Prix au
11-10-2024
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - BT2-2024
Commerces
Régions
-
52.50
%
Retrait au
11-10-2024
406,64 €
Distribution brute 2023
4,50%19,80€
Distribution nette 2023
4,50%19,80€
NOVAPIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
20-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
0,00 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%+
100%+
100%
100% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
0%
0%
0%
0% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Liste d'attente
37 321 parts [16,50M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
89,20%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
86,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
6,00 €/part
Versé le 31-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | 6.00 | 10,32 | nc | |||
| 5.16 | 5.16 | 5.16 | 4.32 | 10,32 | 19,80 | |
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | linear_scale 9,72 | 19,86 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 4,32 | 4,32 | 6,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,80% | 89,80% | 87,90% | 88,50% | 87,40% | 89,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,78% | -2,16% | +0,68% | -1,26% | +2,02% | ||
| Vacance add_box | 10,20% | 10,20% | 12,20% | 11,50% | 12,60% | 10,80% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 1,00% | 0,70% | 0,70% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 0,10% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,40% | - | - | 0,50% | - | 1,80% | |
| TOF exploitation add_box | 88,90% | 89,30% | 87,60% | 87,00% | 86,70% | 86,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,56% | +0,45% | -1,94% | -0,69% | -0,35% | -0,12% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 101 957 | 101 353 | 101 353 | 101 349 | 99 330 | 99 315 | |
| Surface vacante | 13 971 | 13 453 | 15 584 | 13 624 | 12 444 | 13 763 | |
| Renouvelée | - | 31 | 31 | 1 382 | 688 | - | |
| Louée | +111 | +816 | +348 | +2 630 | +33 | +1 655 | |
| Libérée | -462 | -745 | -2 131 | -675 | -870 | -1 583 | |
| Solde locatif | -351 | 71 | -1 783 | 1 955 | -837 | 72 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Quittancés | 3,75 | 3,78 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| WALB - bail ferme | 1,40 ans | 1,40 ans | 1,33 ans | 1,34 ans | 1,34 ans | 1,37 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | 2,47 | 0,95 | - | - | 0,43 | - |
| Collecte nette | -0,50 | -0,82 | -0,93 | -0,32 | - | - |
| RESSOURCES | 1,97 | 0,13 | -0,93 | -0,32 | 0,43 | |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,97 | 0,13 | -0,93 | -0,32 | 0,43 | |
| Disponiblités [Bilan] | 1,05 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 414 670 | 413 011 | 410 900 | 410 169 | 410 169 | 410 169 |
| Parts souscrites add_box | 739 | 199 | 132 | 12 | 125 | 2 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 739 | 199 | 2 243 | 743 | 125 | 2 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 1 125 | 1 858 | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 17 765 | 25 184 | 27 111 | 31 764 | 34 623 | 37 321 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -1 125 | -1 858 | -2 111 | -731 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 182,45 | 182,55 | 181,62 | 181,29 | 181,29 | 181,29 |
| Collecte brute | 0,33 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Volume en retrait | 0,33 | 0,09 | 0,99 | 0,33 | 0,06 | 0,00 |
| Volume annulé | 0,50 | 0,82 | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 7,82 | 11,13 | 11,98 | 14,04 | 15,30 | 16,50 |
| Collecte nette | -0,50 | -0,82 | -0,93 | -0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100%+ | 100%+ | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 72 mois | 380 mois | 616 mois | 7941 mois | 831 mois | 55982 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 442,00 | 406,64 | 2 | 884 € |
| 31/03/2024 | 442,00 | 406,64 | 125 | 55 250 € |
| 31/12/2023 | 442,00 | 406,64 | 743 | 328 406 € |
| 30/09/2023 | 442,00 | 406,64 | 132 | 58 344 € |
