ATREAM HOTELS - distribution

Gérée par ATREAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger - 67.00 %
Prix au 30-04-2025
1 000,00 €
Retrait au 30-04-2025
900,00 €
Distribution brute 2024
5,05%50,48€
Distribution nette 2024
4,71%47,08€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
51.65,28.02,26.40,50.45,52.99,50.48
Taux de distribution brut 2024
5,05% 50,48 €/part
25.02,47.34,48.93,47.08
Taux de distribution net 2024
4,71% 47,08 €/part
45.50,54.26,23.67,31.91,44.31,46.81
Résultat 2023
4,68% 46,81 €/part
0.98,7.17,3.12,9.93,6.66,6.59
Report à nouveau 2023
0,66% 6,59 €/part
1.01,-12.42,0.25,-21.59,6.84,4.53
Ratio de distribution 2023
+4,53%
Sous-jacent immobilier
53.96,25.32,36.2,50.38,53.63
Taux de rendement immobilier 2023
5,36% 53,63 €/part
96.40,84.00,100.00,100.00,99.00,100.00
Taux d'encaissement T4-2024
99,60%
96.40,84.00,100.00,100.00,99.00,100.00
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
100,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_up 100,00%
8,0,13,13,12,15
Locataires 2024
15 +25,00%
domain
Moyenne/locataire 2023
393,87 K€ - 108,83€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc 100,00% 100,00% 96,40% 84,00% 100,00% 100,00% 99,00% 100,00% nc
Revenu immobilier nc 62,88€ 46,68€ 53,96€ 25,32€ 36,20€ 50,38€ 53,63€ nc nc
Résultat exercice nc 56,42€ 45,50€ 54,26€ 23,67€ 31,91€ 44,31€ 46,81€ nc nc
Report à nouveau nc 6,53€ 0,98€ 7,17€ 3,12€ 9,93€ 6,66€ 6,59€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc 0,01€ nc nc
Dividende courant nc 48,00€ 45,96€ 47,52€ 23,73€ 25,02€ 47,34€ 46,33€ 47,08€ nc
Dividende de PV - - - - - - - 2,60€ - -
Fiscalité étrangère - - 1,15€ 4,13€ 4,29€ 1,38€ 3,11€ 4,06€ 3,40€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 28,0226,4050,4552,9950,48
  dont plus-value distribuée ncncnc2,60nc
  dont fiscalité étrangère4,291,383,114,063,40
Rendement brut2,37 %2,64 %5,05 %5,30 %5,05 %
Résultat d'exercice23,6731,9144,3146,81nc
Rendement d'exercice2,37%3,19%4,43%4,68%
RATIO DE DISTRIBUTION+0,25%-21,59%+6,84%+4,53%
Réserve de distribution3,129,936,666,59nc
Rendement en réserve0,27%0,98%0,61%0,61%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers25,7137,2949,8250,96
dont loyers perçus4,0813,0114,0218,35
dont produits des participations21,2523,2031,8529,53
Charges immobilières-7,26-5,07-4,86-3,36
+ RÉSULTAT IMMOBILIER18,4432,2244,9647,60
Produits d'exploitation31,643,419,9911,81
dont reprises créances douteuses0,000,000,000,00
Charges d'exploitation-27,08-3,55-12,96-16,15
dont frais société de gestion-0,40-1,15-1,38-2,50
dont créances irrécouvrables0,000,000,000,00
dont provisions créances douteuses0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION4,57-0,14-2,97-4,34
Solde intermédiaire - EBIT23,0132,0941,9943,26
Produits financiers1,480,004,510,00
dont dividendes des participations0,000,004,515,75
Charges financières-0,82-1,38-2,19-2,35
+ RÉSULTAT FINANCIER0,66-1,382,32-2,35
Produits exceptionnels0,001,200,000,16
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,001,200,000,16
= RÉSULTAT D'EXERCICE23,6731,9144,3146,81
+ Report à nouveau (RAN) n-13,183,049,696,11
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE26,8534,9554,0052,92
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT23,7325,0247,3446,3347,08
RAN par part en jouissance3,129,936,666,59
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,002,600,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère4,291,383,114,063,40
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12223 745234 441256 991276 838298 084
RAN par part au 31-12 2,669,776,136,14
Prix de souscription au 31-121 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Prix de référence ASPIM1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Capitalisation224 M€234 M€257 M€277 M€298 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers4 900 0318 605 82511 776 57813 129 513
dont loyers perçus777 1483 002 0643 314 7674 726 420
dont produits des participations4 049 6555 353 5167 527 2787 609 360
Charges immobilières-1 384 291-1 169 562-1 148 629-866 648
+ RÉSULTAT IMMOBILIER3 515 7407 436 26310 627 94912 262 865
Produits d'exploitation6 031 164787 8682 361 3003 043 000
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-5 160 972-819 283-3 063 528-4 161 039
dont frais société de gestion-75 566-264 268-325 014-643 065
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION870 192-31 415-702 228-1 118 039
Solde intermédiaire - EBIT4 385 9327 404 8489 925 72111 144 826
Produits financiers282 2931 065 873
dont dividendes des participations1 065 8731 480 247
