Prix au
15-10-2024
250,00 €
OPTIMALE - BT4-2022
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
15-10-2024
225,00 €
Distribution brute 2023
6,02%15,05€
Distribution nette 2023
6,02%15,05€
OPTIMALE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
01-01-23
Collecte et liquidité du T4-2022
Collecte brute T4-2022
14,05 M€
Collecte nette T4-2022
14,05 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
33%
0% T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2022
6 acquisitions T4-2022
16,00 M€
0 cession T4-2022
block
Activité locative au T4-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,70%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
97,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
3,45 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 13,80 | 13,80 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 13,80 | 13,80 | |
| 3.45 | linear_scale 3,45 | 3,45 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,44% | 97,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,63% | +0,27% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | 2,56% | 2,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,44% | 97,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,63% | +0,27% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 5 309 | 5 309 | 7 897 | 14 573 | 18 786 | 33 046 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | nc | nc | |
| Renouvelée | - | nc | nc | - | nc | nc | |
| Louée | - | nc | nc | - | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,31 | 0,34 | 0,53 | |
| Encaissés (€/P) | 4,89 | 3,61 | 3,13 | 3,52 | 3,32 | 3,33 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,80 | 4,30 | 2,82 | 6,21 | 2,33 | 14,05 |
| RESSOURCES | 0,80 | 4,30 | 2,82 | 6,21 | 2,33 | 14,05 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Acquisition moy. | 1,10 | 3,28 | 2,62 | 1,85 | 2,67 | |
| INVESTISSEMENTS | -1,10 | -3,28 | -2,62 | -5,56 | -16,00 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -0,30 | 4,30 | -0,46 | 3,59 | -3,23 | -1,95 |
| Disponiblités [Bilan] | 5,06 | 7,95 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 35 399 | 52 590 | 63 871 | 88 707 | 102 560 | 158 778 |
| Parts souscrites add_box | 3 203 | 21 636 | 11 281 | 24 836 | 13 853 | 56 218 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 4 445 | - | - | 4 546 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +3 203 | +17 191 | +11 281 | +24 836 | +9 307 | +56 218 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 8,85 | 13,15 | 15,97 | 22,18 | 25,64 | 39,69 |
| Collecte brute | 0,80 | 5,41 | 2,82 | 6,21 | 3,46 | 14,05 |
| Volume en retrait | - | 1,11 | - | - | 1,14 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,80 | 4,30 | 2,82 | 6,21 | 2,33 | 14,05 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 21% | nc | nc | 33% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 250,00 | 225,00 | 109 | 27 250 € |
| 31/03/2024 | 250,00 | 225,00 | 1 451 | 362 750 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | 15 222 | 3 805 500 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | 67 | 16 750 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 8 890 | 2 222 500 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 720 | 180 000 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 4 546 | 1 136 500 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/12/2021 | 250,00 | 225,00 | 4 445 | 1 111 250 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - OPTIMALE
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
Souscription - Avec 14 M€ de souscriptions, la collecte a été particulièrement dynamique au cours du dernier trimestre 2022 au regard de la collecte globale de 2022 ( 25 M€ ). La capitalisation de la SCPI Optimale atteint 40 M€ fin 2022 pour un volume d'investissement acte en main de 38,4 M€ pour l'ensemble de la SCPI.
Acquisition - Ce dernier trimestre a été particulièrement actif sur le front des acquisitions, avec 6 nouveaux actifs, ce qui porte le patrimoine à 17 immeubles. Réparti de manière équilibrée sur 4 classes d’actifs (commerces, locaux d’activité, bureaux et santé/éducation) et implanté dans 9 régions, le patrimoine de la SCPI poursuit sa diversification Ces dernières acquisitions ont été réalisées avec un rendement moyen de 7,3%, ce qui améliore significativement la performance du portefeuille.
De plus, ces acquisitions ont été réalisées avec un très faible recours à la dette (moins de 20%) afin de poursuivre le désendettement d’Optimale engagé au cours des trimestres précédents.
Gestion - Au cours du dernier trimestre, le montant des loyers encaissés a progressé de 55% par rapport au trimestre précédent. Le taux d’occupation financier (TOF) de 97,4% constitue un levier de réversion locative intéressant pour faire progresser les loyers : Deux locaux sont actuellement en commercialisation ; l’un à Aucamville, l’autre à Orvault (nouvelle acquisition) sur lesquels plusieurs discussions sont en cours.
Distribution - La performance des acquisitions, synchronisée avec le rythme de la collecte, permet de maintenir le niveau de distribution de 5,52%.
Labélisation - En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier