Prix au
25-09-2024
392,40 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.70 | 5.70 | 11,40 | nc  | |||
4.95 | 9.55 | 4.95 | 4.95 | 14,50 | 24,40 | |
4.50 | 4.50 | 10.70 | 4.50 | linear_scale 9,00 | 24,20 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,95 | 9,55 | 4,95 | 4,95 | 5,70 | 5,70 |
dont plus-value | nc | 4,60 | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,63% | 92,94% | 92,70% | 89,93% | 90,24% | 91,20% | |
|
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Var. | +0,29% | +1,41% | -0,26% | -3,08% | +0,34% | +1,05% | |
Vacance add_box | 8,37% | 7,06% | 7,30% | 10,07% | 9,76% | 8,80% | |
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Franchises add_box | 11,26% | 5,84% | 5,15% | 6,20% | 7,54% | 5,99% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | 1,43% | 1,38% | 1,32% | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 78,94% | 85,72% | 86,23% | 83,73% | 82,70% | 85,21% | |
|
|||||||
Var. | -3,08% | +7,91% | +0,59% | -2,99% | -1,25% | +2,95% | |
En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 146 124 | 149 547 | 149 549 | 149 547 | 149 547 | 149 563 | |
Surface vacante | 15 609 | 15 912 | 18 086 | 18 297 | 18 869 | 20 485 | |
Renouvelée | 460 | 1 552 | - | - | - | - | |
Louée | +4 002 | +592 | +43 | +1 600 | +721 | +1 304 | |
Libérée | -1 276 | -811 | -2 215 | -1 814 | -1 292 | -2 904 | |
Solde locatif | 2 726 | -219 | -2 172 | -214 | -571 | -1 600 | |
TOP | 89,32% | 89,36% | 87,91% | 87,76% | 87,38% | 86,30% | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Taux encaissement | 95,96% | 98,38% | 90,19% | 89,80% | 88,78% | 84,40% |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 52,70 | |||||
INVESTISSEMENTS | -52,70 | |||||
SOLDE | -52,70 | |||||
Disponiblités [Bilan] | 5,52 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 | 1 903 057 |
Parts souscrites add_box | 10 594 | 11 709 | 5 407 | 2 974 | 1 486 | 8 268 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 10 594 | 11 709 | 5 407 | 2 974 | 1 486 | 8 268 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 |
Parts en attente add_box | 27 375 | 20 240 | 33 677 | 32 370 | 29 431 | 19 476 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 147,54 | 1 144,61 | 1 099,40 | 954,19 | 788,25 | 711,74 |
Collecte brute | 6,39 | 7,04 | 3,12 | 1,49 | 0,62 | 3,09 |
Volume en retrait | 6,39 | 7,04 | 3,12 | 1,49 | 0,62 | 3,09 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 |
Volume en attente | 16,51 | 12,17 | 19,46 | 16,23 | 12,19 | 7,28 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 39% | 58% | 16% | 9% | 5% | 42% |
Délai de cession | 8 mois | 5 mois | 19 mois | 33 mois | 59 mois | 7 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
25/09/2024 | 392,40 | 360,00 | 1 442 | 565 841 € |
28/08/2024 | 380,41 | 349,00 | 752 | 286 068 € |
31/07/2024 | 376,05 | 345,00 | 3 271 | 1 230 060 € |
26/06/2024 | 374,00 | 343,12 | 2 021 | 755 854 € |
29/05/2024 | 374,00 | 343,12 | 3 510 | 1 312 740 € |
24/04/2024 | 374,00 | 343,12 | 2 737 | 1 023 638 € |
27/03/2024 | 414,20 | 380,00 | 557 | 230 709 € |
28/02/2024 | 436,00 | 400,00 | 420 | 183 120 € |
31/01/2024 | 479,60 | 440,00 | 509 | 244 116 € |
27/12/2023 | 501,40 | 460,00 | 1 433 | 718 506 € |
29/11/2023 | 523,20 | 480,00 | 1 158 | 605 866 € |
25/10/2023 | 555,90 | 510,00 | 383 | 212 910 € |
27/09/2023 | 577,70 | 530,00 | 1 834 | 1 059 502 € |
30/08/2023 | 589,69 | 541,00 | 2 336 | 1 377 516 € |
26/07/2023 | 594,05 | 545,00 | 1 237 | 734 840 € |
28/06/2023 | 601,46 | 551,80 | 3 626 | 2 180 894 € |
