SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger - 41.00 %
Prix au 19-07-2024
252,00 €
Retrait au 19-07-2024
226,80 €
Distribution brute 2023
4,01%10,02€
Distribution nette 2023
3,76%9,39€
 

Fondamentaux de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

AESTIAM CAP'HÉBERGIMMO est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2013 et gérée par AESTIAM.
La SCPI a changé de nom en juin 2020, passant de FONCIA CAP'HÉBERGIMMO à à Aestiam Cap'Hébergimmo, à l'occasion du changement nom de la société de gestion passé de FONCIA PIERRE GESTION à Aestiam.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo est une SCPI thématique, dédiée aux secteurs de l'hôtellerie, des résidences hôtelières et espaces de séminaire, pour les marchés d'affaires et de tourisme. Aestiam Cap'Hébergimmo est investie en France et en Europe.
Aestiam Cap'Hébergimmo a reçu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en juillet 2023.

Chiffres clés de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Année de création
2013
Capitalisation T1-2024
82 M€
Nb associés 2023
1 709 +22
Prix 31-03-2024
252,00 €
Reconstitution 2023
260,04 €
Dividende brut 2023
10,02 € 4,01%
,,,,,25.00,75.00,,,,
Hôtels 2023
tab
75%
,21.00,38.00,41.00,
Etranger 2023
tab
41%
Immeubles 2023
12 - 35 406 m²

Distribution et valorisation annualisées

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prix de souscription 250,00€ 250,00€ 260,00€ 265,00€ 265,00€ 265,00€ 250,00€ 250,00€ 252,00€ 252,00€
Valeur reconstitution 264,36€ 267,62€ 265,05€ 267,09€ 277,87€ 252,04€ 260,44€ 271,50€ 260,04€ nc
Résultat exercice 12,03€ 12,88€ 13,55€ 10,89€ 12,24€ 4,10€ 7,97€ 14,38€ 8,63€ nc
Report à nouveau 0,09€ 0,96€ 2,48€ 0,53€ 0,23€ 0,46€ 0,41€ 2,32€ 1,41€ nc
Dividende courant 12,00€ 12,00€ 12,48€ 12,36€ 12,48€ 3,87€ 7,95€ 12,09€ 9,39€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - 0,81€ 0,42€ 0,63€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Souscription - La collecte brute d'Aestiam Cap'Hebergimmo est à l'arrêt avec 177 parts souscrites sur le 1er trimestre 2024 soit 44 000 €. Les demandes de retraits sont également en baisse avec 1 417 ordres transmis à la société de gestion. Acheteurs et vendeurs semblent dans l'attente de l'évolution du dossier “Néo” et des possibles reprises des hôtels en difficulté. Avec 1 240 parts supplémentaires non compensées sur le trimestre...
23-05-24
Souscription - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo ne se procure pas de nouvelles ressources au cours du 4ème trimestre 2023, la totalité des demandes de retrait ayant été compensée par les nouvelles souscriptions. Les souscriptions sont stables par rapport au trimestre précédent et permettent une amélioration de la situation sur le front de la liquidité de Aestiam Cap'Hébergimmo. Le volume de parts en attente a en effet été réduit passant de 739 à 21 part...
29-01-24
Souscription - Avec 2 170 parts souscrites pour 2 170 parts en retraits, Aestiam Cap'Hébergimmo ne collecte pas de nouvelles ressources au 3ème trimestre 2023. Les demandes de retrait ayant été supérieures de 739 parts, le volume de parts en attente s'établit à 290 000 €.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Valorisation - Aestiam Cap’Hébergimmo a augmenté son prix de souscriptio...
02-11-23
Souscription - Avec 5 959 parts souscrites au second trimestre 2023, Aestiam Cap'Hébergimmo solde le stock de parts en attente de retrait et renoue avec une collecte nette positive proche de 750 000€ sur le trimestre.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Gestion - Aucune relocation ni libération ce trimestre.
Valorisation - Portée par la valorisation de son patrimo...
27-07-23
Information - Pour accompagner le nouveau développement d'Aestiam Cap'Hébergimmo, AESTIAM a décidé de faire évoluer le délai de jouissance à compter du 1er mai 2023, qui passe au premier jour du cinquième mois suivant le mois de souscription.
Par ailleurs, AESTIAM informe qu'a été engagé le processus de labellisation ISR pour Aestiam Cap’Hébergimmo, en ligne avec l’obtention du label ISR par la SCPI Aestiam Placement Pierre au cours du mois de ...
01-04-23
Souscription - Au cours de l’exercice 2022, Aestiam Cap'Hébergimmo a enregistré la souscription de 2 359 souscriptions de parts et le retrait de 2 359 parts. Au 31 décembre 2022, il y a 6 353 parts concernés par des demandes de retrait non satisfaites.
Gestion - Au 31 décembre 2022, il n'y a aucune surface libre sur les 35 406 m² constituant le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo.
Acquisition - Aestiam Cap'Héb...
01-02-23
Information - Au cours de l’année 2022, la société de gestion Aestiam a fait évoluer la stratégie d’investissement de Aestiam Cap’Hébergimmo afin de refléter les évolutions du secteur, en confirmant l’élargissement de ses cibles d’acquisitions ainsi que son périmètre géographique d'implantation. 
Cession - Au quatrième trimestre 2022, la nouvelle stratégie a été mise en œuvre avec la cession du portefeuille...
01-01-23
Distribution - Au titre du troisième trimestre 2022 et en ligne avec le trimestre précédent, Aestiam Cap’Hébergimmo verse un acompte sur dividende de 3,33 € par part, correspondant à un taux de distribution annualisé de 4,90 %.
Acquisition/cession - Aucune cession ni acquisition ce troisième trimestre de 2022.
Prévision - La société de gestion Aestiam confirme un dividende annuel dans une fourchette compris...
01-10-22

