Prix au
09-09-2024
1 000,00 €
ELIALYS - BT2-2024
Bureaux
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
09-09-2024
886,00 €
Distribution brute 2023
5,55%55,51€
Distribution nette 2023
4,72%47,17€
ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
12-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
4,28 M€
Collecte nette T2-2024
2,41 M€
Volume échangé T2-2024
1,87 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
3%
40%
44% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2024
1 acquisition T2-2024
12,60 M€
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
97,32%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
95,64%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
13,56 €/part
Versé le 31-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.16 | 13.56 | 27,72 | nc | |||
| 13.23 | 13.69 | 13.69 | 14.90 | 26,92 | 55,51 | |
| 12.45 | 13.67 | 12.42 | 15.35 | linear_scale 26,12 | 53,89 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 13,23 | 13,69 | 13,69 | 14,90 | 14,16 | 13,56 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 2,33 | 2,70 | 2,49 | 2,50 | 3,16 | 1,84 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,10 | 0,26 | 0,52 | 0,80 | 0,56 | nc |
| - Fisc. étrangère | 2,23 | 2,44 | 1,97 | 1,70 | 2,60 | 1,84 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 93,79% | 94,65% | 98,14% | 98,15% | 96,81% | 97,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,35% | +0,91% | +3,56% | +0,01% | -1,38% | +0,52% | |
| Vacance add_box | 6,21% | 5,35% | 1,86% | 1,85% | 3,19% | 2,68% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | 0,61% | 2,84% | 2,56% | 2,54% | 1,68% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 93,79% | 94,04% | 95,30% | 95,59% | 94,27% | 95,64% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,35% | +0,27% | +1,32% | +0,30% | -1,40% | +1,43% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 22 516 | 26 365 | 26 365 | 26 365 | 29 174 | 38 129 | |
| Surface vacante | 2 362 | 1 148 | 463 | 478 | 478 | 1 103 | |
| Renouvelée | - | - | - | 626 | nc | 258 | |
| Louée | - | +1 058 | +685 | +148 | nc | +92 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -239 | |
| Solde locatif | nc | 1 058 | 685 | 148 | nc | -147 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,99 | 1,08 | 1,14 | 1,13 | 1,26 | 1,02 | |
| Encaissés (€/P) | 16,38 | 15,70 | 15,29 | 14,01 | 15,19 | 11,88 | |
| WALT - bail restant | nc | 6,20 ans | nc | 5,85 ans | nc | 6,52 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 4,90 ans | nc | 4,46 ans | nc | 5,92 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 6,66 | 8,16 | 5,79 | 6,44 | 2,23 | 2,41 |
| RESSOURCES | 6,66 | 8,16 | 5,79 | 6,44 | 2,23 | 2,41 |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 6,75 | 3,85 | 12,60 | |||
| INVESTISSEMENTS | -6,75 | -3,85 | -12,60 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 6,66 | 1,41 | 5,79 | 6,44 | -1,62 | -10,19 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,06 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 60 431 | 68 586 | 74 374 | 80 815 | 83 045 | 85 456 |
| Parts souscrites add_box | 6 749 | 8 195 | 5 811 | 6 627 | 3 722 | 4 277 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 90 | 40 | 23 | 186 | 1 492 | 1 865 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +6 659 | +8 155 | +5 788 | +6 441 | +2 230 | +2 412 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 60,43 | 68,59 | 74,37 | 80,82 | 83,05 | 85,46 |
| Collecte brute | 6,75 | 8,20 | 5,81 | 6,63 | 3,72 | 4,28 |
| Volume en retrait | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,19 | 1,49 | 1,87 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 6,66 | 8,16 | 5,79 | 6,44 | 2,23 | 2,41 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 1% | 0% | 0% | 3% | 40% | 44% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 1 000,00 | 886,00 | 1 865 | 1 865 000 € |
| 30/03/2024 | 1 000,00 | 886,00 | 1 492 | 1 492 000 € |
| 31/12/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 186 | 186 000 € |
| 30/09/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 23 | 23 000 € |
| 30/06/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 40 | 40 000 € |
| 31/03/2023 | 1 000,00 | 886,00 | 90 | 90 000 € |
| 31/12/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 84 | 84 000 € |
| 30/09/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 20 | 20 000 € |
| 30/06/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 25 | 25 000 € |
| 31/03/2022 | 1 000,00 | 886,00 | 30 | 30 000 € |
| 31/12/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 30/09/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 01/07/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 31/03/2021 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 31/12/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 30/09/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 30/06/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 31/03/2020 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 31/12/2019 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
| 30/09/2019 | 1 000,00 | 886,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Etranger
Évènements clés - ELIALYS
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
SOUSCRIPTION - La SCPI Elialys continue de résister avec une collecte brute de 4,3 M€, certes en baisse par rapport au T2 2023 mais en progression par rapport au précédent trimestre. Les volumes en retrait augmentent également et 1 865 parts ont été compensées représentant 44 % des souscriptions. La collecte nette correspondant aux réelles nouvelles ressources à disposition d'Elialys sur le 2ème trimestre 2024 s'est donc élevée à 2,41 M€. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité d'Elialys est assurée au 2ème trimestre 2024 mais le niveau de cession implique de maintenir cet indicateur sous surveillance.
Le fonds atteint ainsi une capitalisation d’environ 85,46 M€ à la fin du trimestre.
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, ADVENIS a procédé à l'acquisition d'un actif pour 12,60 M€.
La SCPI Elialys a concrétisé sa volonté de diversifier sectoriellement son patrimoine immobilier par l’acquisition d’un Hôtel 4**** de 8 960 m2 à Grenade en collaboration avec un opérateur hôtelier de premier rang (Pierre & Vacances). Un bail de long terme (12 ans) a été signé sur cette opération située en plein cœur de Grenade, une des villes espagnoles qui bénéficient non seulement d’une forte attractivité touristique mais aussi d’une activité économique et étudiante importante.
CESSION - Elialys n'a pas réalisé d'arbitrage au 2ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Elialys est de 97,32% au 2ème trimestre 2024, en hausse de +51 bp par rapport au 96,81% du T1 2024.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 8 955 m² au 2ème trimestre 2024 et atteignent 38 129 m².
Par ailleurs, le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 2,54% au T1 2024 à 1,68%, permettant l'amélioration de +137 bp du taux d'occupation financier en exploitation du 2ème trimestre 2024 qui s'établit à 95,64%.
VALORISATION - Suite à la recommandation de l’AMF et à l’ordonnance du 5 juillet 2024, la SCPI Elialys a procédé à une expertise complète de son portefeuille au 30 juin 2024, qui ressort en hausse de +1,63 % à périmètre constant par rapport à la précédente expertise du 31 décembre 2023. Cette hausse de valeur se traduit par une hausse de la valeur de réalisation de +0,09% à 856,94 € ainsi que celle de la valeur de reconstitution qui s’établie à 1 035,48€ au 30/06/2024, soit une hausse de 1,21 % par rapport à la fin d’année 2023.
Le prix de souscription d'Elialys, inchangé à 1 000,00 €/part est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -3,43 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Elialys a distribué un acompte de dividende brut de 13,56 €/part le 31-07-2024, en baisse de -4,24 % par rapport aux 14,16 € du 1er trimestre 2024.
Elialys ayant payé 1,84 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 11,72 €/part.