOUSCRIPTION - La SCPI Osmo Energie clôture sa première année avec une collecte de 6,46 M€ au 4ème trimestre, portant la collecte nette 2024 à 35,24 M€. La SCPI étant récente, aucune part n'a été vendue sur l'année.
En fin de 4ème trimestre 2024, la capitalisation d'Osmo Energie est de 35,52 M€ pour 1 383 associés.
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Mata Capital a procédé à l'acquisition de 2 actifs à l'étranger pour un montant global d'investissement de 11,00 M€.
- Un centre logistique de 9 600 m² à Drachten (Pays-Bas), idéalement situé près de l’autoroute A7, reliant Amsterdam à Groningen pour 6,10 M€. Construit en 2003 et parfaitement entretenu par le locataire, ce bâtiment est équipé de 1 715 panneaux solaires en toiture et compte 27 quais de chargement. Le bâtiment est entièrement loué à Fiber-Line, une société cotée à la bourse de New York, spécialisée dans le recyclage de fibres synthétiques pour des usages de fibre optique. L'actif est loué avec un bail ferme résiduel de 4,3 ans et génère un rendement immobilier 7,05%.
- Un immeuble de bureau de 1 530 m² rénové en 2019 à Cork (Irlande) pour 4,9 M€. Situé sur South Mall, artère tertiaire historique de Cork, l’immeuble bénéficie d’accès directs aux services urbains, à une riche offre de restauration et à des infrastructures de transport. Cork a été élue première ville européenne de «petite taille» pour son potentiel économique (source: Financial Times European Cities of the Future Awards 2022-2023).
Près de la moitié des surfaces est louée à JWOD Service Limited, cabinet d’avocats irlandais établi à Cork depuis 1931. Les autres espaces sont occupés par un cabinet d’architectes, une société spécialisée en ressources humaines ainsi qu’un cabinet de conseil et comptabilité. La durée ferme moyenne restante des baux s’élève à 4,7 ans et l'ensemble propose un rendement de 7,21 %.
Osmo Energie totalise 13 acquisitions représentant 24,07 M€ investis sans recours à l'endettement en 2024.
CESSION - Osmo Energie étant en phase de constitution de son patrimoine immobilier, elle n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier à fin 2024 d'Osmo Energie est de 100,00% au 4ème trimestre 2024.
Les surfaces globales sous gestion augmentent de 11 108 m² au 4ème trimestre 2024 et atteignent 27 336 m².
La durée ferme moyenne résiduelle des baux est de 3,8 ans.
VALORISATION - Osmo Energie a été lancée commercialement fin mars 2024 au prix sponsor de 270,00 €/part. Son prix de souscription est de 300,00 €/part depuis le 1er juin 2024 pour une valeur de retrait de 264,00 €/part.
Le patrimoine de la SCPI ayant majoritairement été constitué en fin d'année 2024, Mata capital n'a pas communiqué les valeurs d'expertises à fin juin et ne communique pas encore les valeurs de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à l'occasion du 4eme bulletin trimestriel 2024.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Osmo Energie a distribué un acompte de dividende brut de 5,25 €/part sous forme de 3 acomptes de 1,75 €/part, niveau de distribution équivalent à 3ème trimestre 2024. Mata capital ne précise pas le niveau de fiscalité payé par la SCPI au titre des revenus étranger.
Le dividende brut versé par Osmo Energie s'établit à 14,00 €/part pour 8 mois de jouissance. Sur la base d'un acompte mensuel de 1,75 €/part, le dividende annualisé s'établirait à 21,00 €/part et correspondrait à un taux de distribution de 7,00% rapporté à son prix de souscription (300,00€/part) et de 7,78% rapporté à son prix de souscription pendant la phase sponsor (270,00 €/part). La SCPI communique un taux de distribution 2024 de 9,33%. Il pourrait être le rapport entre le dividende brut au titre de 2024 (14,00 €/part) et le prix payé par les associés fondateurs de la SCPI (150,00 €/part).