event_note  Dernier [25-Feb] - BT4 2024

SCPI OPTIMALE

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Gérée par CONSULTIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
250,00 €
Retrait au 30-04-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
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Fondamentaux de OPTIMALE

OPTIMALE est une SCPI de rendement à capital variable créée en juillet 2020 et gérée par la société de gestion CONSULTIM AM.
La SCPI Optimale fonde sa stratégie d'investissement sur la recherche de ce que la société de gestion Consultim AM appelle des “'actifs de proximité” loués idéalement à des preneurs travaillant localement soit par une zone de chalandise réduite soit étant impliqués dans des circuits courts.
En matière sectorielle, Optimale investit dans tous types d'actifs (bureaux, commerces, locaux d'activités, de santé, d'hôtellerie et résidentiel) avec pour cibles des actifs de taille moyenne à savoir maximum 10 millions d'Euros.
Optimale organise son développement dans l'Hexagone exclusivement, dans les grandes métropoles et dans les villes moyennes.
Fin décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable).

Chiffres clés de OPTIMALE

Année de création
2020
Capitalisation T4-2024
76 M€
Nb associés 2024
1 260 +313
Prix de part 31-12-2024
250,00 €
Dividende brut 2024
16,27 € 6,51%
Report à nouveau 2023
0,91% 2,28 €/part
43.80,28.80,22.90,,,,,,4.60,,
Bureaux 2024
tab
44%
,,100.00,,
Régions 2024
tab
100%
Immeubles 2024
30 - 62 797 m²
Ratio d'engagement 2024
17,70 % +73 bp
Reconstitution 2024
260,98 €
Ratio de reconstitution
-4,21%
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI OPTIMALE
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Dernier trimestre - T4-2024

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Collecte brute T4-2024
5,83 M€
Collecte nette T4-2024
5,78 M€
Délai de cession T4-2024
Immédiat
2 acquisitions T4-2024
8,52 M€
0 cession T4-2024
block
Analyse et Avis BT4 2024
Acompte brut T4-2024
4,65 €/part
TOF ASPIM - T4-2024
96,00%
TOF Exploit. T4-2024
keyboard_arrow_down 96,00%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc 275,28€ 260,85€ 261,05€ 255,66€ 260,98€ nc
Résultat exercice nc nc nc nc 7,63€ 14,32€ 15,21€ 15,85€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc 5,29€ 1,19€ 2,39€ 2,28€ nc nc
Dividende courant nc nc nc nc 2,34€ 13,80€ 13,80€ 15,05€ 16,27€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - OPTIMALE

Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
DISTRIBUTION - Consultim a oublié de préciser le montant de dividende versé au titre du trimestre dans le bulletin d'information du T4 2024. La société de gestion précise cependant que sa stratégie de diversification des investissements a permis de générer un taux de distribution de 6,51 % brut en 2024. Nous en déduisons que le montant versé au 4ème trimestre s'est élevé à 4,65 €/part, en augmentation de +10,71 % par rapport au trimestre précédent.  
Le montant distribué sur l'anné...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
25-02-25
Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Optimale a distribué un acompte de dividende brut de 4,20 €/part, en hausse de +12,00 % par rapport aux 3,75 € du 2ème trimestre 2024. Versés mensuellement, les acomptes se sont élevés à 1,35, 1,40 et 1,45 €/part pour les mois de juillet, aout et septembre 2024. 
Le cumul de distribution des 3 premiers trimestres 2024 (11,62 €/part) est en augmentation de +10,14% par rapport à ce même cumul en 2023. 
Consultim rehausse son objectif de rendement 2024 à 6,50% bruts correspondant à une distribution brute prévisionnel de 16,25 €/part.
 <...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
21-11-24
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Optimale est en progression au second trimestre 2024 avec la souscription de 18 032 parts correspondant à 4,51 M€ de souscription. Coté vente, 109 parts ont été cédé par compensation, la collecte nette est presqu'équivalente à la collecte brute et la liquidité d'Optimale est parfaitement assurée, aucune part n'est en attente de retrait.  
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation d'Optimale est en hausse de +7,23 % à 66,45 M€.
 
