SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions - 42.00 %
Prix au 25-03-2025
252,00 €
Retrait au 25-03-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
 

Fondamentaux de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

AESTIAM CAP'HÉBERGIMMO est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2013 et gérée par AESTIAM.
La SCPI a changé de nom en juin 2020, passant de FONCIA CAP'HÉBERGIMMO à à Aestiam Cap'Hébergimmo, à l'occasion du changement nom de la société de gestion passé de FONCIA PIERRE GESTION à Aestiam.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo est une SCPI thématique, dédiée aux secteurs de l'hôtellerie, des résidences hôtelières et espaces de séminaire, pour les marchés d'affaires et de tourisme. Aestiam Cap'Hébergimmo est investie en France et en Europe.
Aestiam Cap'Hébergimmo a reçu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en juillet 2023.

Chiffres clés de AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Année de création
2013
Capitalisation T4-2024
82 M€
Nb associés 2024
1 707 -2
Prix de part 31-12-2024
252,00 €
Dividende brut 2024
8,01 € 3,18%
Report à nouveau 2023
0,56% 1,41 €/part
,,,,,29.00,71.00,,,,
Hôtels 2024
tab
71%
,23.00,42.00,35.00,
Régions 2024
tab
42%
Immeubles 2024
12 - 35 406 m²
Ratio d'engagement 2024
21,00 % +200 bp
Reconstitution 2024
238,51 €
Ratio de reconstitution
+5,66%

Dernier trimestre - T4-2024

Collecte brute T4-2024
-
Collecte nette T4-2024
-
Délai de cession T4-2024
nc [2,89M€]
0 acquisition T4-2024
block
0 cession T4-2024
block
Analyse et Avis BT4 2024
Acompte brut T4-2024
2,70 €/part
TOF ASPIM - T4-2024
100,00%
TOF Exploit. T4-2024
keyboard_arrow_down 91,79%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prix de souscription 250,00€ 250,00€ 260,00€ 265,00€ 265,00€ 265,00€ 250,00€ 250,00€ 252,00€ 252,00€
Valeur reconstitution 264,36€ 267,62€ 265,05€ 267,09€ 277,87€ 252,04€ 260,44€ 271,50€ 260,04€ 238,51€
Résultat exercice 12,03€ 12,88€ 13,55€ 10,89€ 12,24€ 4,10€ 7,97€ 14,38€ 8,63€ nc
Report à nouveau 0,09€ 0,96€ 2,48€ 0,53€ 0,23€ 0,46€ 0,41€ 2,32€ 1,41€ nc
Dividende courant 12,00€ 12,00€ 12,48€ 12,36€ 12,48€ 3,87€ 7,95€ 12,09€ 9,39€ 7,62€
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - 0,81€ 0,42€ 0,63€ 0,39€
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

