Prix au
12-02-2025
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.62 | 12.62 | 25,24 | nc  | |||
12.00 | 12.50 | 12.51 | 15.98 | 24,50 | 52,99 | |
11.96 | 12.55 | 12.49 | 13.45 | linear_scale 24,51 | 50,45 |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 12,00 | 12,50 | 12,51 | 15,98 | 12,62 | 12,62 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 2,60 | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,69 | 1,71 | 1,39 | 2,16 | 1,07 | 1,66 |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,63 | 0,31 | 0,95 | 0,19 | 0,81 |
- Fisc. étrangère | 0,69 | 1,08 | 1,08 | 1,21 | 0,88 | 0,85 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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Var. | -2,04% | +1,01% | +1,00% | ||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | +1,01% | +1,00% | |||||
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En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | 119 413 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Encaissés (M€) | 3,77 | 3,72 | 3,93 | 4,04 | 3,95 | 3,93 | |
Encaissés (€/P) | 14,41 | 13,91 | 14,44 | 14,58 | 13,27 | 12,84 | |
Taux encaissement | 96,00% | 94,00% | 99,00% | 99,00% | 99,80% | 99,10% | |
WALB - bail ferme | 14,70 ans | 14,70 ans | 14,10 ans | 14,10 ans | 13,80 ans | 13,60 ans |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | 7,06 | - | - |
Collecte nette | 4,37 | 6,08 | 4,88 | 4,52 | 4,49 | 5,34 |
RESSOURCES | 4,37 | 6,08 | 4,88 | 11,57 | 4,49 | 5,34 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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SOLDE | 4,37 | 6,08 | 4,88 | 11,57 | 4,49 | 5,34 |
Disponiblités [Bilan] | 29,22 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 261 364 | 267 444 | 272 323 | 276 838 | 297 445 | 306 285 |
Parts souscrites add_box | 5 519 | 8 982 | 8 297 | 8 100 | 7 386 | 8 861 |
|
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Parts en retrait add_box | 1 146 | 2 902 | 3 418 | 3 585 | 2 893 | 3 517 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +4 373 | +6 080 | +4 879 | +4 515 | +4 493 | +5 344 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 261,36 | 267,44 | 272,32 | 276,84 | 297,45 | 306,29 |
Collecte brute | 5,52 | 8,98 | 8,30 | 8,10 | 7,39 | 8,86 |
Volume en retrait | 1,15 | 2,90 | 3,42 | 3,59 | 2,89 | 3,52 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,37 | 6,08 | 4,88 | 4,52 | 4,49 | 5,34 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 21% | 32% | 41% | 44% | 39% | 40% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 9 728 | 9 728 000 € |
30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 3 517 | 3 517 000 € |
31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 2 893 | 2 893 000 € |
31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 3 585 | 3 585 000 € |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 3 418 | 3 418 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 2 902 | 2 902 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 1 146 | 1 146 000 € |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 241 | 241 000 € |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 150 | 150 000 € |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 235 | 235 000 € |
31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 437 | 437 000 € |
31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 519 | 519 000 € |
30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 173 | 173 000 € |
30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 75 | 75 000 € |
31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 66 | 66 000 € |
31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 102 | 102 000 € |
30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 60 | 60 000 € |
30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 75 | 75 000 € |
31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 102 | 102 000 € |
31/12/2019 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - Atream Hotels poursuit son développement avec une collecte brute qui ne faiblit pas à 8,86 M€ au cours du second trimestre 2024. Les volumes de cessions sont également importants puisque 3 517 parts ont changé de mains au 2ème trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 3,52 M€ (au prix acheteur). Le ratio de cession est stable et correspond à 40 % des souscriptions. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité d'Atream Hotels est assurée au 2ème trimestre 2024.
La collecte nette s'est élevée à 5,34 M€ et la capitalisation d'Atream Hotels est en hausse de +2,97 % à 306,29 M€ pour 4 326 associés.
ACQUISITION - Atream Hotels n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 2ème trimestre 2024. Plusieurs opportunités d’acquisitions sont à l’étude dans la zone Euro, dont deux hôtels respectivement situés en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Bavière pour lesquels la SCPI Atream Hôtels est actuellement en exclusivité avec une potentielle signature d’acte prévue au second semestre 2024.
CESSION - La SCPI Atream Hotels n'a pas réalisé d'arbitrage au 2ème trimestre 2024.
GESTION - Au 30 juin 2024, toutes les surfaces locatives sont prises à bail avec une durée résiduelle moyenne des baux de 13,6 ans. Cette durée résiduelle tient compte des prorogations de baux (acquises ou à la main du bailleur) obtenues dans le cadre des négociations liées à la Covid-19.
Le taux d’occupation financier calculé selon les exigences de l’ASPIM (franchises de loyer incluses) s’élève à 100,0 % au 2ème trimestre 2024. Les mesures d’accompagnement accordées dans le cadre des négociations liées à la Covid-19 se sont éteintes le 31 décembre 2023 et le taux de recouvrement du 2ème trimestre s’élève à 99,1 %.
VALORISATION - La valeur de reconstitution d'Atream Hotels s'établissait à 1 049,02 € fin 2023, en baisse de -3,29 %, pour un prix de part de 1 000,00 €.
Le ratio de reconstitution d'Atream Hotels s'établissait à -4,67%, le prix de part d'Atream Hotels était décoté de -4,67% par rapport à sa valeur de reconstitution.
Une campagne d’expertise a été menée à mi-année, faisant apparaître une valeur vénale au 30 juin 2024 stable par rapport au 31 décembre 2023.
Le prix de souscription est inchangé à 1 000,00 €.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Atream Hotels a distribué un acompte de dividende brut de 12,62 €/part, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024.
Atream Hotels ayant payé 0,85 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 11,77 €/part.
Le niveau de distribution équivaut à un taux de distribution annualisé brut sur le trimestre de 5,05 %.