Prix au
16-03-2025
200,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
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0.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
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Dividende brut | - | - | - | 5,00 | 2,50 | 2,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 1,50 | 0,52 | 0,15 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | 1,50 | 0,52 | 0,15 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | 190 | 578 | 840 | |
Surface vacante | nc | nc | nc | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,03 | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 0,15 | 0,45 | 1,28 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 95,40% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,06 |
RESSOURCES | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,06 | |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | - | - | 1,00 | |||
INVESTISSEMENTS | -1,00 | |||||
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SOLDE | 0,89 | 2,41 | -0,94 | |||
Disponiblités [Bilan] | 1,16 |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 5 088 | 9 516 | 21 590 | 26 225 | 26 971 | 27 271 |
Parts souscrites add_box | - | 4 428 | 12 074 | 4 635 | 746 | 634 |
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Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 334 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | +4 428 | +12 074 | +4 635 | +746 | +300 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1,02 | 1,90 | 4,32 | 5,25 | 5,39 | 5,45 |
Collecte brute | - | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,13 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,07 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 0,89 | 2,41 | 0,93 | 0,15 | 0,06 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | nc | 53% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
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31/12/2024 | 200,00 | 180,00 | 334 | 66 800 € |
30/09/2024 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2024 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/03/2024 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
02/09/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
18/08/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Coeur d'Avenir s'établit à 0,13 M€ au 4ème trimestre 2024. Sur le marché secondaire, 334 parts ont été vendues, représentant un ratio de cession de 53 % des souscriptions. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité de Coeur d'Avenir est assurée.
L’année se conclut par une collecte nette 2024 de 3,55 M€, fortement concentrée sur le 1er trimestre. La capitalisation de Coeur d'Avenir est de 5,45 M€ détenue par 233 associés investisseurs privés.
ACQUISITION - Au cours de ce quatrième trimestre, Sogénial a réalisé l’acquisition d’un actif à usage de crèche sur une surface de 262 m², situé à La Valette du Var (83), commune limitrophe de Toulon pour 1,00 M€. Cet actif est loué à Le Petit Chaperon Rouge, du groupe Grandir qui compte plus de mille établissements à travers cinq pays : Allemagne, France, Angleterre, Canada et États-Unis. Il est aujourd’hui le leader des crèches privées en France. Les loyers sont sécurisés par une prise à bail de 9 ans fermes, pour un rendement acte en main de 6,26 %.
CESSION - Coeur d'avenir est en cours de constitution de son patrimoine et la SCPI n'a pas vocation à réalisé de cession à court / moyen terme.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Coeur d'Avenir est de 100,00% au 4ème trimestre 2024 tout comme le taux d’occupation physique.
Les surfaces sous gestion augmente de +262 m² à 840 m² en fin de 4ème trimestre 2024 et le montant des loyers encaissés au titre du 4ème trimestre 2024 s’élève à 34 816,67 € pour un taux de recouvrement de 95,4 %.
VALORISATION - Le prix de souscription de Coeur D'avenir est de 200,00 €/part pour une valeur de retrait de 180,00 €/part.
Sogénial ne communique pas d'information sur l'évolution des valeurs d'expertise sur le second semestre 2024. La valeur de reconstitution était stable au premier semestre à 200,52 €/part contre 200,71 € fin 2023.
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Coeur d'Avenir a distribué un acompte de dividende brut de 2,50 €/part, niveau de distribution équivalent à 3ème trimestre 2024.
La SCPI Cœur d’Avenir a versé un dividende brut de 10,00 €/part en 2024 correspondant à taux de distribution 2024 de 5,00%.