Prix au
25-03-2025
252,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | 250,00€ | 250,00€ | 260,00€ | 265,00€ | 265,00€ | 265,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 252,00€ | 252,00€ | |
Valeur reconstitution | 264,36€ | 267,62€ | 265,05€ | 267,09€ | 277,87€ | 252,04€ | 260,44€ | 271,50€ | 260,04€ | 238,51€ | |
Résultat exercice | 12,03€ | 12,88€ | 13,55€ | 10,89€ | 12,24€ | 4,10€ | 7,97€ | 14,38€ | 8,63€ | nc | |
Report à nouveau | 0,09€ | 0,96€ | 2,48€ | 0,53€ | 0,23€ | 0,46€ | 0,41€ | 2,32€ | 1,41€ | nc | |
Dividende courant | 12,00€ | 12,00€ | 12,48€ | 12,36€ | 12,48€ | 3,87€ | 7,95€ | 12,09€ | 9,39€ | 7,62€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | 0,81€ | 0,42€ | 0,63€ | 0,39€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
05-03-25
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
28-10-24
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
30-07-24
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
23-05-24
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
29-01-24
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
02-11-23
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
27-07-23
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
01-04-23
|
|
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 252.00 | 0,00% | 238.51 | -8,28% | |
2023 | 252.00 | +0,80% | 260.04 | -4,22% | |
2022 | 250.00 | 0,00% | 271.50 | +4,25% | |
2021 | 250.00 | -5,66% | 260.44 | +3,33% | |
2020 | 265.00 | 0,00% | 252.04 | -9,30% | |
2019 | 265.00 | 0,00% | 277.87 | +4,04% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -4,91% | -14,16% | ||
Var. moy. | -0,98% | -2,83% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 226.80 | 0,00% | 194.90 | -8,03% | |
2023 | 226.80 | +0,80% | 211.91 | -4,16% | |
2022 | 225.00 | -1,53% | 221.11 | +2,80% | |
2021 | 228.50 | -5,66% | 215.08 | +3,51% | |
2020 | 242.21 | 0,00% | 207.79 | -12,87% | |
2019 | 242.21 | 0,00% | 238.47 | +3,33% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -6,36% | -18,27% | ||
Var. moy. | -1,27% | -3,65% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 25,20€ | 10,00% | 43,61€ | 18,28% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | 2.04 | 2.25 | 2.70 | 8,01 | 8,01 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 10,02 | 10,02 | |
2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | linear_scale 12,51 | 12,51 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 1,02 | 1,02 | 2,04 | 2,25 | 2,70 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Aug-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
Parts souscrites add_box | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 | - |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 739 | 21 | 1 260 | 10 803 | 10 959 | 11 487 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
Collecte brute | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
Volume en retrait | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 0,19 | 0,01 | 0,32 | 2,72 | 2,76 | 2,89 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 14% | 1% | 2% | nc |
Délai de cession | 1 mois | 21 | 21 mois | 204 mois | 149 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | ||||||
Disponiblités [Bilan] | 2,90 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | 1,71% | 12,32% | 8,21% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,29% | 87,68% | 91,79% | |
|
|||||||
Var. | -1,74% | -12,10% | +4,48% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 1,42 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,13 | 1,18 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 10,56 ans | 10,29 ans | 10,18 ans | 14,77 ans | 14,53 ans | 9,10 ans | |
WALB - bail ferme | 9,65 ans | 9,36 ans | 9,06 ans | 8,62 ans | 8,37 ans | 7,67 ans |
AESTIAM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 52 53 16 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014 |