event_note  Dernier [12-Aug] - BT2 2024

SCPI OPTIMALE

Gérée par CONSULTIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 09-09-2024
250,00 €
Retrait au 09-09-2024
225,00 €
Distribution brute 2023
6,02%15,05€
Distribution nette 2023
6,02%15,05€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de OPTIMALE

OPTIMALE est une SCPI de rendement à capital variable créée en juillet 2020 et gérée par la société de gestion CONSULTIM AM.
La SCPI Optimale fonde sa stratégie d'investissement sur la recherche de ce que la société de gestion Consultim AM appelle des “'actifs de proximité” loués idéalement à des preneurs travaillant localement soit par une zone de chalandise réduite soit étant impliqués dans des circuits courts.
En matière sectorielle, Optimale investit dans tous types d'actifs (bureaux, commerces, locaux d'activités, de santé, d'hôtellerie et résidentiel) avec pour cibles des actifs de taille moyenne à savoir maximum 10 millions d'Euros.
Optimale organise son développement dans l'Hexagone exclusivement, dans les grandes métropoles et dans les villes moyennes.
Fin décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable).

Chiffres clés de OPTIMALE

Année de création
2020
Capitalisation T2-2024
66 M€
Nb associés 2023
947 +388
Prix 30-06-2024
250,00 €
Reconstitution 2024
259,21 €
Dividende brut 2023
15,05 € 6,02%
41.00,34.00,21.00,,,,,,4.00,,
Bureaux 2023
tab
41%
,,100.00,,
Régions 2023
tab
100%
Immeubles 2023
25 - 48 255 m²
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI OPTIMALE
Nous contacter

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prix de souscription nc nc nc nc nc 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc 275,28€ 260,85€ 261,05€ 255,66€ 259,21€
Résultat exercice nc nc nc nc nc 7,63€ 14,32€ 15,21€ 15,85€ nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc 5,29€ 1,19€ 2,39€ 2,28€ nc
Dividende courant nc nc nc nc nc 2,34€ 13,80€ 13,80€ 15,05€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - OPTIMALE

Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Optimale est en progression au second trimestre 2024 avec la souscription de 18 032 parts correspondant à 4,51 M€ de souscription. Coté vente, 109 parts ont été cédé par compensation, la collecte nette est presqu'équivalente à la collecte brute et la liquidité d'Optimale est parfaitement assurée, aucune part n'est en attente de retrait.  
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation d'Optimale est en hausse de +7,23 % à 66,45 M€.
 
