event_note  Dernier [25-Feb] - BT4 2024

CRISTAL LIFE - BT4-2024

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Gérée par INTERGESTION
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 51.90 %
Prix au 30-04-2025
206,00 €
Retrait au 30-04-2025
181,28 €
Distribution brute 2024
6,51%13,28€
Distribution nette 2024
6,05%12,34€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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CRISTAL LIFE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

25-02-25 

VALORISATION - Le prix de souscription de Cristal Life a été revalorisé de +0,98% au cours du 4ème trimestre 2024, Intergestion ayant décidé d'augmenter le prix de la part qui est passé de 204,00 €/part à 206,00 €/part le 01-11-2024.
La société de gestion ne communique pas l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI à fin d'année. Pour rappel, elle précisait cependant à l'occasion du BT3 2024 : CRISTAL Life se projette sous de très bons auspices avec un prix de souscription dont la décote favorable sur la valeur de reconstitution passe de 8,75% au 31 décembre 2023 à 9,31% à l’issue de cet exercice estival.
Une décote de -9,31% par rapport à un prix de part de 204,00 € (avant revalorisation) permettait d'estimer la valeur de reconstitution de Cristal Life à 224,94 €/part à fin juin contre 223,58 € fin 2023 (+0,61% sur le 1er semestre 2024).
Le prix de souscription revalorisé à 206,00 € conserve une décote de -8,42 % par rapport à la dernière valeur de reconstitution connue.

 

SOUSCRIPTION - Nouveau record de collecte pour Cristal Life au T4 2024 avec 35,18 M€ de souscription contre 24,88 M€ au 3ème trimestre 2024. Les 3 018 parts vendues ont largement été compensées par les 170 781 parts souscrites et la liquidité de la SCPI est parfaitement assurée.  
La collecte nette 2024 atteint 94,83 M€ et la capitalisation de Cristal Life est en hausse de +89,88 % sur un an à 204,28 M€ en raison des effets conjugués de la collecte et de la hausse du prix de part intervenue en cours d'année.

 

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Intergestion a procédé à l'acquisition de 4 actifs pour un montant d'investissement de 45,68 M€.   
- Un complexe hôtelier de 19 468 m² à Roquetas-de-Mar (Espagne) pour 22,8 M€. Cette opération de Sale-&-Leaseback opérée avec la chaîne SENATOR Hotels & Resorts, s’accompagne d’un bail triple net sur 20 ans sur un actif de prestige localisé au cœur d’une station balnéaire dynamique et constitué de 331 chambres, deux piscines, des restaurants et un spa.
- Un actif à usage de bureau de 4 715 m² à Limerick (Irlande) pour 15,48 M€.
- Un actif à usage de bureau et activité de 3 517 m² à Pierrelatte(26) pour 5,80 M€.
- Une surface de commerce de 930 m² à Limoges(87) pour 1,60 M€.
La SCPI Cristal Life a bouclé un programme d'investissement de 90,96 M€ (44 M€ en 2023) portant sur 9 actifs en 2024. Ce niveau d'investissement est en ligne avec la collecte et est réalisé dans un momentum de marché particulièrement intéressant. Il permet également d'augmenter l'exposition étrangère de la SCPI (de 21,90% à 51,90%) et d'accentuer la diversification sectorielle en y intégrant la classe d'actif hotellière pour 13,42%.

 

CESSION - Cristal Life n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Cristal Life est à nouveau de 100,00% fin 2024, les surfaces vacantes représentant 0,92% du patrimoine de la SCPI au 30 juin 2024 ont été résorbées en 2 trimestres d'activité.
La durée moyenne des baux restante augmente fortement de plus de 2 ans à 11,41 ans en raison de l'acquisition en Andalousie (Espagne). L'important programme d'investissement du trimestre impacte également la surface sous gestion qui progresse de 29 340 m² pour atteindre 88 961 m² en fin d'année ainsi que le niveau de loyer encaissé qui bondit de 1,87 M€ au T3 à 3,61 M€ au T4 2024.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Cristal Life a distribué un dividende brut de 3,34 €/part sous forme de 3 acomptes mensuels, en hausse de +0,91 % par rapport aux 3,31 € du 3ème trimestre 2024.
Cristal Life ayant payé 0,46 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,88 €/part.
Le dividende brut au titre de 2024 affiche une hausse de +10,30% à 13,28 €/part (12,04 €/part en 2023). Le dividende net, après déduction de 0,94 €/part de fiscalité étrangère s'établit à 12,34 €/part.
Le taux de distribution 2024 de Cristal Life est de 6,51%.

