Prix au
11-10-2024
265,00 €
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 - BT2-2024
Bureaux
IDF
-
47.10
%
Retrait au
11-10-2024
243,80 €
Distribution brute 2023
4,34%11,50€
Distribution nette 2023
4,00%11,40€
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
07-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
0,00 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T2-2024
0,00 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
0%
0%
0%
0% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Liste d'attente
449 922 parts [119,23M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
2 cessions T2-2024
22,65 M€
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
92,60%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
82,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
2,65 €/part
Versé le 30-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 2.65 | 5,30 | nc | |||
| 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.95 | 5,70 | 11,50 | |
| 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.42 | linear_scale 5,70 | 11,97 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,95 | 2,65 | 2,65 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,31 | nc | 1,27 | 2,02 |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,02 | 0,04 | 0,12 | nc | 0,03 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,02 | nc | 0,02 | nc | 0,03 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,10 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,04 | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 88,40% | 88,20% | 89,70% | 91,60% | 92,10% | 92,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,39% | -0,23% | +1,67% | +2,07% | +0,54% | +0,54% | |
| Vacance add_box | 11,60% | 11,80% | 10,30% | 8,40% | 7,90% | 7,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,70% | 6,40% | 5,10% | 4,10% | 3,00% | 5,20% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,50% | 3,10% | 3,80% | 4,60% | 4,60% | 4,70% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,20% | - | 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,70% | |
| TOF exploitation add_box | 83,00% | 78,70% | 80,70% | 82,80% | 84,20% | 82,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,48% | -5,46% | +2,48% | +2,54% | +1,66% | -2,68% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 294 620 | 294 620 | 292 148 | 296 765 | 295 428 | 288 951 | |
| Surface vacante | 58 668 | 59 082 | 57 535 | 58 629 | 58 599 | 58 258 | |
| Renouvelée | - | 4 192 | 296 | 641 | - | 1 348 | |
| Louée | +1 475 | +520 | +2 628 | +900 | +2 051 | +2 010 | |
| Libérée | -1 700 | -1 850 | -2 261 | -3 630 | -1 567 | -1 777 | |
| Solde locatif | -225 | -1 330 | 367 | -2 730 | 484 | 233 | |
| TOP | 80,10% | 79,90% | 80,30% | 80,20% | 80,20% | 79,80% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 11,13 | 10,57 | 8,35 | 12,47 | 12,26 | 11,37 | |
| Encaissés (€/P) | 2,89 | 2,76 | 2,19 | 3,26 | 3,21 | 2,98 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Cessions | 5,32 | - | 9,13 | - | 12,14 | 22,65 |
| Collecte nette | -2,72 | -4,43 | -3,20 | -0,12 | - | - |
| RESSOURCES | 2,60 | -4,43 | 5,93 | -0,12 | 12,14 | 22,65 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 2,60 | -4,43 | 5,93 | -0,12 | 12,14 | 22,65 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,22 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 848 530 | 3 831 811 | 3 819 734 | 3 819 290 | 3 819 290 | 3 819 290 |
| Parts souscrites add_box | 171 | 100 | 72 | 55 | 187 | 10 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 171 | 100 | 72 | 55 | 187 | 10 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 10 260 | 16 719 | 12 077 | 444 | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 119 528 | 126 720 | 138 810 | 402 175 | 428 358 | 449 922 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -10 260 | -16 719 | -12 077 | -444 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 096,83 | 1 092,07 | 1 012,23 | 1 012,11 | 1 012,11 | 1 012,11 |
| Collecte brute | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Volume en retrait | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Volume annulé | 2,92 | 4,76 | 3,20 | 0,12 | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 34,07 | 36,12 | 36,78 | 106,58 | 113,51 | 119,23 |
