Prix au
30-09-2024
1 079,96 €
UNIDELTA - BT2-2024
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
30-09-2024
980,00 €
Distribution brute 2023
4,87%66,00€
Distribution nette 2023
4,87%66,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
23-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
1,12 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
1,12 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
58%
16%
64%
36% T2-2024
Délai de cession T2-2024
8,4 mois
2 887 parts [3,12M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
1 cession T2-2024
0,88 M€
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
90,39%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
84,03%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
16,75 €/part
Versé le 19-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 | 16.75 | 33,50 | nc | |||
| 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 33,00 | 66,00 | |
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | linear_scale 31,50 | 64,00 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,75 | 16,75 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,62% | 92,27% | 93,05% | 93,05% | 90,35% | 90,39% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,19% | -0,38% | +0,84% | -2,99% | +0,04% | ||
| Vacance add_box | 5,29% | 5,58% | 5,14% | 5,14% | 9,65% | 9,61% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,14% | 0,87% | 2,58% | 2,58% | 8,85% | 6,24% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,09% | 2,94% | 1,80% | 1,80% | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | |
| TOF exploitation add_box | 91,48% | 90,61% | 90,40% | 90,40% | 81,42% | 84,03% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,38% | -0,96% | -0,23% | -11,03% | +3,11% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 184 840 | 184 840 | 184 840 | 183 747 | 183 747 | 183 370 | |
| Surface vacante | nc | 6 581 | 12 786 | 12 786 | nc | nc | |
| Louée | +2 316 | +1 410 | +5 003 | +5 003 | +2 892 | +3 292 | |
| Libérée | -1 388 | -1 394 | -3 131 | -3 131 | -3 212 | -1 022 | |
| Solde locatif | 928 | 16 | 1 872 | 1 872 | -320 | 2 270 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 6,77 | 5,86 | 5,99 | 5,99 | 5,86 | 6,68 | |
| Encaissés (€/P) | 22,76 | 19,62 | 20,05 | 20,05 | 19,61 | 22,35 | |
| Taux encaissement | 99,00% | 94,24% | 96,21% | 96,21% | 89,50% | 94,19% | |
| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 1,60 ans | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cessions | - | - | - | 3,60 | - | 0,88 |
| Collecte nette | 4,69 | 1,43 | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 4,69 | 1,43 | 3,60 | 0,88 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 4,69 | 1,43 | 3,60 | 0,88 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 5,07 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 297 456 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 5 518 | 3 000 | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 178 | 1 678 | 426 | 487 | 1 534 | 1 035 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 15 | 15 | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 1 152 | 740 | 740 | 3 056 | 2 390 | 2 887 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +4 340 | +1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 393,36 | 395,10 | 378,64 | 327,61 | 329,25 | 322,67 |
| Collecte brute | 7,30 | 3,97 | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 |
| Volume en retrait | 1,56 | 2,22 | 0,54 | 0,53 | 1,69 | 1,12 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - |
| Volume en attente | 1,52 | 0,98 | 0,94 | 3,35 | 2,63 | 3,12 |
| Collecte nette | 5,74 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 21% | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 58% | 16% | 64% | 36% |
| Délai de cession | 1152 | 740 | 5 mois | 19 mois | 5 mois | 8 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 261 | 281 870 € |
| 30/08/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 260 | 280 790 € |
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
arrow_downward star_border
Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
arrow_upward star_border
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
arrow_upward star_border
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
SOUSCRIPTION - La SCPI Unidelta est à capital fixe. Hors période de collecte (Marché Primaire via augmentation de capital), l’achat de parts se fait sur le Marché Secondaire. La dernière augmentation de capital au prix de souscription de 1 375 €/part s'est clôturée le 30 juin 2023.
Dans le contexte actuel d’instabilité et d’absence de visibilité sur le marché immobilier, le projet d’augmentation de capital prévue au 1er semestre 2024 a été reporté dans l’attente de meilleures conditions d'investissement.
Au 30 juin 2024, le prix de souscription sur le marché secondaire s’établit à 1 079,96 € avec, pour le 1er semestre 2024, un volume de parts échangées de 2 569 parts, soit une baisse de 10% par rapport au 1er semestre 2023 mais en forte hausse par rapport aux échanges du second semestre 2023. Le nombre de parts en attente de cession reste faible avec 2 887 parts (moins de 1 % des parts en circulation).
Hors période d'augmentation de capital, la collecte nette d'Unidelta est nulle et la capitalisation de la SCPI évolue en fonction des prix d'éxécution sur le marché secondaire et s'établit à à 322,67 M€ au 30-06-2024.
ACQUISITION / LIVRAISON - Aucune acquisition immobilière n’a été réalisée au 1er semestre par la SCPI Unidelta.
La SCPI a cependant pris livraison en avril 2024 de l’immeuble Tech Tower situé dans l’hypercentre de Montpellier près de la gare Saint Roch. Cet immeuble est détenu à 50% par la SCPI UNIDELTA dans le cadre d’une indivision avec la foncière Crédit Agricole Languedoc Patrimoine. Cet actif de 7 380 m² et 494 m² de terrasses est loué à 100% à plusieurs locataires dont le principal preneur est la SNCF avec plus de 70 % des surfaces louées. Le prix d’acquisition (quote-part de la SCPI UNIDELTA) est de 16,1 M€ avec un loyer annuel de 0,72 M€.
CESSION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Deltager a procédé à la cession d'un actif de bureau pour un montant global de vente de 0,88 M€. Unidelta a cédé le 18 juin 2024 le dernier lot de copropriété de l’immeuble dénommé Parc des Alizés à Aix-en-Provence d’une superficie d’environ 375 m². Le lot était vacant depuis juillet 2023. Le montant de la cession est de 0,87 M€ net vendeur générant ainsi une plus-value comptable de 0,18 M€.
GESTION - Le taux de recouvrement des loyers au 30 juin 2024 atteint 94,19 % (dont 96,50 % sur le 1er trimestre 2024). Le taux d’occupation financier (TOF) s’établit à 90,39 %, soit une baisse de -200 bp par rapport au TOF annuel de 2023 (92,67%). Cette baisse s’explique notamment par la fin de la garantie locative de 2 immeubles à Lyon (DELTA PARK et @WORK) et la libération par La Région Occitanie de l’immeuble le TRIADE (1 871 m²) à Montpellier qui va faire l’objet d’une rénovation complète.
VALORISATION - La dernière transaction du trimestre de Unidelta a permis l'échange de 386 parts à un prix acheteur de 1 079,96 €, correspondant à une baisse de -1,51 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 29-12-2023 à 1 096,49 €/part.
Après une baisse de -5,03% en 2022, la valeur de reconstitution d'Unidelta avait baissé de -9,19% en 2023 à 1 254,30 € fin 2023.
Compte tenu des corrections toujours à l’œuvre sur le marché immobilier, et sur préconisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le patrimoine de la SCPI Unidelta fait l’objet d’une réévaluation à mi-année. Les SCPI concernées par cette recommandation sont les SCPI à capital variable ou à capital fixe en cours de période d’augmentation de capital. Bien qu’aucune augmentation de capital ne soit en cours, la Société de Gestion a tout de même décidé de réaliser cette exercice pour la SCPI Unidelta. L’expertise du patrimoine de la SCPI au 30 juin 2024 est en cours de réalisation, les valeurs des expertises seront publiées dans les prochains jours.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Unidelta a distribué un acompte de dividende brut de 16,75 €/part le 19-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024 mais supérieur de +1,52% par rapport aux 4 acomptes de 16,50 € versés en 2023.