event_note  Dernier [28-Oct] - BT3 2024

SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger - 41.00 %
Prix au 05-12-2024
252,00 €
Retrait au 05-12-2024
226,80 €
Distribution brute 2023
4,01%10,02€
Distribution nette 2023
3,76%9,39€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

AESTIAM CAP'HÉBERGIMMO est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2013 et gérée par AESTIAM.
La SCPI a changé de nom en juin 2020, passant de FONCIA CAP'HÉBERGIMMO à à Aestiam Cap'Hébergimmo, à l'occasion du changement nom de la société de gestion passé de FONCIA PIERRE GESTION à Aestiam.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo est une SCPI thématique, dédiée aux secteurs de l'hôtellerie, des résidences hôtelières et espaces de séminaire, pour les marchés d'affaires et de tourisme. Aestiam Cap'Hébergimmo est investie en France et en Europe.
Aestiam Cap'Hébergimmo a reçu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en juillet 2023.

Chiffres clés de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Année de création
2013
Capitalisation T3-2024
82 M€
Nb associés 2023
1 709 +22
Prix 30-09-2024
252,00 €
Reconstitution 2024
251,24 €
Dividende brut 2023
10,02 € 4,01%
,,,,,25.00,75.00,,,,
Hôtels 2023
tab
75%
,21.00,38.00,41.00,
Etranger 2023
tab
41%
Immeubles 2023
12 - 35 406 m²
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Nous contacter

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prix de souscription 250,00€ 250,00€ 260,00€ 265,00€ 265,00€ 265,00€ 250,00€ 250,00€ 252,00€ 252,00€
Valeur reconstitution 264,36€ 267,62€ 265,05€ 267,09€ 277,87€ 252,04€ 260,44€ 271,50€ 260,04€ 251,24€
Résultat exercice 12,03€ 12,88€ 13,55€ 10,89€ 12,24€ 4,10€ 7,97€ 14,38€ 8,63€ nc
Report à nouveau 0,09€ 0,96€ 2,48€ 0,53€ 0,23€ 0,46€ 0,41€ 2,32€ 1,41€ nc
Dividende courant 12,00€ 12,00€ 12,48€ 12,36€ 12,48€ 3,87€ 7,95€ 12,09€ 9,39€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - 0,81€ 0,42€ 0,63€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aestiam Cap Hebergimmo a distribué un acompte de dividende brut de 2,25 €/part le 25-10-2024, en hausse de +10,29 % par rapport aux 2,04 € du 2ème trimestre 2024. 
Aestiam Cap Hebergimmo ayant payé 0,09 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,16 €/part. 
Pour l’ensemble de l’année 2024, la distribution brute prévisionnelle est comprise entre 8 et 8,20 €/part contre 9,36 €/part en 2023.
 
SOUSCRIPTION - La collec...
AESTIAM CAP HEBERGIMMO   AESTIAM   Hôtels Tourisme Loisirs   Etranger
28-10-24
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Aestiam Cap Hebergimmo est à l'arrêt en 2024. Après 177 parts souscrites au 1er trimestre, 159 parts ont été compensées au second trimestre. A l'opposé, les demandes de retrait de parts sont en très forte augmentation avec 9 702 demandes de cessions enregistrées sur le trimestre. Le nombre de parts en attente de cession passe de 1 260 à 10 803, soit 2,72 M€. La liquidité de Aestiam Cap Hebergimmo n'est plus assurée au 2ème trimestre 2024. 
La capitalisation d'Aestiam Cap Hebergimmo est de 82 M€.
 
