Prix au
18-07-2026
255,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 255,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,62€ | 257,54€ | 271,78€ | 266,50€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 13,70€ | 10,77€ | 11,26€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,04€ | 5,43€ | 1,15€ | 0,35€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,32€ | 12,99€ | 12,27€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 2,21€ | 2,76€ | 3,26€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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26-03-26
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03-11-25
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07-08-25
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07-05-25
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20-02-25
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12-11-24
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23-08-24
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 18-07-2026 | 255.00 | 0,00% | nc | -4,32% | |
| 2025 | 255.00 | +2,00% | 266.500 | -1,94% | |
| 2024 | 250.00 | 0,00% | 271.780 | +5,53% | |
| 2023 | 250.00 | 0,00% | 257.540 | +2,76% | |
| 2022 | 250.00 | 0,00% | 250.620 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 18-07-2026 | 229.50 | 0,00% | nc | +1,99% | |
| 2025 | 229.50 | +2,00% | 225.030 | -1,38% | |
| 2024 | 225.00 | 0,00% | 228.170 | +4,24% | |
| 2023 | 225.00 | 0,00% | 218.890 | -0,91% | |
| 2022 | 225.00 | 0,00% | 220.890 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 25,50€ | 10,00% | 41,47€ | 15,56% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.790 | 3,79 | nc  | ||||
| 3.870 | 3.800 | 3.540 | 4.320 | 3,87 | 15,53 | |
| 3.690 | 3.920 | 3.980 | 4.160 | linear_scale 3,69 | 15,75 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,16 | 3,87 | 3,80 | 3,54 | 4,32 | 3,79 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,80 | 1,02 | 0,89 | 0,63 | 0,72 | 0,73 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,80 | 1,02 | 0,89 | 0,63 | 0,72 | 0,73 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Feb-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Nov-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Nov-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| STATUTS | Jun-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 652 894 | 705 123 | 768 486 | 831 083 | 918 344 | 944 362 |
| Parts souscrites add_box | 54 935 | 50 499 | 65 322 | 63 386 | 93 287 | 75 460 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | 60 | 4 | 225 | 789 | 6 026 | 49 442 |
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Aucune donnée à afficher
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +54 875 | +50 495 | +65 097 | +62 597 | +87 261 | +26 018 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 163,22 | 176,28 | 192,12 | 207,77 | 234,18 | 240,81 |
| Collecte brute | 13,73 | 12,62 | 16,33 | 15,85 | 23,79 | 19,24 |
| Volume en retrait | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 1,54 | 12,61 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,72 | 12,62 | 16,27 | 15,65 | 22,25 | 6,63 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 66% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 13,99 | 12,88 | 16,60 | 15,96 | 22,25 | 6,63 |
| RESSOURCES | 13,99 | 12,88 | 16,60 | 15,96 | 22,25 | 6,63 |
| Nb acquisitions | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 10,60 | 7,20 | 4,79 | 8,90 | 10,00 | |
| INVESTISSEMENTS | -31,80 | -7,20 | -9,59 | -26,70 | -10,00 | |
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| SOLDE | -17,81 | 5,68 | 16,60 | 6,37 | -4,45 | -3,37 |
| Disponiblités [Bilan] | 6,46 | 18,73 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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|||||||
| Var. | |||||||
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 184 200 | 189 232 | 189 232 | 202 283 | 232 848 | 248 949 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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| Quittancés add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| WALT - bail restant | 10,95 ans | nc | nc | nc | 11,50 ans | 11,20 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,72 ans | 9,40 ans | 9,20 ans | 9,70 ans | 9,60 ans | 9,40 ans | |
| THEOREIM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Tel : 01 85 73 10 60 Email : [email protected] |
|||
| Agrément AMF N° GP-20000030, délivré le 11-09-2020 | |||