Prix au
18-01-2025
902,00 €
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - BT3-2024
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
18-01-2025
811,80 €
Distribution brute 2023
3,66%36,58€
Distribution nette 2023
3,39%33,90€
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
18-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
2,10 M€
Collecte nette T3-2024
1,78 M€
Volume échangé T3-2024
0,32 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
7%
13%
7%
15% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
97,46%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
96,55%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
6,30 €/part
Versé le 22-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 6.30 | 6.30 | 18,90 | nc | ||
| 6.30 | 13.50 | 6.90 | 9.88 | 26,70 | 36,58 | |
| 0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | linear_scale 20,00 | 31,66 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 13,50 | 6,90 | 9,88 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,14 | 0,63 | 3,46 | 0,70 | 0,67 | 0,68 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,14 | 0,63 | 0,78 | 0,70 | 0,67 | 0,68 |
| - Fisc. étrangère | - | - | 2,68 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,92% | 95,66% | 96,79% | 97,02% | 97,43% | 97,46% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,34% | -0,27% | +1,17% | +0,24% | +0,42% | +0,03% | |
| Vacance add_box | 4,08% | 4,34% | 3,21% | 2,98% | 2,57% | 2,54% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,22% | 0,45% | 0,33% | 0,18% | 0,20% | 0,91% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,70% | 95,21% | 96,46% | 96,84% | 97,23% | 96,55% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,48% | -0,51% | +1,30% | +0,39% | +0,40% | -0,70% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 44 624 | 44 797 | 44 789 | 44 789 | 44 784 | 44 784 | |
| Surface vacante | 2 990 | 3 008 | 2 893 | 2 610 | 2 610 | 2 773 | |
| Renouvelée | - | - | - | 18 | 395 | - | |
| Louée | - | +51 | +981 | +390 | - | +355 | |
| Libérée | -607 | -70 | -761 | -107 | nc | -518 | |
| Solde locatif | -607 | -19 | 220 | 283 | nc | -163 | |
| TOP | 93,30% | 93,29% | 93,54% | 94,17% | 94,17% | 93,81% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Taux encaissement | 92,55% | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 38,87 | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 |
| RESSOURCES | 38,87 | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 28,30 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -56,60 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -17,73 | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 |
| Disponiblités [Bilan] | 7,44 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 221 314 | 240 019 | 243 672 | 247 800 | 251 028 | 253 004 |
| Parts souscrites add_box | 43 260 | 18 863 | 3 950 | 4 759 | 3 466 | 2 326 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 162 | 138 | 282 | 631 | 238 | 350 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +43 098 | +18 725 | +3 668 | +4 128 | +3 228 | +1 976 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 221,31 | 240,02 | 219,79 | 223,52 | 226,43 | 228,21 |
| Collecte brute | 43,26 | 18,86 | 3,56 | 4,29 | 3,13 | 2,10 |
| Volume en retrait | 0,16 | 0,14 | 0,25 | 0,57 | 0,21 | 0,32 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 43,10 | 18,73 | 3,31 | 3,72 | 2,91 | 1,78 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 1% | 7% | 13% | 7% | 15% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 902,00 | 811,80 | 350 | 315 700 € |
| 30/06/2024 | 902,00 | 811,80 | 238 | 214 676 € |
| 31/03/2024 | 902,00 | 811,80 | 631 | 569 162 € |
| 31/12/2023 | 902,00 | 811,80 | 282 | 254 364 € |
| 02/10/2023 | 902,00 | 811,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 138 | 138 000 € |
| 30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 162 | 162 000 € |
| 31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 43 | 43 000 € |
| 31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 18 | 18 000 € |
| 30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 17/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
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Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).
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Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements
VALORISATION - Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, le patrimoine d’Aew Diversification Allemagne a fait l’objet à mi-année d’une expertise menée par l’expert indépendant de la SCPI.
La valeur de réalisation baisse de -0,53 % à 785,14 €/part au 30 juin 2024. La nouvelle valeur de reconstitution calculée à cette même date (920,34 €/part) est par contre en progression de +0,72% par rapport au 31 décembre 2023.
Le prix de part qui avait baissé de -9,80 % le 02 octobre 2023 reste stable à 902,00 €/part sur 2024 et est en légère décote de -1,99% par rapport à la valeur de reconstitution.
SOUSCRIPTION - Nouvelle baisse de la collecte pour Aew Diversification Allemagne avec 2,10 M€ de capitaux souscrit au 3ème trimestre 2024. 350 parts ont été vendues, soit 15% des souscriptions. La liquidité d'Aew Diversification Allemagne est parfaitement assurée au 3ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
La collecte nette s'établit à 1,78 M€ et la capitalisation d'Aew Diversification Allemagne est de 228,21 M€ pour 7 559 associés.
ACQUISITION / CESSION - Pour le cinquième trimestre consécutif, AEW Diversification Allemagne ne réalise pas d'opération sur son patrimoine.
Au 30 septembre 2024, le patrimoine de la SCPI est réparti sur 29 sites différents, avoisine 45 000 m² et compte 189 baux. Il est composé de bureaux à 55% et de commerces à 44% (boutiques en pieds d’immeubles, centres commerciaux, parcs commerciaux, …).
GESTION - Le taux d'occupation financier de Aew Diversification Allemagne est stable à 97,46% au 3ème trimestre 2024 et le taux d'occupation physique est en légère baisse à 93,81%.
Le solde locatif est en déficit de -163 m² (355 m² loués pour -518 m² libérés) et s'accompagne de franchise de loyer (+71 bp). Le taux d'occupation financier en exploitation du 3ème trimestre 2024 s'établit à 96,55%, en baisse de -68 bp par rapport au trimestre précédent.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aew Diversification Allemagne a distribué un acompte de dividende brut de 6,30 €/part le 22-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024. La distribution inclue de manière récurrente depuis le début de l'année une part importante de produits financiers (autour de 35%).
La distribution brute prévisionnelle 2024 est de 28,85 €/part contre 36,58 €/part distribués en 2023, soit un taux de distribution prévisionnel 2024 de 3,20%.