Prix au
25-03-2025
902,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 902,00€ | 902,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 970,35€ | 1 001,82€ | 913,74€ | 907,91€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -8,12€ | 1,73€ | 36,08€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -8,12€ | 1,73€ | 5,04€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 30,00€ | 33,90€ | 27,15€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 1,66€ | 2,68€ | 1,85€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
05-03-25
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
18-11-24
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
09-08-24
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
19-05-24
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
19-02-24
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
15-11-23
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
04-08-23
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
17-05-23
|
|
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW PATRIMOINE
Diversifiées
Etranger
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 902.00 | 0,00% | 907.91 | -0,64% | |
2023 | 902.00 | -9,80% | 913.74 | -8,79% | |
2022 | 1000.00 | 0,00% | 1001.82 | +3,24% | |
2021 | 1000.00 | 0,00% | 970.35 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 811.80 | 0,00% | 769.10 | -2,57% | |
2023 | 811.80 | -9,80% | 789.35 | -8,05% | |
2022 | 900.00 | 0,00% | 858.43 | -1,70% | |
2021 | 900.00 | 0,00% | 873.32 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 90,20€ | 10,00% | 138,81€ | 15,29% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.30 | 6.30 | 6.30 | 10.10 | 29,00 | 29,00 | |
6.30 | 13.50 | 6.90 | 9.88 | 36,58 | 36,58 | |
0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | linear_scale 31,66 | 31,66 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 6,90 | 9,88 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 10,10 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,63 | 3,46 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 2,36 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,63 | 0,78 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,51 |
- Fisc. étrangère | - | 2,68 | - | - | - | 1,85 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Oct-23 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-23 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 240 019 | 243 672 | 247 800 | 251 028 | 253 004 | 254 926 |
Parts souscrites add_box | 18 863 | 3 950 | 4 759 | 3 466 | 2 326 | 2 549 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 138 | 282 | 631 | 238 | 350 | 627 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +18 725 | +3 668 | +4 128 | +3 228 | +1 976 | +1 922 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 240,02 | 219,79 | 223,52 | 226,43 | 228,21 | 229,94 |
Collecte brute | 18,86 | 3,56 | 4,29 | 3,13 | 2,10 | 2,30 |
Volume en retrait | 0,14 | 0,25 | 0,57 | 0,21 | 0,32 | 0,57 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 18,73 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 | 1,73 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 7% | 13% | 7% | 15% | 25% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 | 1,73 |
RESSOURCES | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 | 1,73 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 21,75 | |||||
INVESTISSEMENTS | -21,75 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 | -20,02 |
Disponiblités [Bilan] | 7,44 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,66% | 96,79% | 97,02% | 97,43% | 97,46% | 97,05% | |
|
|||||||
Var. | -0,27% | +1,17% | +0,24% | +0,42% | +0,03% | -0,42% | |
Vacance add_box | 4,34% | 3,21% | 2,98% | 2,57% | 2,54% | 2,95% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,45% | 0,33% | 0,18% | 0,20% | 0,91% | 1,32% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 95,21% | 96,46% | 96,84% | 97,23% | 96,55% | 95,73% | |
|
|||||||
Var. | -0,51% | +1,30% | +0,39% | +0,40% | -0,70% | -0,86% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 44 797 | 44 789 | 44 789 | 44 784 | 44 784 | 51 921 | |
Surface vacante add_box | 3 008 | 2 893 | 2 610 | 2 610 | 2 773 | 2 636 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | 18 | 395 | - | 1 990 | |
Louée | +51 | +981 | +390 | - | +355 | +137 | |
Libérée | -70 | -761 | -107 | nc | -518 | nc | |
Solde locatif add_box | -19 | 220 | 283 | nc | -163 | 137 | |
|
|||||||
TOP | 93,29% | 93,54% | 94,17% | 94,17% | 93,81% | 94,92% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
AEW PATRIMOINE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 78 40 33 03 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000043, délivré le 10-07-2007 |