Charges financières-156 743-318 808-518 013-605 066
+ RÉSULTAT FINANCIER125 550-318 808547 860-605 066
Produits exceptionnels277 38940 321
Charges exceptionnelles-19
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL277 37040 321
= RÉSULTAT D'EXERCICE4 511 4817 363 41110 473 58112 060 326
+ Report à nouveau (RAN) n-1606 433701 6552 290 7621 574 751
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE5 117 9148 065 06612 764 34313 635 078
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4 523 2755 774 30511 189 59211 936 420
RAN594 6392 290 7621 574 7511 698 657
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère817 735318 487735 1001 046 015
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12223 745234 441256 991276 838298 084
Prix de souscription au 31-121 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Prix de référence ASPIM1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Capitalisation224 M€234 M€257 M€277 M€298 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers2,57%3,73%4,98%5,10%
dont loyers perçus0,41%1,30%1,40%1,83%
dont produits des participations2,12%2,32%3,18%2,95%
Charges immobilières-0,73%-0,51%-0,49%-0,34%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER1,84%3,22%4,50%4,76%
Produits d'exploitation3,16%0,34%1,00%1,18%
dont reprises créances douteuses0,00%0,00%
Charges d'exploitation-2,71%-0,35%-1,30%-1,62%
dont frais société de gestion-0,04%-0,11%-0,14%-0,25%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION0,46%-0,01%-0,30%-0,43%
Solde intermédiaire - EBIT2,30%3,21%4,20%4,33%
Produits financiers0,15%0,45%
dont dividendes des participations0,45%0,57%
Charges financières-0,08%-0,14%-0,22%-0,23%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,07%-0,14%0,23%-0,23%
Produits exceptionnels0,12%0,02%
Charges exceptionnelles0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,12%0,02%
= RÉSULTAT D'EXERCICE2,37%3,19%4,43%4,68%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,32%0,30%0,97%0,61%
+ Prélèvement sur prime d'émission
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE2,68%3,49%5,40%5,29%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT2,37%2,50%4,73%4,63%4,71%
RAN 0,31%0,99%0,67%0,66%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,26%
Fiscalité étrangère0,43%0,14%0,31%0,41%0,34%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12223 745234 441256 991276 838298 084
Prix de souscription au 31-121 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Prix de référence ASPIM1 000,00 €1 000,00 €1 000,00 €1 000,00 €1 000,00
Capitalisation224 M€234 M€257 M€277 M€298 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 50.48 -4,74% nc
2023 52.99 +5,03% 46.81 +5,64%
2022 50.45 +91,10% 44.31 +38,86%
2021 26.40 -5,78% 31.91 +34,81%
2020 28.02 -45,75% 23.67 -56,38%
2019 51.65 +9,64% 54.26 +19,25%
2019->2024 Var. 5 ans -2,27% nc
Var. moy. -0,45%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 47.08 +1,62% nc
2023 46.33 -2,13% 46.81 +5,64%
2022 47.34 +89,21% 44.31 +38,86%
2021 25.02 +5,44% 31.91 +34,81%
2020 23.73 -50,06% 23.67 -56,38%
2019 47.52 +3,39% 54.26 +19,25%
2019->2024 Var. 5 ans -0,93% nc
Var. moy. -0,19%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
12,62 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
12.62 12.62 12.62 12.62 50,48 50,48
12.00 12.50 12.51 15.98 52,99 52,99
11.96 12.55 12.49 13.45 linear_scale 50,45 50,45
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 12,5115,9812,6212,6212,6212,62
dont plus-valuenc2,60ncncncnc
dont fiscalité 1,392,161,071,661,021,92
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,310,950,190,810,330,94
- Fisc. étrangère1,081,210,880,850,690,98
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 99,00%99,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.+1,00%
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises 1,00%1,00%----
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 99,00%99,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.+1,00%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale119 413119 413119 413119 413119 413119 413
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 3,934,043,953,933,974,29
Encaissés (€/P) 14,4414,5814,0313,7213,6114,38
Taux encaissement99,00%99,00%99,80%99,10%99,70%99,60%
WALB - bail ferme14,10 ans14,10 ans13,80 ans13,60 ans13,30 ans13,00 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions010000
Cessions-7,06----
Collecte nette4,884,524,495,344,996,44
RESSOURCES4,8811,574,495,344,996,44
Nb acquisitions000003
Acquisition moy. 12,67
INVESTISSEMENTS-38,00
SOLDE4,8811,574,495,344,99-31,56
Disponiblités [Bilan] 29,22