| Collecte nette | -2,92 | -4,76 | -3,20 | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 2097 mois | 3802 mois | 5784 mois | 21937 mois | 6872 mois | 134977 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 265,00 | 243,80 | 10 | 2 650 € |
| 31/03/2024 | 265,00 | 243,80 | 187 | 49 555 € |
| 31/12/2023 | 265,00 | 243,80 | 55 | 14 575 € |
| 13/09/2023 | 265,00 | 243,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 285,00 | 262,20 | 100 | 28 500 € |
| 30/03/2023 | 285,00 | 262,20 | 171 | 48 735 € |
| 31/12/2022 | 285,00 | 262,20 | 69 | 19 665 € |
| 30/09/2022 | 285,00 | 262,20 | 158 | 45 030 € |
| 30/06/2022 | 285,00 | 262,20 | 3 586 | 1 022 010 € |
| 31/03/2022 | 285,00 | 262,20 | 3 554 | 1 012 890 € |
| 31/12/2021 | 285,00 | 262,20 | 32 712 | 9 322 920 € |
| 30/09/2021 | 285,00 | 262,20 | 35 163 | 10 021 455 € |
| 30/06/2021 | 285,00 | 262,20 | 24 877 | 7 089 945 € |
| 31/03/2021 | 285,00 | 262,20 | 132 | 37 620 € |
| 31/12/2020 | 285,00 | 262,50 | 156 | 44 460 € |
| 30/09/2020 | 285,00 | 262,50 | 2 | 570 € |
| 30/06/2020 | 285,00 | 262,50 | 197 | 56 145 € |
| 30/03/2020 | 285,00 | 262,50 | 370 | 105 450 € |
| 31/12/2019 | 285,00 | 262,50 | 399 | 113 715 € |
| 30/09/2019 | 285,00 | 262,50 | 304 | 86 640 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - CREDIT MUTUEL PIERRE 1
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Reconstitution - Baisse : -7,72%
278.17 €/part -> 256.70 €/part
278.17 €/part -> 256.70 €/part
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30/06/2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26/08/2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,77% et la valeur de reconstitution de Crédit Mutuel Pierre 1 baisse de -7,72% à 256,70€/part.
Le prix de souscription de 265€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +3,23% par rapport à la valeur de reconstitution à 256,70 € du 30 juin 2024.
Le prix de remboursement via fonds de remboursement n'est pas communiqué mais devrait suivre la baisse de la valeur de réalisation et être compris entre 190 et 211 €.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,77% et la valeur de reconstitution de Crédit Mutuel Pierre 1 baisse de -7,72% à 256,70€/part.
Le prix de souscription de 265€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +3,23% par rapport à la valeur de reconstitution à 256,70 € du 30 juin 2024.
Le prix de remboursement via fonds de remboursement n'est pas communiqué mais devrait suivre la baisse de la valeur de réalisation et être compris entre 190 et 211 €.
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Prix de part - Baisse : -7,02 %
285.00 €/part -> 265.00 €/part
285.00 €/part -> 265.00 €/part
La Française annonce avoir décidé la baisse du prix de part de Crédit Mutuel Pierre 1 en date du 13/09/2023 qui passe de 285 € à 265€ (-7,02 %) et se positionne à 1,04% sous la valeur de reconstitution projetée à fin 2023 qui affiche un retrait de 11,73% à 267,79 €/part.
Le prix de retrait est en conséquence abaissé à 243,80 € par part.
Le prix de retrait est en conséquence abaissé à 243,80 € par part.
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Depuis le 13 septembre 2023, du fait de l’évolution de la valeur de réalisation de la SCPI, le prix de sortie actualisé, via le fonds de remboursement, s’établit à 204 euros par part.
Au 30 septembre 2023, le volume de parts en attente atteint 138 810 parts soit 37 M€ .
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion crédit Mutuel Pierre affiche un retrait de 11,9% de sa valeur de réalisation qui s’établie à 225,74 €/part, contre 256,34 €/part fin 2022. Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
Au 30 septembre 2023, le volume de parts en attente atteint 138 810 parts soit 37 M€ .
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion crédit Mutuel Pierre affiche un retrait de 11,9% de sa valeur de réalisation qui s’établie à 225,74 €/part, contre 256,34 €/part fin 2022. Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
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La valeur de remboursement a été actualisée au 1er avril 2023 à 231 euros par part en raison d’une baisse de la valeur de réalisation de la SCPI Crédit Mutuel Pierre qui s'établit à 256,34€ fin 2022 contre 258,33 en 2021.
Par ailleurs, une nouvelle dotation du fonds de remboursement à hauteur de 7 millions d’euros a été réalisée.
