Prix au
12-02-2025
181,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 1.55 | 3,10 | nc  | |||
2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.95 | 4,30 | 8,40 | |
1.21 | 1.80 | 2.32 | 2.67 | linear_scale 3,01 | 8,00 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 1,95 | 1,55 | 1,55 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
- Fisc. étrangère | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 139 296 | 145 896 | 149 502 | 157 161 | 161 792 | 167 083 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Encaissés (M€) | 4,12 | 4,12 | 4,15 | 4,15 | - | - | |
Encaissés (€/P) | 2,43 | 2,33 | 2,31 | 2,28 | nc | nc | |
WALB - bail ferme | 17,10 ans | 17,50 ans | 17,10 ans | 17,10 ans | 17,40 ans | 17,20 ans |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 19,91 | 12,41 | 4,68 | 4,68 | 1,36 | 1,36 |
RESSOURCES | 19,91 | 12,41 | 4,68 | 4,68 | 1,36 | 1,36 |
Nb acquisitions | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 21,20 | 25,00 | 7,80 | 18,90 | ||
INVESTISSEMENTS | -21,20 | -25,00 | -7,80 | -18,90 | ||
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SOLDE | -1,29 | -12,59 | 4,68 | -3,12 | 1,36 | -17,54 |
Disponiblités [Bilan] | 4,31 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 700 000 | 1 767 947 | 1 793 799 | 1 819 651 | 1 827 140 | 1 834 629 |
Parts souscrites add_box | 115 000 | 76 585 | 31 390 | 31 390 | 15 495 | 15 495 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 5 000 | 8 009 | 5 538 | 5 538 | 8 006 | 8 006 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +110 000 | +68 576 | +25 852 | +25 852 | +7 489 | +7 489 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 340,00 | 353,59 | 324,68 | 329,36 | 330,71 | 332,07 |
Collecte brute | 23,00 | 15,32 | 5,68 | 5,68 | 2,80 | 2,80 |
Volume en retrait | 1,00 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 1,45 | 1,45 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 22,00 | 13,72 | 4,68 | 4,68 | 1,36 | 1,36 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 4% | 10% | 18% | 18% | 52% | 52% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 181,00 | 165,61 | - | - |
30/06/2024 | 181,00 | 165,61 | 8 006 | 1 449 086 € |
31/03/2024 | 181,00 | 165,61 | - | - |
31/12/2023 | 181,00 | 165,61 | 5 538 | 1 002 378 € |
30/09/2023 | 181,00 | 165,61 | 5 538 | 1 002 378 € |
15/09/2023 | 181,00 | 165,61 | - | - |
30/06/2023 | 200,00 | 183,00 | 8 009 | 1 601 800 € |
31/03/2023 | 200,00 | 183,00 | 5 000 | 1 000 000 € |
31/12/2022 | 200,00 | 183,00 | 2 833 | 566 600 € |
30/09/2022 | 200,00 | 183,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 183,00 | 1 872 | 374 400 € |
31/03/2022 | 200,00 | 183,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 183,00 | 250 | 50 000 € |
30/09/2021 | 200,00 | 183,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 183,00 | 125 | 25 000 € |
31/03/2021 | 200,00 | 183,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 183,00 | - | - |
30/09/2020 | 200,00 | 183,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 183,00 | - | - |
12/06/2020 | 200,00 | 183,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La collecte brute de PF Hospitalité Europe ralentit fortement au 1er semestre 2024 à 5,6 M€, soit 31 000 parts souscrites. 16 000 des 31 000 parts ont permis la compensation de demandes de retraits, soit un ratio de cession correspondant à 52 % des souscriptions. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité de PF Hospitalité Europe a été assurée tout au long du semestre mais le niveau de cession implique une mise sous surveillance de la SCPI.
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de PF Hospitalité Europe sur le semestre s'est donc élevée à 2,72 M€ et la capitalisation de la SCPI est de 332,07 M€.
ACQUISITION - Après un 1er trimestre sans opération, PERIAL a procédé à l'acquisition d'un actif pour 19,00 M€ au cours du 2ème trimestre 2024. Si les perspectives plus positives pour les investisseurs immobiliers et sur la valeur des immeubles ne se traduisent pas encore dans la collecte de la SCPI, elles confortent Périal dans la poursuite de sa stratégie de gestion. Avec l'acquisition du dernier immeuble du portefeuille Green, le centre de soin Carl Krayl situé à Magdebourg en Allemagne pour 18,9 M€, PF Hospitalité Europe renforce son positionnement stratégique sur cette classe d’actif. Cet EHPAD neuf livré en juin 2024, de plus de 4 300 m² et comprenant 106 appartements, est loué via un bail de 20 ans ferme.
CESSION - Créée en 2020 et en cours de constitution de son patrimoine, PF Hospitalité Europe n'a pas réalisé d'arbitrage en 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de PF Hospitalité Europe est toujours au plus haut à 100,00% au 30 juin 2024.
Cependant l’opération acquise en Etat de Futur Achèvement située en Allemagne (Lindlar) (Voir Rapport annuel et bilan 2022), dont les difficultés rencontrées par le promoteur ont impacté la distribution de la SCPI ces derniers mois, a fait l’objet d’une forte mobilisation de la part des équipes de PERIAL AM permettant d’envisager désormais une livraison au locataire exploitant et une contribution locative au fonds début 2025. En raison de l'acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 5 291 m² au 2ème trimestre 2024 et atteignent 167 083 m².
VALORISATION - Dans la suite des recommandations de l’AMF, PERIAL AM a réalisé une évaluation du portefeuille de la SCPI au 30 juin 2024. Cette expertise permet de maintenir le prix de part de PF Hospitalité Europe à 181,00 €/part et de confirmer la tendance à la stabilisation des valeurs. Ainsi, la valeur du patrimoine de la SCPI affiche une légère baisse de -0,8 % sur le 1er semestre 2024, confirmant une probable stabilisation à venir du marché immobilier. La valeur de reconstitution, non communiquée au 30 juin 2024 était de 184,26 €/part fin 2023.
DISTRIBUTION - Dans un souci de gestion prudente, PF Hospitalité Europe conserve un acompte net sur dividende de 1,55 € par part ce trimestre, dans le prolongement de celui du 1er trimestre. Ce niveau de distribution est inférieur de -16,21% à la distribution nette de 1,85 €/part opérée au T2 2023. La fourchette de distribution prévisionnelle 2024 est ajustée en conséquence pour qu’elle tienne compte des risques de planning identifiés pour l’opération Lindlar. Elle se situe désormais entre 4,00 % et 4,60 %.