Prix au
12-11-2024
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.96 | 12.55 | 12.49 | 13.45 | 50,45 | 50,45 | |
5.20 | 5.20 | 6.42 | 9.10 | 25,92 | 25,92 | |
7.50 | 4.74 | 7.23 | 7.23 | linear_scale 26,70 | 26,70 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Dividende brut | 6,42 | 9,10 | 11,96 | 12,55 | 12,49 | 13,45 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,18 | 0,34 | 0,71 | 0,94 | 0,91 | 2,10 |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | 1,55 |
- Fisc. étrangère | 0,18 | 0,34 | 0,71 | 0,94 | 0,91 | 0,55 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | +6,67% | +10,00% | |||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | 10,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 90,00% | 96,00% | 96,00% | 98,00% | 96,00% | 98,00% | |
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Var. | +6,67% | +6,25% | +2,04% | -2,08% | +2,04% | ||
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | - | - | nc | nc | nc | 119 413 | |
Surface vacante | - | - | nc | nc | nc | nc | |
Renouvelée | - | - | nc | nc | nc | nc | |
Louée | - | - | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 2,87 | 3,18 | 3,33 | 3,59 | 3,43 | 3,59 | |
Encaissés (€/P) | 12,19 | 13,48 | 14,10 | 15,09 | 13,73 | 13,96 | |
Taux encaissement | 83,00% | 97,00% | 95,00% | 100,00% | 98,20% | 99,00% | |
WALB - bail ferme | 15,90 ans | 15,90 ans | 15,70 ans | 15,20 ans | 14,90 ans | 14,70 ans |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,01 | 0,87 | 0,52 | 0,81 | 14,49 | 7,17 |
RESSOURCES | 1,01 | 0,87 | 0,52 | 0,81 | 14,49 | 7,17 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 21,30 | |||||
INVESTISSEMENTS | -21,30 | |||||
SOLDE | 1,01 | 0,87 | 0,52 | 0,81 | 14,49 | -14,13 |
Disponiblités [Bilan] | 9,66 | 17,79 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 235 145 | 236 016 | 236 016 | 237 578 | 249 824 | 256 991 |
Parts souscrites add_box | 1 182 | 1 390 | 954 | 1 045 | 14 643 | 7 408 |
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Parts en retrait add_box | 173 | 519 | 437 | 235 | 150 | 241 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +1 009 | +871 | +517 | +810 | +14 493 | +7 167 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 235,15 | 236,02 | 236,02 | 237,58 | 249,82 | 256,99 |
Collecte brute | 1,18 | 1,39 | 0,95 | 1,05 | 14,64 | 7,41 |
Volume en retrait | 0,17 | 0,52 | 0,44 | 0,24 | 0,15 | 0,24 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,01 | 0,87 | 0,52 | 0,81 | 14,49 | 7,17 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 15% | 37% | 46% | 22% | 1% | 3% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 3 517 | 3 517 000 € |
31/03/2024 | 1 000,00 | 900,00 | 2 893 | 2 893 000 € |
31/12/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 3 585 | 3 585 000 € |
30/09/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 3 418 | 3 418 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 2 902 | 2 902 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 900,00 | 1 146 | 1 146 000 € |
31/12/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 241 | 241 000 € |
30/09/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 150 | 150 000 € |
30/06/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 235 | 235 000 € |
31/03/2022 | 1 000,00 | 900,00 | 437 | 437 000 € |
31/12/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 519 | 519 000 € |
30/09/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 173 | 173 000 € |
30/06/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 75 | 75 000 € |
31/03/2021 | 1 000,00 | 900,00 | 66 | 66 000 € |
31/12/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 102 | 102 000 € |
30/09/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 60 | 60 000 € |
30/06/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 75 | 75 000 € |
31/03/2020 | 1 000,00 | 900,00 | 102 | 102 000 € |
31/12/2019 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
30/09/2019 | 1 000,00 | 900,00 | - | - |
Acquisition - Le 4ème trimestre 2022 a été marqué par l’acquisition du Break & Home Porte de Choisy le 22 décembre 2022. Il s’agit d’une résidence de tourisme de 203 studios située à Ivry-sur-Seine et dont la durée résiduelle ferme du bail est de 9,5 années au 31 décembre 2022. A noter que cet actif acquis pour un montant de 21,3 millions d’euros représente 8 % du patrimoine de la SCPI Atream Hôtels(D).
L’actif a été livré en juin 2020 et a atteint sa maturité d’exploitation en septembre 2021 avec une occupation moyenne supérieure à 80 %. La clientèle du Break & Home Porte de Choisy est majoritairement affaire en semaine et loisir les week-ends, permettant ce niveau de performances supérieures au marché. Le bail a pris effet en juin 2020 pour une durée ferme de 12 ans et avec un loyer indexé de 1 036 k€ au 31 décembre 2022. Le loyer est indexé annuellement sur la base de ILC (Indices des Loyers Commerciaux).
Gestion - Atream Hôtels affiche un taux de recouvrement des loyers de près de 99 % au 4ème trimestre 2022 et un taux d’occupation financier de 100 %.
Distribution - Le montant brut d’acompte distribué par Atream Hôtels au titre du 4ème trimestre 2022 atteint 13,45 € par part, soit un taux de distribution annualisé de 5,38 % expliqué principalement par le déblocage de la distribution des dividendes de la participation De Eemhof suite à la fin de la procédure de sauvegarde de Pierre et Vacances - Center Parcs.