 

Collecte et liquidité du T4-2024

Collecte brute T4-2024
35,18 M€
Collecte nette T4-2024
34,56 M€
Volume échangé T4-2024
0,62 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
35% 
0% 
0% 
2%  T4-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2024
Délai de cession T4-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2024

4 acquisitions T4-2024
45,68 M€
0 cession T4-2024
block

Activité locative au T4-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_right 99,84%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,34 €/part
Versé le 27-01-25 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.31 3.32 3.31 3.34 13,28 13,28
3.00 3.00 3.00 3.04 12,04 12,04
2.63 2.64 2.76 3.19 linear_scale 11,22 11,22
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,003,043,313,323,313,34
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,110,210,120,130,230,46
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,110,210,120,130,230,46
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2024

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Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%99,58%99,08%99,34%100,00%
Var.-0,42%-0,50%+0,26%+0,66%
Vacance --0,42%0,92%0,66%-
Franchises ----0,16%0,16%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%99,58%99,08%99,18%99,84%
Var.-0,42%-0,50%+0,10%+0,66%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale36 48740 45648 25948 65959 62188 961
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%ncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 1,411,412,011,611,873,61
Encaissés (€/P) 3,352,673,452,292,273,64
WALT - bail restant9,36 ans8,85 ans8,32 ans8,03 ans9,12 ans11,41 ans
WALB - bail ferme4,85 ans4,61 ans5,44 ans5,31 ans6,64 ans6,57 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette14,9222,0511,0624,7625,0434,56
RESSOURCES14,9222,0511,0624,7625,0434,56
Nb acquisitions523114
Acquisition moy. 3,47 5,85 9,97 2,87 12,50 11,42
INVESTISSEMENTS-17,36-11,70-29,91-2,87-12,50-45,68
SOLDE-2,4310,35-18,8521,8912,54-11,12
Disponiblités [Bilan] 3,51

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales421 437528 479582 187702 358823 904991 666
Parts souscrites 72 642109 11182 564120 446121 965170 781
Parts en retrait 1972 06928 8572754193 018
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+72 445+107 042+53 707+120 171+121 546+167 763
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation84,29107,81118,77143,28168,08204,28
Collecte brute 14,5322,2616,8424,5724,8835,18
Volume en retrait0,040,425,890,060,090,62
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette14,4921,8410,9624,5124,8034,56
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession0%2%35%0%0%2%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 206,00 181,28 3 018 621 708 €
01/11/2024 206,00 181,28 - -
30/09/2024 204,00 181,28 419 85 476 €
30/06/2024 204,00 179,52 275 56 100 €
31/03/2024 204,00 179,52 28 857 5 886 828 €
31/12/2023 204,00 179,52 2 069 422 076 €
01/11/2023 204,00 179,52 - -
30/09/2023 200,00 176,00 197 39 400 €
30/06/2023 200,00 176,00 158 31 600 €
30/03/2023 200,00 176,00 357 71 400 €
31/12/2022 200,00 176,00 1 200 €
30/09/2022 200,00 176,00 559 111 800 €
30/06/2022 200,00 176,00 - -
31/03/2022 200,00 176,00 1 200 €
31/12/2021 200,00 176,00 - -
30/09/2021 200,00 176,00 - -
30/06/2021 200,00 176,00 - -
31/03/2021 200,00 176,00 - -
22/02/2021 200,00 176,00 - -

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Évènements clés - CRISTAL LIFE

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Prix de part - Hausse : +0,98%
204.00 €/part -> 206.00 €/part
01-11-24
picture_as_pdf
add_box
BT3 2024
Un an jour pour jour après sa première revalorisation de +2,00%, la SCPI Cristal Life annonce une nouvelle hausse de +0,98% de son prix de part, qui passe de 204 € à 206 € à compter du 1er novembre 2024.
La valeur de retrait s'ajuste également à 181,28 €/part.
 
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Prix de part - Hausse : +2%
200.00 €/part -> 204.00 €/part
01-11-23
picture_as_pdf
add_box
INTERGESTION annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Cristal Life passant de 200 € à 204 € par part au 1er novembre 2023 soit une variation de +2%.
En conséquence le prix de retrait est de 179,52 € par part.
Le 27 septembre 2023, Intergestion avait communiqué une hausse de 6,76% de de la valeur de reconstitution (233 Euros par part) à mi année 2023.
Le ratio de reconstitution passe alors de -14,16% à -12,45%.
 
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Reconstitution - Hausse : +6,76%
218.35 €/part -> 233.11 €/part
27-09-23
picture_as_pdf
add_box
Estimation de la valeur de reconstitution de Cristal Life constatée à mi-année 2023 et publié par Intergestion à 233 €/part soit une hausse de +6,76%.
Le prix de souscription actuel affiche en conséquence une décote de -14,16% : le prix de souscription actuel [ 200.00 € ] est inférieur de -14,16% par rapport à la nouvelle valeur de reconstitution [ 233.11 € ]
 
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Prix / Label - Label ISR

19-01-23
picture_as_pdf
add_box
BT1 2023
Depuis le 19 janvier 2023, CRISTAL Life est labellisée ISR et s’est fixée des objectifs à atteindre concernant les thématiques Écologiques, Sociales et de Gouvernance (ESG) dans l’acquisition et la gestion des actifs du fonds.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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