Prix au
28-02-2025
230,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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3.75 | 3.75 | 7,50 | nc  | |||
3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.30 | 7,50 | 18,55 | |
3.60 | 3.60 | 3.63 | 4.20 | linear_scale 7,20 | 15,03 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
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Dividende brut | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 7,30 | 3,75 | 3,75 |
dont plus-value | nc | nc | 3,75 | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
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TOF - ASPIM add_box | 94,26% | 95,13% | 95,97% | 94,92% | 97,66% | 97,90% | |
|
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Var. | -1,39% | +0,91% | +0,88% | -1,11% | +2,81% | +0,25% | |
Vacance add_box | 5,74% | 4,87% | 4,03% | 5,08% | 2,34% | 2,11% | |
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Franchises add_box | 0,19% | 2,27% | 0,82% | 1,01% | - | 0,65% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | 3,48% | 3,40% | |
TOF exploitation add_box | 94,07% | 92,86% | 95,15% | 93,91% | 94,18% | 93,84% | |
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Var. | +1,53% | -1,30% | +2,41% | -1,32% | +0,29% | -0,36% | |
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En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | |
Renouvelée | - | - | nc | - | - | - | |
Louée | - | +299 | nc | - | +67 | +91 | |
Libérée | nc | nc | nc | -91 | nc | -59 | |
Solde locatif | nc | 299 | nc | -91 | 67 | 32 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Encaissés (M€) | 1,15 | 1,15 | - | 1,15 | 1,13 | 1,25 | |
Encaissés (€/P) | 4,77 | 4,77 | nc | 4,77 | 4,66 | 5,18 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 98,00% | 95,00% |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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SOLDE | ||||||
Disponiblités [Bilan] | 5,44 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 |
Parts souscrites add_box | 560 | 1 445 | - | 20 | 130 | 787 |
|
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Parts en retrait add_box | 560 | 1 445 | - | 20 | 130 | 787 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 913 | 496 | 327 | 1 843 | 2 803 | 3 820 |
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||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 76,72 | 76,29 | 76,56 | 60,00 | 59,74 | 51,09 |
Collecte brute | 0,18 | 0,46 | - | 0,00 | 0,03 | 0,17 |
Volume en retrait | 0,18 | 0,46 | - | 0,00 | 0,03 | 0,17 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 0,29 | 0,16 | 0,10 | 0,46 | 0,69 | 0,81 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 61% | 100% | nc | 1% | 5% | 21% |
Délai de cession | 5 mois | 1 mois | 276 mois | 65 mois | 15 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
28/02/2025 | 230,00 | 211,79 | 168 | 38 640 € |
31/01/2025 | 230,00 | 211,79 | 207 | 47 610 € |
31/12/2024 | 217,20 | 200,00 | 580 | 125 976 € |
29/11/2024 | 217,20 | 200,00 | 422 | 91 658 € |
31/10/2024 | 217,20 | 200,00 | 337 | 73 196 € |
30/09/2024 | 217,20 | 200,00 | 1 547 | 336 008 € |
30/08/2024 | 217,20 | 200,00 | 490 | 106 428 € |
31/07/2024 | 211,77 | 195,00 | 1 208 | 255 818 € |
28/06/2024 | 211,77 | 195,00 | 734 | 155 439 € |
31/05/2024 | 217,20 | 200,00 | 16 | 3 475 € |
30/04/2024 | 217,20 | 200,00 | 37 | 8 036 € |
29/03/2024 | 247,61 | 228,00 | 60 | 14 857 € |
29/02/2024 | 248,69 | 229,00 | 70 | 17 408 € |
31/01/2024 | 248,70 | 229,01 | - | - |
29/12/2023 | 248,70 | 229,01 | 10 | 2 487 € |
30/11/2023 | 270,41 | 249,00 | 10 | 2 704 € |
31/10/2023 | 317,32 | 289,00 | - | - |
29/09/2023 | 317,32 | 289,00 | - | - |
31/08/2023 | 317,32 | 289,00 | - | - |
31/07/2023 | 317,32 | 289,00 | 468 | 148 506 € |
30/06/2023 | 316,22 | 288,00 | 393 | 124 274 € |
31/05/2023 | 317,32 | 289,00 | 156 | 49 502 € |
28/04/2023 | 318,42 | 290,00 | 896 | 285 304 € |
31/03/2023 | 318,00 | 289,62 | 383 | 121 794 € |
28/02/2023 | 318,00 | 289,62 | 112 | 35 616 € |
31/01/2023 | 318,00 | 289,62 | 65 | 20 670 € |
30/12/2022 | 319,00 | 290,53 | 287 | 91 553 € |
30/11/2022 | 319,00 | 290,53 | 348 | 111 012 € |
31/10/2022 | 320,00 | 291,44 | 282 | 90 240 € |
30/09/2022 | 340,38 | 310,00 | 225 | 76 586 € |
SOUSCRIPTION - Le marché secondaire de la SCPI Soprorente s'est quelque peu animé au second trimestre 2024 avec 780 parts échangées à l'occasion des 3 confrontations du trimestre. Les volumes restent mesurés sous les 0,2 M€ d'échanges, mais sous la pression des vendeurs, les prix acheteur décrochent de -14,47%, passant de 247,61€ à 211,77 €/part le 28 juin 2024. Le dernier fixing du trimestre illustrent la faiblesse du courant acheteur avec 734 parts échangées et l'augmentation des ordres de vente non exécutés qui atteignent 3 820 parts en attente d'exécution.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Soprorente est en baisse de -14,47 % à 51,09 M€.
ACQUISITION / CESSION - Soprorente n'a pas réalisé d'opération sur son patrimoine immobilier au second trimestre 2024.
Une promesse de vente a été signée portant sur l’actif tertiaire de Noisy-le-Grand au profit d’un promoteur, sans condition de permis de construire toutefois, pour un prix de 8,3 M€, nettement supérieur à la valeur d’expertise. La réitération était prévue mi-2024 mais une demande de visite de la mairie dans le cadre de son droit de préemption retarde quelque peu la réitération, désormais prévue au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de la SCPI Soprorente se maintient à un niveau de 97,90% au 2ème trimestre 2024, en légère hausse.
Le taux d’encaissement dépasse quant à lui les 95 %.
VALORISATION - La dernière transaction du trimestre de Soprorente a permis l'échange de 734 parts à un prix acheteur de 211,77 €, correspondant à une baisse de -14,85 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 29-12-2023 à 248,70 €/part.
La valeur de reconstitution 2023 de Soprorente était de 352,51 €, en baisse de -5,90 % sur 2023. Le ratio de reconstitution de Soprorente en juin 2023 est de -39,93%, le dernier prix acheteur est décoté de -39,93 % par rapport à la valeur de reconstitution de fin 2023.
Soprorente est une SCPI à capital fixe et n'est pas concerné par la recommandation de l'AMF concernant la publication d'information sur les valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution des SCPI en milieu d'année.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Soprorente a distribué un acompte de dividende brut de 3,75 €/part le 29-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024. Ce niveau de distribution permet la reconstitution du Report A Nouveau (RAN).