Prix au
19-08-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 215,84€ | 215,60€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 14,76€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,76€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 10,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
19-08-2025 | 200.00 | 0,00% | 215.60 | -0,11% | -7,24% |
2024 | 200.00 | 0,00% | 215.84 | 0,00% | |
2023 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
19-08-2025 | 180.00 | 0,00% | 186.90 | +0,53% | -3,69% |
2024 | 180.00 | 0,00% | 185.91 | 0,00% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 28,70€ | 13,31% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 7.50 | 12,50 | nc  | |||
0.00 | 5.00 | 5.00 | nc | 10,00 | ||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,63 | 1,08 |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,14 | 0,23 | |||
- Fisc. étrangère | nc | - | nc | nc | 0,49 | 0,85 |
- Fisc. plus-value | nc | - | nc | nc | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
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ASSEMBLEE GENERALE 2024 | Apr-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
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NOTE D'INFORMATION | Dec-24 |
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STATUTS | Dec-24 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-24 |
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En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 6 959 | 24 982 | 34 015 | 64 060 | 91 260 | 129 683 |
Parts souscrites add_box | 6 959 | 18 023 | 9 033 | 30 045 | 27 200 | 38 503 |
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Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 80 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +6 959 | +18 023 | +9 033 | +30 045 | +27 200 | +38 423 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1,39 | 5,00 | 6,80 | 12,81 | 18,25 | 25,94 |
Collecte brute | 1,39 | 3,60 | 1,81 | 6,01 | 5,44 | 7,70 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,02 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,39 | 3,60 | 1,81 | 6,01 | 5,44 | 7,68 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,39 | 3,60 | 1,81 | 6,01 | 5,44 | 7,68 |
RESSOURCES | 3,60 | 1,81 | 6,01 | 5,44 | 7,68 | |
Nb acquisitions | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | |
Acquisition moy. | - | 1,18 | 1,80 | 2,87 | ||
INVESTISSEMENTS | -5,90 | -5,40 | -11,48 | |||
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SOLDE | 3,60 | -4,09 | 0,61 | 5,44 | -3,80 | |
Disponiblités [Bilan] | 1,26 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | nc | nc | 4 979 | 7 371 | 7 371 | 11 791 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | 0,06 | 0,19 | 0,26 | 0,35 | |
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Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | 1,73 | 2,93 | 2,82 | 2,69 | |
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Taux encaissement | nc | nc | 100,00% | nc | nc | nc | |
WALT - bail restant | nc | nc | 8,80 ans | 5,80 ans | 5,80 ans | 8,10 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | 3,60 ans | 3,40 ans | 3,40 ans | 4,90 ans |
WEMO REIM | |||
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Relations associés | |||
Agrément AMF N° GP-20240003, délivré le 13-03-2024 |