Prix au
30-04-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT2-2024
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
30-07-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
0,04 M€
Collecte nette T2-2024
-
Volume échangé T1-2025
0,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
14%
1% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Liste d'attente
10 803 parts [2,72M€]
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
100,00%
TOF en exploitation T2-2024
keyboard_arrow_down
98,29%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
2,04 €/part
Versé le 25-07-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 2.04 | 3,06 | nc | |||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 6,00 | 10,02 | |
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | linear_scale 5,85 | 12,51 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,02 | 1,02 | 2,04 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,30 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,30 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | 1,71% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,29% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,74% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Quittancés | 1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | |
| WALT - bail restant | 11,11 ans | 10,81 ans | 10,56 ans | 10,29 ans | 10,18 ans | 14,77 ans | |
| WALB - bail ferme | 10,19 ans | 9,90 ans | 9,65 ans | 9,36 ans | 9,06 ans | 8,62 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 0,84 | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,84 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,84 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,90 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 322 002 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 2 925 | 5 959 | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 925 | 2 621 | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 1 680 | - | 739 | 21 | 1 260 | 10 803 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | +3 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,50 | 81,34 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 0,73 | 1,49 | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 |
| Volume en retrait | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,42 | - | 0,19 | 0,01 | 0,32 | 2,72 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 14% | 1% |
| Délai de cession | 2 mois | 0 | 1 mois | 21 | 21 mois | 204 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
| 01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
add_box Voir les données
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Aestiam Cap Hebergimmo est à l'arrêt en 2024. Après 177 parts souscrites au 1er trimestre, 159 parts ont été compensées au second trimestre. A l'opposé, les demandes de retrait de parts sont en très forte augmentation avec 9 702 demandes de cessions enregistrées sur le trimestre. Le nombre de parts en attente de cession passe de 1 260 à 10 803, soit 2,72 M€. La liquidité de Aestiam Cap Hebergimmo n'est plus assurée au 2ème trimestre 2024.
La capitalisation d'Aestiam Cap Hebergimmo est de 82 M€.
ACQUISITION / CESSION - Aucune acquisition ni aucune cession ce trimestre.
GESTION - Au cours de ce second trimestre 2024, des baux importants ont été signés avec B&B pour la reprise de trois hôtels situés en Belgique. Ces hôtels étaient précédemment exploités par un opérateur en difficulté financière, affecté durablement par la pandémie de Covid-19. Le nouvel opérateur, B&B, est un des leaders européens de l’hôtellerie, avec plus de 770 hôtels dans 17 pays et en forte croissance depuis 10 ans. La reprise de ces hôtels s'accompagne de Franchise de loyer.
VALORISATION - Le prix de souscription de Aestiam Cap Hebergimmo n'a pas évolué début 2024, il reste stable à 252,00 €/part.
Le patrimoine immobilier a fait l’objet d’une nouvelle évaluation au 30 juin 2024. Dans le contexte de tensions sur la valorisation immobilière engendrées par le nouvel environnement de taux d’intérêts, la baisse de valeur de -2,31% en 6 mois, est contenue.
La valeur de réalisation est en baisse de -3,05 % à 205,45 €/part (211,91 €/part fin 2023) et la valeur de reconstitution de -3,38 % en 2024, à 251,24 €/part contre 260,04 € fin 2023.
Le prix de souscription est en ligne avec la valeur de reconstitution et s'établit en légère surcote de +0,30 %.
DISTRIBUTION - En raison des incertitudes liés à ce changement d’exploitant, la distribution du 1er trimestre 2024 avait été ramenée à 1,02 €/part. La signature de ces nouveaux baux permettent de donner plus de visibilité à la SCPI. Ainsi, la distribution du 2ème trimestre 2024 est portée à 2,04 €/part. Aestiam Cap Hebergimmo ayant payé 0,12 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 1,92 €/part.
Pour l’ensemble de l’année 2024, la distribution brute prévisionnelle d'Aestiam Cap Hebergimmo est comprise entre 8 et 9 €/part contre 10,02 €/part en 2023.