| 30/06/2023 | 442,00 | 406,64 | 199 | 87 958 € |
| 01/06/2023 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/03/2023 | 440,00 | 404,80 | 739 | 325 160 € |
| 31/12/2022 | 440,00 | 404,80 | 525 | 231 000 € |
| 30/09/2022 | 440,00 | 404,80 | 1 423 | 626 120 € |
| 30/06/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 233 | 1 422 520 € |
| 31/03/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 147 | 1 384 680 € |
| 31/12/2021 | 440,00 | 404,80 | 5 653 | 2 487 320 € |
| 30/09/2021 | 440,00 | 404,80 | 144 | 63 360 € |
| 30/06/2021 | 440,00 | 404,80 | 187 | 82 280 € |
| 31/03/2021 | 440,00 | 404,80 | 279 | 122 760 € |
| 31/12/2020 | 440,00 | 404,80 | 296 | 130 240 € |
| 30/09/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 954 | 859 760 € |
| 30/06/2020 | 440,00 | 404,80 | 166 | 73 040 € |
| 31/03/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 055 | 464 200 € |
| 31/12/2019 | 440,00 | 404,80 | 18 720 | 8 236 800 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
SOUSCRIPTION - 2 parts de Novapierre 1 ont été souscrites au cours second trimestre 2024 alors que 2 700 parts ont été proposées à la vente. Elles sont allées alimenter le registre des parts en attente de cession qui s'établit à 16,5 M€.
La liquidité de Novapierre 1 est totalement bloquée et aucune part n'a été annulée via le fonds de remboursement.
La note d'information de juillet 2024 précise que le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à 344,46 € depuis le 30 juin 2024, inférieur de -15,29% à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Novapierre 1 est de 181,29 M€.
ACQUISITION - Novapierre 1 n'a réalisé ni acquisition ni arbitrage au 2ème trimestre 2024. La SCPI continue cependant le travail de rotation de son portefeuille avec 3 promesses de vente signées au cours de ce deuxième trimestre qui devraient générer un produit de cession de 6,2 M€. La trésorerie ainsi dégagée sera utilisée pour proposer de la liquidité aux investisseurs souhaitant sortir par le fonds de remboursement, pour financer les travaux qui valoriseront les actifs stratégiques du portefeuille, pour rembourser une partie de la dette et enfin pour distribuer une part de la plus-value réalisée
GESTION - Le taux d'occupation financier de Novapierre 1 est de 89,20% au 2ème trimestre 2024, en hausse importante de +180 bp par rapport au 87,40% du 1er trimestre 2024.
Sur le plan de la gestion locative, Novapierre 1 a poursuivi son activité ce trimestre en signant 3 nouveaux baux et 2 renouvellements représentant un loyer annuel de 184 K€ sur une durée ferme moyenne de 5,0 ans.
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation du 2ème trimestre 2024 est stable à 86,60%.
VALORISATION - Le prix de souscription de Novapierre 1 n'a pas évolué au 1er semestre 2024, il reste stable à 442,00 €/part depuis sa dernière revalorisation de +0,45 % intervenue en juin 2023.
En cette fin de trimestre, la SCPI Novapierre 1 a effectué une nouvelle campagne de valorisation de mi-année, confiée comme l'année précédente à l'expert indépendant du fonds, sur la totalité du portefeuille. Cette campagne a permis d'établir la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI qui affiche une baisse de -0,5% à périmètre constant par rapport aux valeurs de fin d'année 2023.
La valeur de reconstitution de Novapierre 1 est en baisse de -2,52 % sur le 1er semestre 2024, à 447,52 €/part contre 459,07 € fin 2023. Le prix de souscription de 442 €/part reste inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -1,23 %.
Après une baisse -6,44% en 2023, la valeur de réalisation perd -2,59 % à 382,73 €/part (392,91 €/part fin 2023).
Directement calculé à partir de la valeur de réalisation, le prix de remboursement via le fonds de remboursement a été fixé à 344,46 € le 30 juin 2024, exactement inférieur de -10% à la valeur de réalisation.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Novapierre 1 a distribué un acompte de dividende brut de 6,00 €/part le 31-07-2024, en forte hausse de +38,89 % par rapport aux 4,32 € du 1er trimestre 2024.