VALORISATION - Le prix de part d'Aestiam Cap Hebergimmo n'a pas évolué en 2024, il reste stable à 252,00 € depuis sa dernière revalorisation de +0,80% intervenue en juillet 2023.  
Du fait de la baisse des loyers consentie sur trois hôtels belges, leur valeur est en fort retrait sur l'année et les légères hausses observées sur les 9 autres actifs ne permettent pas de la compenser. Le patrimoine d’Aestiam Cap’Hébergimmo est globalement en baisse de -5,76 % en 2024.   
Ainsi, la valeur de reconstitution de la SCPI ressort à 238,51 €/part (en baisse de -8,28 %), ce qui fait apparait...
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05-03-25
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aestiam Cap Hebergimmo a distribué un acompte de dividende brut de 2,25 €/part le 25-10-2024, en hausse de +10,29 % par rapport aux 2,04 € du 2ème trimestre 2024. 
Aestiam Cap Hebergimmo ayant payé 0,09 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,16 €/part. 
Pour l’ensemble de l’année 2024, la distribution brute prévisionnelle est comprise entre 8 et 8,20 €/part contre 9,36 €/part en 2023.
&nbs...
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28-10-24
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Aestiam Cap Hebergimmo est à l'arrêt en 2024. Après 177 parts souscrites au 1er trimestre, 159 parts ont été compensées au second trimestre. A l'opposé, les demandes de retrait de parts sont en très forte augmentation avec 9 702 demandes de cessions enregistrées sur le trimestre. Le nombre de parts en attente de cession passe de 1 260 à 10 803, soit 2,72 M€. La liquidité de Aestiam Cap Hebergimmo n'est plus assurée au 2ème trimestre 2024. 
La capitalisation d'Aestiam Cap Hebergimmo ...
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30-07-24
Souscription - La collecte brute d'Aestiam Cap'Hebergimmo est à l'arrêt avec 177 parts souscrites sur le 1er trimestre 2024 soit 44 000 €. Les demandes de retraits sont également en baisse avec 1 417 ordres transmis à la société de gestion. Acheteurs et vendeurs semblent dans l'attente de l'évolution du dossier “Néo” et des possibles reprises des hôtels en difficulté. Avec 1 240 parts supplémentaires non compensées sur le trimestre, le registre des parts en attente de cession compte 1 260 parts en attente, soit 0,32 M€ et la liquidité de Aestiam Cap'Hebergimmo n'est pas assurée au 1er trimestre 2024. La SCP...
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23-05-24
Souscription - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo ne se procure pas de nouvelles ressources au cours du 4ème trimestre 2023, la totalité des demandes de retrait ayant été compensée par les nouvelles souscriptions. Les souscriptions sont stables par rapport au trimestre précédent et permettent une amélioration de la situation sur le front de la liquidité de Aestiam Cap'Hébergimmo. Le volume de parts en attente a en effet été réduit passant de 739 à 21 parts au 31 décembre 2023.
Acquisition / Cession - Aucun mouvement dans le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo au 4ème trimestre 2023.
Gestion - Le Taux d...
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29-01-24
Souscription - Avec 2 170 parts souscrites pour 2 170 parts en retraits, Aestiam Cap'Hébergimmo ne collecte pas de nouvelles ressources au 3ème trimestre 2023. Les demandes de retrait ayant été supérieures de 739 parts, le volume de parts en attente s'établit à 290 000 €.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Valorisation - Aestiam Cap’Hébergimmo a augmenté son prix de souscription qui est passé de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) le 1er juillet 2023. Aestiam a procédé à une revue des actifs et au recalcul de la valeurs de reconstitution à mi-année ...
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02-11-23
Souscription - Avec 5 959 parts souscrites au second trimestre 2023, Aestiam Cap'Hébergimmo solde le stock de parts en attente de retrait et renoue avec une collecte nette positive proche de 750 000€ sur le trimestre.
Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.
Gestion - Aucune relocation ni libération ce trimestre.
Valorisation - Portée par la valorisation de son patrimoine et la dynamique d’un secteur en plein renouveau, Aestiam Cap’Hébergimmo voit ainsi augmenter son prix de souscription qui passe de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) à co...
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27-07-23
Information - Pour accompagner le nouveau développement d'Aestiam Cap'Hébergimmo, AESTIAM a décidé de faire évoluer le délai de jouissance à compter du 1er mai 2023, qui passe au premier jour du cinquième mois suivant le mois de souscription.
Par ailleurs, AESTIAM informe qu'a été engagé le processus de labellisation ISR pour Aestiam Cap’Hébergimmo, en ligne avec l’obtention du label ISR par la SCPI Aestiam Placement Pierre au cours du mois de janvier 2023. Cette approche d’Investissement Socialement Responsable (ISR) a pour objectif de permettre d’améliorer les performances environnementales du portefeuille immobilier de Aestiam Cap�...
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01-04-23
Souscription - Au cours de l’exercice 2022, Aestiam Cap'Hébergimmo a enregistré la souscription de 2 359 souscriptions de parts et le retrait de 2 359 parts. Au 31 décembre 2022, il y a 6 353 parts concernés par des demandes de retrait non satisfaites.
Gestion - Au 31 décembre 2022, il n'y a aucune surface libre sur les 35 406 m² constituant le patrimoine de Aestiam Cap'Hébergimmo.
Acquisition - Aestiam Cap'Hébergimmo a procédé à 2 acquisitions d'hôtel en Espagne en 2022 pour 8 M€. Le premier, pour 3,74 M€ à Cadiz, de 35 chambres est implanté dans un palais néoclassique du 18ème siècle entière...
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01-02-23
Information - Au cours de l’année 2022, la société de gestion Aestiam a fait évoluer la stratégie d’investissement de Aestiam Cap’Hébergimmo afin de refléter les évolutions du secteur, en confirmant l’élargissement de ses cibles d’acquisitions ainsi que son périmètre géographique d'implantation. 
Cession - Au quatrième trimestre 2022, la nouvelle stratégie a été mise en œuvre avec la cession du portefeuille d’hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France, et le remploi partiel dans deux hôtels en Espagne. 
Acquisition - Le premier hôtel est un actif d’exception situ�...
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01-01-23