Par ailleurs, une nouvelle dotation du fonds de remboursement à hauteur de 7 millions d’euros a été réalisée.
SOUSCRIPTION - Crédit Mutuel Pierre 1 n'a pas collecté au deuxième trimestre 2024. 10 parts ont été compensées et de l'ordre de 20 000 nouvelles demandes de retraits ont été comptabilisées par la société de gestion. Les nouvelles demandes ont toutes été portées au registre des parts en attente de cession qui comptabilise 449 922 parts en attente au 30 juin 2024 représentant 11,8% du nombre de parts de la SCPI. Le fonds de remboursement n'a pas été mis à contribution ce trimestre.
Dans l’hypothèse de la dotation effective du fonds de remboursement, la Société de gestion adressera, dans l’ordre chronologique aux associés dont la demande de retrait est inscrite depuis au moins trois mois sur le registre, pour la première notification un courrier recommandé avec avis de réception, les notifications suivantes étant réalisées par courrier simple :
1) rappelant à l’Associé qu’il a la possibilité, sur sa demande expresse, d’obtenir le remboursement de ses parts par prélèvement sur le fonds existant,
2) l’informant du prix, tel que déterminé ci-après « prix de retrait », auquel s’effectuerait le remboursement de ses parts dans un tel cas.
le prix de retrait correspondra alors à la valeur de réalisation diminuée, pour tenir compte de cette incidence, d’un pourcentage qui ne pourra excéder 10 %, sauf autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (Valeur de réalisation au 31-12-2023 : 229,05 € | -10% : 206,14 €).
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Crédit Mutuel Pierre 1 est de 1 012,11 M€.
ACQUISITION - Crédit Mutuel Pierre 1 n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 2ème trimestre 2024.
CESSION - La SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 a poursuivi son plan d’arbitrage au second trimestre 2024 en cédant 2 actifs, soit 5 800 m2 pour un montant total de 22,65 M€ avec plus de 8 M€ de plus-values distribuables dégagées.
La SCPI a cédé un actif de commerce de 4 416 m² loué à l'enseigne Monoprix acheté au 1er trimestre 2016 pour 9,56 M€ à Asnières-sur-seine. L'actif a été vendu ce trimestre pour 12,4 M€.
Le deuxième arbitrage a porté sur un autre actif de commerce de 1 3380 m² localisé rue de la pompe à Paris (16) acheté en 2004 pour 3,9 M€. La cession s'est réalisée au prix HD de 10,25 M€.
Le produit de ces cessions a permis à Crédit Mutuel Pierre 1 de financer les travaux de restructuration en cours.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Credit Mutuel Pierre 1 est de 92,60% au 2ème trimestre 2024, en hausse de +50 bp par rapport au 92,10% du 1er trimestre 2024.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer est en forte augmentation passant de 3,00% au T1 2024 à 5,20%, soit +220 bp sur le second trimestre.
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation du 2ème trimestre 2024 s'établit à 82,00% et la SCPI affiche un taux d'occupation physique de 79,90%. 58 258m² sont vacants en fin de trimestre.
VALORISATION - La valeur de reconstitution de Crédit Mutuel Pierre 1 a subit une baisse de -8,31 % en 2023, conduisant la société de gestion à diminuer le prix de souscription de Crédit Mutuel Pierre de -7,02% le 13-09-2023 à 265 €/part.
Fin 2023 le prix de part de Crédit Mutuel Pierre (265 €/part) présentait une décote de -4,17% par rapport à sa valeur de reconstitution (278,17 €).
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’évaluer les portefeuilles semestriellement. Les résultats de cette campagne d’expertise ainsi que les évolutions des valeurs de réalisation de la SCPI seront disponibles début septembre.
Par ailleurs, la valeur de réalisation s'établissait à 229,05 €/part et le prix de retrait à 243,80 €. La borne basse du prix de retrait via le fonds remboursement (-10% vs valeur de réalisation) est de 206,15 €/part, soit -15,44% par rapport à la valeur de retrait théorique.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Crédit Mutuel Pierre 1 a distribué un acompte de dividende brut de 2,65 €/part le 30-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024. La distribution du trimestre est constitué pour 2,02 €/part de plus-values.