ACQUISI...
AESTIAM CAP HEBERGIMMO   AESTIAM   Hôtels Tourisme Loisirs   Etranger
30-07-24
Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
Souscription - La collecte brute d'Aestiam Cap'Hebergimmo est à l'arrêt avec 177 parts souscrites sur le 1er trimestre 2024 soit 44 000 €. Les demandes de retraits sont également en baisse avec 1 417 ordres transmis à la société de gestion. Acheteurs et vendeurs semblent dans l'attente de l'évolution du dossier “Néo” et des possibles reprises des hôtels en difficulté. Avec 1 240 parts supplémentaires non compensées sur le trimestre, le registre des parts en attente de cession compte 1 260 parts en attente, soit 0,32 M€ et la liquidité de Aestiam Cap'Hebergimmo n'est pas assurée au 1er trimestre 2024. La SCPI dont la capitalisation est stable à 82 M€ est...
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23-05-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Souscription - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo ne se procure pas de nouvelles ressources au cours du 4ème trimestre 2023, la totalité des demandes de retrait ayant été compensée par les nouvelles souscriptions. Les souscriptions sont stables par rapport au trimestre précédent et permettent une amélioration de la situation sur le front de la liquidité de Aestiam Cap'Hébergimmo. Le volume de parts en attente a en effet été réduit passant de 739 à 21 parts au 31 décembre 2023.
Acquisition / Cession - Aucun mouvement dans le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo au 4ème trimestre 2023.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) reste inchangé à 100...
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29-01-24
Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
Souscription - Avec 2 170 parts souscrites pour 2 170 parts en retraits, Aestiam Cap'Hébergimmo ne collecte pas de nouvelles ressources au 3ème trimestre 2023. Les demandes de retrait ayant été supérieures de 739 parts, le volume de parts en attente s'établit à 290 000 €.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Valorisation - Aestiam Cap’Hébergimmo a augmenté son prix de souscription qui est passé de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) le 1er juillet 2023. Aestiam a procédé à une revue des actifs et au recalcul de la valeurs de reconstitution à mi-année qui s'établit à 271,24 €/part, quasi inchangé...
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02-11-23
Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
Souscription - Avec 5 959 parts souscrites au second trimestre 2023, Aestiam Cap'Hébergimmo solde le stock de parts en attente de retrait et renoue avec une collecte nette positive proche de 750 000€ sur le trimestre.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Gestion - Aucune relocation ni libération ce trimestre.
Valorisation - Portée par la valorisation de son patrimoine et la dynamique d’un secteur en plein renouveau, Aestiam Cap’Hébergimmo voit ainsi augmenter son prix de souscription qui passe de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) à compter du 1er juillet 2023. La nouvelle valeur de r...
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27-07-23
Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
Information - Pour accompagner le nouveau développement d'Aestiam Cap'Hébergimmo, AESTIAM a décidé de faire évoluer le délai de jouissance à compter du 1er mai 2023, qui passe au premier jour du cinquième mois suivant le mois de souscription.
Par ailleurs, AESTIAM informe qu'a été engagé le processus de labellisation ISR pour Aestiam Cap’Hébergimmo, en ligne avec l’obtention du label ISR par la SCPI Aestiam Placement Pierre au cours du mois de janvier 2023. Cette approche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) a pour objectif de permettre d’améliorer les performances environnementales du portefeuille immobilier de Aestiam Cap’Hébergimmo et par voie de conséquence les perfo...
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01-04-23
Bilan annuel 2022 et avis 2023
Souscription - Au cours de l’exercice 2022, Aestiam Cap'Hébergimmo a enregistré la souscription de 2 359 souscriptions de parts et le retrait de 2 359 parts. Au 31 décembre 2022, il y a 6 353 parts concernés par des demandes de retrait non satisfaites.
Gestion - Au 31 décembre 2022, il n'y a aucune surface libre sur les 35 406 m² constituant le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo.
Acquisition - Aestiam Cap'Hébergimmo a procédé à 2 acquisitions d'hôtel en Espagne en 2022 pour 8 M€. Le premier, pour 3,74 M€ à Cadiz, de 35 chambres est implanté dans un palais néoclassique du 18ème siècle entière...
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01-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
Information - Au cours de l’année 2022, la société de gestion Aestiam a fait évoluer la stratégie d’investissement de Aestiam Cap’Hébergimmo afin de refléter les évolutions du secteur, en confirmant l’élargissement de ses cibles d’acquisitions ainsi que son périmètre géographique d'implantation. 
Cession - Au quatrième trimestre 2022, la nouvelle stratégie a été mise en œuvre avec la cession du portefeuille d’hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France, et le remploi partiel dans deux hôtels en Espagne. 
Acquisition - Le premier hôtel est un actif d’exception situé au cœur d’un des plus anciens quartiers de Ca...
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01-01-23
Bulletin d'information trimestriel du T3 2022
Distribution - Au titre du troisième trimestre 2022 et en ligne avec le trimestre précédent, Aestiam Cap’Hébergimmo verse un acompte sur dividende de 3,33 € par part, correspondant à un taux de distribution annualisé de 4,90 %.
Acquisition/cession - Aucune cession ni acquisition ce troisième trimestre de 2022.
Prévision - La société de gestion Aestiam confirme un dividende annuel dans une fourchette comprise entre 11,20 € et 12,80 € au titre de l’année 2022, soit un taux de distribution comprise entre 4,7 % et 5,1 %.
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01-10-22

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 15 parts
Soit montant minimum 3 780,00€
Date de jouissance 1er jour du 1er mois
Soit délai de jouissance Aucun
Conditions de cession
Parts en attente T3-2024 Ratio
2,76 M€ 3,37 %
Ratio de liquidité 3 mois
2%   T3-2024
Délai cession T3-2024
Liste d'attente

Fiche technique

Dépositaire CACEIS
Commissaire aux comptes Révision Conseil Audit Expertise
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°13-16 sur la note d’information du 11-06-2015
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
2,25 €/part
Versé le 25-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
1.02 2.04 2.25 5,31 nc 
3.00 3.00 3.00 1.02 9,00 10,02
2.52 3.33 3.33 3.33 linear_scale 9,18 12,51
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 3,003,001,021,022,042,25
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,150,090,090,090,120,09
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,150,090,090,090,120,09
- Fisc. plus-value------

Documentation

Filtres 8
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
file_download  picture_as_pdf
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS Aug-24
file_download  picture_as_pdf
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jul-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
file_download  picture_as_pdf
RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
file_download  picture_as_pdf
ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 Apr-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 Jan-24
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Société de gestion

AESTIAM
Relations associés

Téléphone : 01 55 52 53 16 
Email : [email protected]

 Société de gestion AESTIAM
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014

Graphique de collecte et liquidité

mode_edit list SCPI : Hôtels Tourisme Loisirs / Etranger

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
BT3 2024
01-08-24
picture_as_pdf
add_box
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
more_horiz
Prix / Label - Label ISR

BT2 2023
12-07-23
picture_as_pdf
add_box
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
01-07-23
picture_as_pdf
add_box
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

BT2 2023
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
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Jouissance - Hausse du délai
-> 4.00 Mois
21-04-23
link
add_box
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
 
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Cession -
-> 14.00 M€
BT4 2022
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Cession du portefeuille de 8 hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France pour 14 M€
 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
Rapport de gestion de AESTIAM CAP HEBERGIMMO
SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Société de gestion AESTIAM
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Société de gestion AESTIAM
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