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 15 parts
Soit montant minimum 3 780,00€
Date de jouissance 1er jour du 1er mois
Soit délai de jouissance Aucun
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024 Ratio
2,89 M€ 3,53 %
Ratio de liquidité 3 mois
nc   T4-2024
Délai cession T4-2024
nc

Fiche technique

Dépositaire CACEIS
Commissaire aux comptes Révision Conseil Audit Expertise
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°13-16 sur la note d’information du 11-06-2015
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 252.00 0,00% 238.51 -8,28%
2023 252.00 +0,80% 260.04 -4,22%
2022 250.00 0,00% 271.50 +4,25%
2021 250.00 -5,66% 260.44 +3,33%
2020 265.00 0,00% 252.04 -9,30%
2019 265.00 0,00% 277.87 +4,04%
2019->2024 Var. 5 ans -4,91% -14,16%
Var. moy. -0,98% -2,83%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 226.80 0,00% 194.90 -8,03%
2023 226.80 +0,80% 211.91 -4,16%
2022 225.00 -1,53% 221.11 +2,80%
2021 228.50 -5,66% 215.08 +3,51%
2020 242.21 0,00% 207.79 -12,87%
2019 242.21 0,00% 238.47 +3,33%
2019->2024 Var. 5 ans -6,36% -18,27%
Var. moy. -1,27% -3,65%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 25,20€ 10,00% 43,61€ 18,28%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,70 €/part
Versé le 24-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.02 2.04 2.25 2.70 8,01 8,01
3.00 3.00 3.00 1.02 10,02 10,02
2.52 3.33 3.33 3.33 linear_scale 12,51 12,51
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 3,001,021,022,042,252,70
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,090,090,090,120,090,09
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,090,090,090,120,090,09
- Fisc. plus-value------

Documentation

Filtres 8
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 Jan-25
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
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NOTE D'INFORMATION ET STATUTS Aug-24
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jul-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
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RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
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ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 Apr-24
file_download  picture_as_pdf

Marché des parts 

En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales325 340325 340325 340325 340325 340325 340
Parts souscrites 2 1701 934177159220-
Parts en retrait 2 1701 934177159220-
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 739211 26010 80310 95911 487
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation81,9981,9981,9981,9981,9981,99
Collecte brute 0,550,490,040,040,06-
Volume en retrait0,550,490,040,040,06-
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente0,190,010,322,722,762,89
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%14%1%2%nc
Délai de cession1 mois2121 mois204 mois149 mois

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 2,90

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ---1,71%12,32%8,21%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%98,29%87,68%91,79%
Var.-1,74%-12,10%+4,48%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale35 40635 40635 40635 40635 40635 406
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Quittancés 1,421,481,441,421,131,18
WALT - bail restant10,56 ans10,29 ans10,18 ans14,77 ans14,53 ans9,10 ans
WALB - bail ferme9,65 ans9,36 ans9,06 ans8,62 ans8,37 ans7,67 ans

Société de gestion

AESTIAM
Relations associés

Téléphone : 01 55 52 53 16 
Email : [email protected]

Société de gestion AESTIAM
Agrément AMF N° GP-14000024, délivré le 11-07-2014

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
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Jouissance - Hausse du délai
-> 4.00 Mois
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
 
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Cession -
-> 14.00 M€
Cession du portefeuille de 8 hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France pour 14 M€
 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.