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Consultim a procédé à l'acquisition de 2 actifs pour 9,...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
12-08-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Souscription - La SCPI Optimale enregistre une collecte brute en légère hausse au 4ème trimestre 2023 avec la souscription de 24 000 parts représentant 6 M€. Comme au second trimestre, un volume important de retraits (9 000 parts au T2 et 15 000 parts au T4) vient réduire ces nouvelles ressources. Ces retraits de capitaux de l'ordre de 5 M€ correspondent à la sortie planifiée de la structure d’amorçage de la SCPI et ne préfigure pas de risque de liquidité à court terme. La capitalisation de la SCPI Optimale à fin 2023 est de 58 M€.
Acquisition - Au 4ème trimestre 2023, Opimale a investi 7,3 M€ au travers de 2 nouvelles opérations :
- un ensemble immobilier const...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
06-02-24
Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
Souscription - La collecte brute enregistrée par la SCPI Optimale au cours du 3e trimestre 2023 maintient une excellente dynamique. Bien qu'en légère baisse, 5 M€ complémentaires viennent compléter les ressources de la SCPI et préservent la liquidité des parts pour ses associés. Les rachats sont quasi-inexistants. 
La capitalisation de la SCPI s'établit à 56 M€ pour un volume d'investissement acte en main de de 52 M€ depuis la création de la SCPI en 2020.
Acquisition - La synchronisation de la collecte et des investissements s'illustre également au troisième trimestre 2023 avec 2 acquisitions en France s’inscrivant toujours dans la stratégie d’investissemen...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
13-11-23
Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
Souscription - La SCPI a enregistré plus de 6 M€ de souscriptions lors du premier trimestre. La capitalisation de la SCPI dépasse les 50 M€. La société de gestion précise que le capital d'Optimale est composé essentiellement d’investisseurs particuliers. Le schéma de distribution (exclusivement auprès des conseillers en investissement financier) a maintenu un capital très granulaire qui est détenu essentiellement en direct par des investisseurs privés. Les investisseurs privés sont traditionnellement des investisseurs long terme, contrairement aux investisseurs institutionnels, plus sensibles aux cycles de marché. Ces derniers peuvent avoir tendance à se retirer plus rapidement en créant ai...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
19-08-23
Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
Souscription - La SCPI a enregistré plus de 7 M€ de souscriptions lors du premier trimestre.
Acquisition - Les investissements suivent la collecte avec 6 M€ investis dans deux actifs acquis au cours du premier trimestre. Le 1er dans la commune Carquefou (44), situé en plein cœur du Parc de la Fleuriaye, l’actif à usage exclusif de bureaux développe une surface de 2 217 m2 et dispose de 106 emplacements de stationnement extérieur. Le 2eme est à usage de bureaux et détenu en pleine propriété au sein de la Métropole Européenne de Lille, dans la commune de Wavrin (59). L’actif est le siège social historique de la société Guy Demarle, leader de la vente en matériel de c...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
01-04-23
Bilan annuel 2022 et avis 2023
Souscription - Au cours de l'exercice 2022, 110 734 parts ont été souscrites correspondant à un volume de collecte de 26 M€ permettant ainsi de porter la capitalisation de la SCPI Optimale à 40 M€.
Acquisition - L’année 2022 a été particulièrement active sur les investissements avec 11 acquisitions réalisées, pour un volume global de 25,6 M€ acte en mains (droits, honoraires et frais inclus), soit un volume moyen de 2,3 M€ par actif acte en mains. Ces acquisitions ont été réalisées avec un très faible recours à la dette (moins de 20%) afin de poursuivre le désendettement d’Optimale engagé au cours de 2022 (27 ...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
28-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
Souscription - Avec 14 M€ de souscriptions, la collecte a été particulièrement dynamique au cours du dernier trimestre 2022 au regard de la collecte globale de 2022 ( 25 M€ ). La capitalisation de la SCPI Optimale atteint 40 M€ fin 2022 pour un volume d'investissement acte en main de 38,4 M€ pour l'ensemble de la SCPI. 
Acquisition - Ce dernier trimestre a été particulièrement actif sur le front des acquisitions, avec 6 nouveaux actifs, ce qui porte le patrimoine à 17 immeubles. Réparti de manière équilibrée sur 4 classes d’actifs (commerces, locaux d’activité, bureaux et santé/éducation) et implanté dans 9 régions, le patrimoine de la SCPI poursuit sa div...
OPTIMALE   CONSULTIM   Diversifiées   Régions
01-01-23

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 6 parts
Soit montant minimum 1 500,00€
Date de jouissance 1er jour du 4ème mois
Soit délai de jouissance de 3 mois
Conditions de cession
Parts en attente T2-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T2-2024
Délai cession T2-2024
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire SGSS
Commissaire aux comptes MAZARS
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°20-14 sur la note d’information du 21-07-2020
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2024
3,75 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
3.67 3.75 7,42 nc 
3.45 3.45 3.65 4.50 6,90 15,05
3.45 3.45 3.45 3.45 linear_scale 6,90 13,80
En € par part T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Dividende brut 3,453,453,654,503,673,75
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Documentation

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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jul-24
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NOTE D'INFORMATION Jul-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
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RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 Jan-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2023 Oct-23
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STATUTS May-22
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Société de gestion

CONSULTIM
Relations associés

Téléphone : 02 28 21 05 10  
Email : [email protected]

 Société de gestion CONSULTIM
Agrément AMF N° GP-20000013, délivré le 28-05-2020

Graphique de collecte et liquidité

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OPTIMALE |
 

Évènements clés - OPTIMALE

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Prix / Label -

BT4 2022
31-12-22
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En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
Rapport de gestion de OPTIMALE
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