Prix au
11-10-2024
902,00 €
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - BT2-2024
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
11-10-2024
811,80 €
Distribution brute 2023
3,66%36,58€
Distribution nette 2023
3,39%33,90€
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
09-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
3,13 M€
Collecte nette T2-2024
2,91 M€
Volume échangé T2-2024
0,21 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1%
7%
13%
7% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
97,43%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
97,23%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
6,30 €/part
Versé le 19-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.30 | 6.30 | 12,60 | nc | |||
| 6.30 | 13.50 | 6.90 | 9.88 | 19,80 | 36,58 | |
| 0.00 | 10.00 | 10.00 | 11.66 | linear_scale 10,00 | 31,66 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 6,30 | 13,50 | 6,90 | 9,88 | 6,30 | 6,30 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 3,46 | 0,70 | 0,67 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 0,78 | 0,70 | 0,67 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 2,68 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,25% | 95,92% | 95,66% | 96,79% | 97,02% | 97,43% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,19% | -0,34% | -0,27% | +1,17% | +0,24% | +0,42% | |
| Vacance add_box | 3,75% | 4,08% | 4,34% | 3,21% | 2,98% | 2,57% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,01% | 0,22% | 0,45% | 0,33% | 0,18% | 0,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,24% | 95,70% | 95,21% | 96,46% | 96,84% | 97,23% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,28% | +0,48% | -0,51% | +1,30% | +0,39% | +0,40% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 29 428 | 44 624 | 44 797 | 44 789 | 44 789 | 44 784 | |
| Surface vacante | 1 547 | 2 990 | 3 008 | 2 893 | 2 610 | 2 610 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | 18 | 395 | |
| Louée | - | - | +51 | +981 | +390 | - | |
| Libérée | nc | -607 | -70 | -761 | -107 | nc | |
| Solde locatif | nc | -607 | -19 | 220 | 283 | nc | |
| TOP | 94,74% | 93,30% | 93,29% | 93,54% | 94,17% | 94,17% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Taux encaissement | nc | 92,55% | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 38,83 | 38,87 | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 |
| RESSOURCES | 38,83 | 38,87 | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 28,30 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -56,60 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 38,83 | -17,73 | 16,89 | 3,31 | 3,72 | 2,91 |
| Disponiblités [Bilan] | 7,44 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 178 216 | 221 314 | 240 019 | 243 672 | 247 800 | 251 028 |
| Parts souscrites add_box | 43 093 | 43 260 | 18 863 | 3 950 | 4 759 | 3 466 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 43 | 162 | 138 | 282 | 631 | 238 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +43 050 | +43 098 | +18 725 | +3 668 | +4 128 | +3 228 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 178,22 | 221,31 | 240,02 | 219,79 | 223,52 | 226,43 |
| Collecte brute | 43,09 | 43,26 | 18,86 | 3,56 | 4,29 | 3,13 |
| Volume en retrait | 0,04 | 0,16 | 0,14 | 0,25 | 0,57 | 0,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 43,05 | 43,10 | 18,73 | 3,31 | 3,72 | 2,91 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 1% | 7% | 13% | 7% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 902,00 | 811,80 | 238 | 214 676 € |
| 31/03/2024 | 902,00 | 811,80 | 631 | 569 162 € |
| 31/12/2023 | 902,00 | 811,80 | 282 | 254 364 € |
| 02/10/2023 | 902,00 | 811,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 138 | 138 000 € |
| 30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 162 | 162 000 € |
| 31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 43 | 43 000 € |
| 31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 18 | 18 000 € |
| 30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 30/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
| 17/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
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Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).
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Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements
SOUSCRIPTION - AEW Diversification Allemagne a collecté 3,13 M€ au cours du 2ème trimestre 2024, légèrement moins que les 4,29 M€ du 1er trimestre.
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de Aew Diversification Allemagne au 2ème trimestre 2024 s'est élevée à 2,91 M€.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de AEW Diversification Allemagne est de 226,43 M€.
ACQUISITION / CESSION - Pour le quatrième trimestre consécutif, AEW Diversification Allemagne n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine au cours du second trimestre 2024.
Au 30 juin 2024, le patrimoine de la SCPI est réparti sur 29 sites différents, avoisine 45 000 m² et compte 189 baux. Il est composé de bureaux à 55% et de commerces à 44% (boutiques en pieds d’immeubles, centres commerciaux, parcs commerciaux, …).
GESTION - Le taux d'occupation financier de AEW Diversification Allemagne est en légère progression de +41bp à 97,43% au 2ème trimestre 2024.
Il n'y a pas eu de mouvement locatif sur le trimestre, seul un bail portant sur 395 m² a été renouvelé.
VALORISATION - Le prix de souscription est stable en 2024 à 902,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 913,74 €/part fin 2023. La valeur de retrait d'AEW Diversification Allemagne est de 811,80 €/part.
AEW Patrimoine ne communique pas sur l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution de AEW Diversification Allemagne à fin juin 2024.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, AEW Diversification Allemagne a distribué un acompte de dividende brut de 6,30 €/part le 19-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024.
La distribution prévisionnelle pour 2024 est de 28,74 €/part à comparer avec 36,58 €/part en 2023.