Évènements clés - ATREAM HOTELS

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Reconstitution - Baisse : -1,99%
1084.70 €/part -> 1063.07 €/part
Les expertises au 30 juin 2023 ont acté d’une baisse de valeur des actifs de la SCPI Atream Hôtels de -1,60 % par rapport au 31 décembre 2022, soit une variation de -1,99 % de la valeur de reconstitution des parts (1 063,07 € au 30/09/23 contre 1 084,70 € au 31/12/22).
La société de gestion Atream a décidé de ne pas revoir la valeur de la part de la SCPI Atream Hôtels qui se maintient à 1 000 €, soit un ratio de reconstitution de -5,93%.
 
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Acompte -
26.40 €/part -> 50.26 €/part
Distribution de en forte hausse (+95%) pour Atream Hotel en 2022.
Le dividende 2022 s'élève à 50,26€/part (5,05%) contre 26,40 €/part (2,64%) en 2021
 
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Acompte -
5.20 €/part -> 12.55 €/part
Acompte de 12,55 au T2-2022 contre 5,20 au T2-2021
Avec un taux de distribution de 5,02 %, le deuxième trimestre 2022 confirme le retour de la SCPI Atream Hôtels à des niveaux de performance comparables à ceux d’avant-crise et des perspectives favorables pour la fin de l’année.
La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l’année 2022 en France et en Europe, s’est poursuivie au deuxième trimestre avec des niveaux d’activité équivalents voire supérieurs à ceux de 2019.
 
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Acompte -
12.00 €/part -> 7.00 €/part
Forte baisse de l'acompte à 7,5€ au T2 contre 12€ au T1 2020
Depuis le 15 mars 2020 une crise sanitaire impacte le monde entier, aucune comparaison possible avec le passé, l’industrie touristique connait une baisse de son chiffre d’affaires plus importante que lors de la crise de 2008, la crise du Covid-19 engendrant des fermetures presque totales de sites et des pertes massives de chiffres d’affaires.
Atream a la conviction d'un retour aux performances de 2019 en 2022.
 
Demande d'information
ATREAM HOTELS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.