31/05/2023 | 602,77 | 553,00 | 3 437 | 2 071 720 € |
26/04/2023 | 602,77 | 553,00 | 4 646 | 2 800 469 € |
29/03/2023 | 603,00 | 553,21 | 6 233 | 3 758 499 € |
22/02/2023 | 602,77 | 553,00 | 2 847 | 1 716 086 € |
SOUSCRIPTION - Dans des volumes de transactions en forte progression durant le second trimestre par rapport au premier trimestre 2024 (8 268 parts échangées contre 1 486), le dernier prix d’exécution de la part fixé sur le marché secondaire s’établit à 343,12 €, en diminution de 10% par rapport au 27 mars 2024 et de -25% par rapport à la fin de l’année 2023. Il est ainsi significativement décoté de 27% par rapport à la valeur de réalisation calculé au 31 décembre 2023 (468,10 €/part). Au dernier jour du semestre, 19 476 parts sont en attente de retrait, soit 1,02% de la totalité des parts émises, à comparer à une moyenne de 2,9% au niveau national pour l’ensemble des SCPI.
En fin de second trimestre 2024, en raison de l'évolution du prix d'exécution, la capitalisation de Fructipierre est en baisse de -9,71 % à 711,74 M€.
L’achat de parts sur le marché secondaire se fait par l’intermédiaire d’une confrontation des ordres d’achats et de vente tous les derniers mercredis de chaque mois. Il n’y a pas de différé de jouissance, et l’acheteur perçoit l’intégralité de la distribution du trimestre en cours.
ACQUISITION / CESSION - La SCPI Fructipierre n'a pas réalisé d'opération immobilière, ni arbitrage, ni investissement au cours du second trimestre.
Au 30 juin 2024, FRUCTIPIERRE est en situation de surinvestissement pour un montant avoisinant 83 M€, financé par un endettement bancaire.
GESTION - Dans un environnement qui reste marqué par des incertitudes et des instabilités, tant nationales qu’internationales, le taux d’occupation financier de Frutipierre progresse de +96 bp à 91,20% sur le trimestre. Le 1er semestre 2024 enregistre un solde négatif de 2 171 m² entre les libérations et les locations, du fait d’un congé d’envergure sur la période, un peu plus de 500 m² ont été néanmoins sécurisés par un renouvellement de bail à effet sur juillet. Les surfaces vacantes sont de ce fait en augmentation à 20 485 m² (18 869 m² au T1 2024) et le taux d'occupation physique perd 1 point à 86,30%.
Les taux d’encaissement des loyers des 1er et 2ème trimestres 2024, calculés mi-juillet 2024, s’établissent respectivement à 94,5% et 84,4% (101,2% et 89,8% pour les 3ème et 4ème trimestres 2023). Le taux d’incidence contentieuse au 30/06/2024 s’établit à 0,59% contre 1,69% au 31/12/2023.
VALORISATION - La dernière transaction du trimestre de Fructipierre intervenue le 26-06-2024 a permis l'échange de 2 021 parts à un prix acheteur de 374,00 €, correspondant à une baisse de -25,00 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 27-12-2023 à 501,40 €/part.
La valeur de reconstitution de Fructipierre est de 545,14 €/part fin 2023 (-15,71 %). AEW Patrimoine ne communique pas sur l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution à mi-année.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Fructipierre a distribué un acompte de dividende brut de 5,70 €/part le 17-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024 et supérieur de +15,15 % par rapport aux 4 distributions courantes de 2023.
L’objectif de distribution 2024 prévoit un montant de 22,80 €/part contre 24,40 € en 2023 (dont 4,60 €/part de plus-value). Le taux de distribution instantané au 30 juin est ainsi proche de 6%, sur la base du prix acquéreur moyen constaté sur le marché secondaire organisé au 1er semestre 2024.