Prix au
30-04-2025
250,00 €
OPTIMALE - BT4-2024
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-04-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
OPTIMALE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
25-02-25
Collecte et liquidité du T4-2024
Collecte brute T4-2024
5,83 M€
Collecte nette T4-2024
5,78 M€
Volume échangé T4-2024
0,05 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
9%
1%
1%
1% T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2024
2 acquisitions T4-2024
8,52 M€
0 cession T4-2024
block
Activité locative au T4-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
96,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
4,65 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 | 3.75 | 4.20 | 4.65 | 16,27 | 16,27 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.65 | 4.50 | 15,05 | 15,05 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | linear_scale 13,80 | 13,80 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,65 | 4,50 | 3,67 | 3,75 | 4,20 | 4,65 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | 96,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | -1,04% | ||
| Vacance add_box | 2,60% | 2,30% | 2,60% | 3,00% | 4,00% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | 96,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | -1,04% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 41 336 | 48 255 | 48 255 | 54 083 | 56 036 | 62 797 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,92 | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | 4,10 | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | - | 1,01 | 1,12 | 1,09 | 1,31 | 1,46 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 | 5,78 |
| RESSOURCES | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 | 5,78 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Acquisition moy. | 2,60 | 3,64 | 4,58 | 3,32 | 4,26 | |
| INVESTISSEMENTS | -5,20 | -7,28 | -9,15 | -3,32 | -8,52 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -0,09 | -5,19 | 3,79 | -4,67 | 0,35 | -2,74 |
| Disponiblités [Bilan] | 4,31 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 224 372 | 232 749 | 247 889 | 265 812 | 280 506 | 303 621 |
| Parts souscrites add_box | 20 502 | 23 599 | 16 591 | 18 032 | 14 820 | 23 307 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 67 | 15 222 | 1 451 | 109 | 126 | 193 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +20 435 | +8 377 | +15 140 | +17 923 | +14 694 | +23 114 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 56,09 | 58,19 | 61,97 | 66,45 | 70,13 | 75,91 |
| Collecte brute | 5,13 | 5,90 | 4,15 | 4,51 | 3,71 | 5,83 |
| Volume en retrait | 0,02 | 3,81 | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 | 5,78 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 65% | 9% | 1% | 1% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 250,00 | 225,00 | 193 | 48 250 € |
| 30/09/2024 | 250,00 | 225,00 | 126 | 31 500 € |
| 30/06/2024 | 250,00 | 225,00 | 109 | 27 250 € |
| 31/03/2024 | 250,00 | 225,00 | 1 451 | 362 750 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | 15 222 | 3 805 500 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | 67 | 16 750 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 8 890 | 2 222 500 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 720 | 180 000 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 4 546 | 1 136 500 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/12/2021 | 250,00 | 225,00 | 4 445 | 1 111 250 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - OPTIMALE
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
DISTRIBUTION - Consultim a oublié de préciser le montant de dividende versé au titre du trimestre dans le bulletin d'information du T4 2024. La société de gestion précise cependant que sa stratégie de diversification des investissements a permis de générer un taux de distribution de 6,51 % brut en 2024. Nous en déduisons que le montant versé au 4ème trimestre s'est élevé à 4,65 €/part, en augmentation de +10,71 % par rapport au trimestre précédent.
Le montant distribué sur l'année 2024 s'établit dans ces conditions à 16,27 €/part en forte augmentation de +8,17%. Rapporté au prix de souscription de début d'année, le montant distribué de 16,27 € permet de calculer le taux de distribution 2024 d'Optimale à 6,51%.
SOUSCRIPTION - La collecte d'Optimale a progressé au dernier trimestre 2024 à 5,83 M€ contre 3,71 M€ au 3ème trimestre 2024. Sur le marché secondaire, 193 parts ont changé de mains et ont facilement été compensées, la liquidité d'Optimale est parfaitement assurée et aucune part n'est en attente de retrait.
Sur l’exercice 2024 la collecte nette s’élève à 17,72 M€, représentant une augmentation de la capitalisation du fonds de +30,45 % à 75,91 M€.
ACQUISITION - Fidèle à sa stratégie d’investissement small cap & diversifiée en France, la SCPI Optimale clôture l’année avec l’acquisition de 2 actifs à usage de bureau et de locaux d'activités pour un montant de 8,52 M€.
- Des bureaux de 2 880 m² situé à Bischheim (67) pour 4,08 M€. Situé au cœur de l’Eurométropole de Strasbourg, cet immeuble se distingue par la qualité de son architecture et sa structure modulaire, qui permettront d’envisager, si besoin, une division en cellules indépendantes, en cohérence avec l’ADN d’Optimale. L’intégration de ce nouvel actif, loué pour 9 ans fermes à KS Groupe, permet de renforcer la WALB du fonds.
- Des locaux d'activité de 3 881 m² situé à Ancenis (44) pour 4,44 M€. Situés entre les métropoles de Nantes et Angers, les locaux sont entièrement loués à deux filiales du groupe Vinci Energies, présentes sur site depuis de nombreuses années. Ce partenariat de confiance est consolidé par un bail ferme de 9 ans, signé au cours du premier semestre 2024.
Optimale a réalisé 5 acquisitions sur l’exercice pour un total de presque 20,99 M€ AEM. La SCPI gère 15 nouveaux locataires, contribuant à renforcer la stabilité et la rentabilité du portefeuille.
CESSION - Optimale n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier est identique au trimestre précédent à 96,00% et le montant des loyer quittancé sur le trimestre est en augmentation à 1,46 M€.
Les surfaces globales sous gestion augmentent de 6 761 m² et atteignent 62 797 m² en fin d'année.
VALORISATION - Le prix de souscription est stable à 250,00 €/part pour une valeur de retrait de 225,00 €/part fin 2024.
Consultim publie une valeur de reconstitution en hausse de +2,08 % à 260,98 €/part fin 2024 (255,66 € fin 2023).
La décote du prix de souscription s'accentue à -4,21%, le prix de souscription (250,00 €/part) est inférieur à la valeur de reconstitution (260,98 €/part).
La valeur de réalisation d'Optimale est également en hausse de +1,69 % à 217,18 €/part (213,57 €/part fin 2023) et le Rendement Global Immobilier (RGI) 2024 s'établit à +8,20 % (TD : 6,51 % + Variation ANR : +1,69 %).
La valeur IFI 2024 d'Optimale communiquée par Consultim en vue de la déclarations 2025 sur la fortune immobilière est de 210,55 €/part (contre 202,87 €/part au 31-12-2023).