Prix au
25-03-2025
250,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,62€ | 257,54€ | 271,78€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 13,70€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 5,43€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,32€ | 12,99€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21€ | 2,76€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-02-25
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12-11-24
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23-08-24
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17-05-24
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05-02-24
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01-11-23
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17-08-23
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18-05-23
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 250.00 | 0,00% | 271.78 | +5,53% | |
2023 | 250.00 | 0,00% | 257.54 | +2,76% | |
2022 | 250.00 | 0,00% | 250.62 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 225.00 | 0,00% | 228.17 | +4,24% | |
2023 | 225.00 | 0,00% | 218.89 | -0,91% | |
2022 | 225.00 | 0,00% | 220.89 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 25,00€ | 10,00% | 43,61€ | 16,05% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.69 | 3.92 | 3.98 | 4.16 | 15,75 | 15,75 | |
3.76 | 3.73 | 3.99 | 4.05 | 15,53 | 15,53 | |
0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,99 | 4,05 | 3,69 | 3,92 | 3,98 | 4,16 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,78 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,65 | 0,80 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,78 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,65 | 0,80 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Feb-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
STATUTS | Nov-22 |
|
NOTE D'INFORMATION | Nov-22 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 389 960 | 431 526 | 483 561 | 545 044 | 598 019 | 652 894 |
Parts souscrites add_box | 33 929 | 41 566 | 52 051 | 63 083 | 52 989 | 54 935 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 40 | - | 16 | 1 600 | 14 | 60 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +33 889 | +41 566 | +52 035 | +61 483 | +52 975 | +54 875 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 97,49 | 107,88 | 120,89 | 136,26 | 149,50 | 163,22 |
Collecte brute | 8,48 | 10,39 | 13,01 | 15,77 | 13,25 | 13,73 |
Volume en retrait | 0,01 | - | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,02 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,47 | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | nc | 0% | 3% | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,47 | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
RESSOURCES | 8,47 | 10,39 | 13,01 | 15,37 | 13,24 | 13,72 |
Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Acquisition moy. | 8,25 | 11,34 | 10,60 | |||
INVESTISSEMENTS | -16,51 | -22,67 | -31,80 | |||
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|||||
SOLDE | 8,47 | -6,11 | 13,01 | 15,37 | -9,43 | -18,08 |
Disponiblités [Bilan] | 10,86 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
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En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 93 954 | 107 492 | 107 492 | 107 492 | 139 094 | 184 200 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
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TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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Quittancés add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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WALT - bail restant | nc | nc | nc | 9,80 ans | 9,60 ans | 10,95 ans | |
WALB - bail ferme | 8,16 ans | 8,00 ans | 7,70 ans | 7,70 ans | 8,00 ans | 9,72 ans |
THEOREIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Tel : 01 85 73 10 60 Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-20000030, délivré le 11-09-2020 |