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 15 parts
Soit montant minimum 3 780,00€
Date de jouissance 1er jour du 5ème mois
Soit délai de jouissance de 4 mois
Conditions de cession
Parts en attente de cession T1-2024
1 260 parts 0,29 M€
Ratio de liquidité 3 mois
14%   T1-2024
Délai cession T1-2024
21,4 mois

Fiche technique

Dépositaire CACEIS
Commissaire aux comptes Révision Conseil Audit Expertise
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°13-16 sur la note d’information du 11-06-2015
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2024
1,02 €/part
Versé le 25-04-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
1.02 1,02 nc 
3.00 3.00 3.00 1.02 3,00 10,02
2.52 3.33 3.33 3.33 linear_scale 2,52 12,51
En € par part T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Dividende brut 3,333,003,003,001,021,02
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,030,300,150,090,090,09
À la source T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,030,300,150,090,090,09
- Fisc. plus-value------

Documentation

Filtres 8
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 Apr-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 Jan-24
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NOTE D'INFORMATION ET STATUTS Oct-23
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2023 Oct-23
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Sep-23
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2023 Jul-23
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Marché des parts 

En nb de parts T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Parts totales322 002325 340325 340325 340325 340
Parts souscrites 2 9255 9592 1701 934177
Parts en retrait 2 9252 6212 1701 934177
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente 1 680-739211 260
Demandes de retraitncncncncnc
Solde netnc+3 338ncncnc
En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Capitalisation80,5081,3481,9981,9981,99
Collecte brute 0,731,490,550,490,04
Volume en retrait0,730,660,550,490,04
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente0,42-0,190,010,32
Collecte nette0,83
Liquidité T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024
Ratio de cession100%44%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%14%
Délai de cession2 mois01 mois2121 mois

Société de gestion

AESTIAM
Relations associés

Téléphone : 01 55 52 53 16 
Email : [email protected]

Société de gestion AESTIAM
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/03/2024 252,00 226,80 177 44 604 €
31/12/2023 252,00 226,80 1 934 487 368 €
30/09/2023 252,00 226,80 2 170 546 840 €
01/07/2023 252,00 226,80 - -
30/06/2023 250,00 225,00 2 621 655 250 €
30/03/2023 250,00 225,00 2 925 731 250 €
31/12/2022 250,00 225,00 1 459 364 750 €
30/09/2022 250,00 225,00 563 140 750 €
30/06/2022 250,00 225,00 237 59 250 €
31/03/2022 250,00 228,50 100 25 000 €
31/12/2021 250,00 228,50 327 81 750 €
30/09/2021 250,00 228,50 288 72 000 €
30/06/2021 250,00 228,50 429 107 250 €
31/03/2021 250,00 228,50 561 140 250 €
25/01/2021 250,00 228,50 - -
31/12/2020 265,00 242,21 220 58 300 €
30/09/2020 265,00 242,21 1 767 468 255 €
30/06/2020 265,00 242,21 595 157 675 €
31/03/2020 265,00 242,21 330 87 450 €
31/12/2019 265,00 242,21 5 000 1 325 000 €

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

more_horiz
Prix / Label - Label ISR

BT2 2023
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

BT2 2023
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
arrow_upward
Jouissance - Hausse du délai
-> 4.00 Mois
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
 
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Cession -
-> 14.00 M€
BT4 2022
Cession du portefeuille de 8 hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France pour 14 M€
 
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Fonds remboursement -
225.00 €/part -> 215.08 €/part
L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 10h. Toutes les résolutions ont été approuvées.
La 11éme résolution porte sur la création et la dotation d'un fonds de remboursement.
- Les remboursements seront effectués sur la base de la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale, soit 215,08 € au 31/12/2021 contre 225 € dans le cadre d'un retrait compensé
- Le fonds sera abondé par prélèvement sur la ou les premières cessions d’éléments d’actif réalisées à compter du 1er septembre 2022

 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
Rapport de gestion de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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