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Consultim a proc...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
12-08-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Souscription - La SCPI Optimale enregistre une collecte brute en légère hausse au 4ème trimestre 2023 avec la souscription de 24 000 parts représentant 6 M€. Comme au second trimestre, un volume important de retraits (9 000 parts au T2 et 15 000 parts au T4) vient réduire ces nouvelles ressources. Ces retraits de capitaux de l'ordre de 5 M€ correspondent à la sortie planifiée de la structure d’amorçage de la SCPI et ne préfigure pas de risque de liquidité à court terme. La capitalisation de la SCPI Optimale à fin 2023 est de 58 M€.
Acquisition - Au 4ème trimestre 2023, Opimale a investi 7,3 M€ au travers de 2 nouvell...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
06-02-24
Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
Souscription - La collecte brute enregistrée par la SCPI Optimale au cours du 3e trimestre 2023 maintient une excellente dynamique. Bien qu'en légère baisse, 5 M€ complémentaires viennent compléter les ressources de la SCPI et préservent la liquidité des parts pour ses associés. Les rachats sont quasi-inexistants. 
La capitalisation de la SCPI s'établit à 56 M€ pour un volume d'investissement acte en main de de 52 M€ depuis la création de la SCPI en 2020.
Acquisition - La synchronisation de la collecte et des investissements s'illustre également au troisième trimestre 2023 avec 2 acquisitions en France s’inscri...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
13-11-23
Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
Souscription - La SCPI a enregistré plus de 6 M€ de souscriptions lors du premier trimestre. La capitalisation de la SCPI dépasse les 50 M€. La société de gestion précise que le capital d'Optimale est composé essentiellement d’investisseurs particuliers. Le schéma de distribution (exclusivement auprès des conseillers en investissement financier) a maintenu un capital très granulaire qui est détenu essentiellement en direct par des investisseurs privés. Les investisseurs privés sont traditionnellement des investisseurs long terme, contrairement aux investisseurs institutionnels, plus sensibles aux cycles de marché. Ces derniers peuvent avoir te...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
19-08-23
Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
Souscription - La SCPI a enregistré plus de 7 M€ de souscriptions lors du premier trimestre.
Acquisition - Les investissements suivent la collecte avec 6 M€ investis dans deux actifs acquis au cours du premier trimestre. Le 1er dans la commune Carquefou (44), situé en plein cœur du Parc de la Fleuriaye, l’actif à usage exclusif de bureaux développe une surface de 2 217 m2 et dispose de 106 emplacements de stationnement extérieur. Le 2eme est à usage de bureaux et détenu en pleine propriété au sein de la Métropole Européenne de Lille, dans la commune de Wavrin (59). L’actif est le siège social historique de la société...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
01-04-23
Bilan annuel 2022
Souscription - Au cours de l'exercice 2022, 110 734 parts ont été souscrites correspondant à un volume de collecte de 26 M€ permettant ainsi de porter la capitalisation de la SCPI Optimale à 40 M€.
Acquisition - L’année 2022 a été particulièrement active sur les investissements avec 11 acquisitions réalisées, pour un volume global de 25,6 M€ acte en mains (droits, honoraires et frais inclus), soit un volume moyen de 2,3 M€ par actif acte en mains. Ces acquisitions ont été réalisées avec un très faible recours à la dette (moins de 20%) afin de poursuivre le désendettement d’Optimale engagé au cours de 2022 (27 ...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
28-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
Souscription - Avec 14 M€ de souscriptions, la collecte a été particulièrement dynamique au cours du dernier trimestre 2022 au regard de la collecte globale de 2022 ( 25 M€ ). La capitalisation de la SCPI Optimale atteint 40 M€ fin 2022 pour un volume d'investissement acte en main de 38,4 M€ pour l'ensemble de la SCPI. 
Acquisition - Ce dernier trimestre a été particulièrement actif sur le front des acquisitions, avec 6 nouveaux actifs, ce qui porte le patrimoine à 17 immeubles. Réparti de manière équilibrée sur 4 classes d’actifs (commerces, locaux d’activité, bureaux et santé/éducation) et implanté dans 9 ...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
01-01-23

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 6 parts
Soit montant minimum 1 500,00€
Date de jouissance 1er jour du 4ème mois
Soit délai de jouissance de 3 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire SGSS
Commissaire aux comptes MAZARS
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°20-14 sur la note d’information du 21-07-2020
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 250.00 0,00% 260.98 +2,08%
2023 250.00 0,00% 255.66 -2,06%
2022 250.00 0,00% 261.05 +0,08%
2021 250.00 0,00% 260.85 -5,24%
2020 250.00 0,00% 275.28 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 225.00 0,00% 217.18 +1,69%
2023 225.00 0,00% 213.57 -2,62%
2022 225.00 0,00% 219.31 -0,51%
2021 225.00 0,00% 220.44 -2,18%
2020 225.00 0,00% 225.36 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 25,00€ 10,00% 43,80€ 16,78%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
4,65 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.67 3.75 4.20 4.65 16,27 16,27
3.45 3.45 3.65 4.50 15,05 15,05
3.45 3.45 3.45 3.45 linear_scale 13,80 13,80
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,654,503,673,754,204,65
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Documentation

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Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 Jan-25
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jul-24
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NOTE D'INFORMATION Jul-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
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RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 Jan-24
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STATUTS May-22
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Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales224 372232 749247 889265 812280 506303 621
Parts souscrites 20 50223 59916 59118 03214 82023 307
Parts en retrait 6715 2221 451109126193
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+20 435+8 377+15 140+17 923+14 694+23 114
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation56,0958,1961,9766,4570,1375,91
Collecte brute 5,135,904,154,513,715,83
Volume en retrait0,023,810,360,030,030,05
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette5,112,093,794,483,675,78
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession0%65%9%1%1%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,112,093,794,483,675,78
RESSOURCES5,112,093,794,483,675,78
Nb acquisitions220212
Acquisition moy. 2,60 3,64 4,58 3,32 4,26
INVESTISSEMENTS-5,20-7,28-9,15-3,32-8,52
SOLDE-0,09-5,193,79-4,670,35-2,74
Disponiblités [Bilan] 4,31

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 97,40%97,70%97,40%97,00%96,00%96,00%
Var.+0,21%+0,31%-0,31%-0,41%-1,04%
Vacance 2,60%2,30%2,60%3,00%4,00%4,00%
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 97,40%97,70%97,40%97,00%96,00%96,00%
Var.+0,21%+0,31%-0,31%-0,41%-1,04%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale41 33648 25548 25554 08356 03662 797
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,92-----
Encaissés (€/P) 4,10ncncncncnc
Quittancés -1,011,121,091,311,46

Société de gestion

CONSULTIM
Relations associés

Téléphone : 02 28 21 05 10  
Email : [email protected]

 Société de gestion CONSULTIM
Agrément AMF N° GP-20000013, délivré le 28-05-2020
Devenez membre, c'est gratuit !!

OPTIMALE
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Évènements clés - OPTIMALE

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Prix / Label -

31-12-22
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BT4 2022
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI OPTIMALE
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