ATREAM HOTELS - BT4-2022

Gérée par ATREAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Etranger - 73.00 %
Prix au 12-11-2024
1 000,00 €
Retrait au 12-11-2024
900,00 €
Distribution brute 2023
5,30%52,99€
Distribution nette 2023
4,89%48,93€
 

ATREAM HOTELS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

22-02-23 

Acquisition - Le 4ème trimestre 2022 a été marqué par l’acquisition du Break & Home Porte de Choisy le 22 décembre 2022. Il s’agit d’une résidence de tourisme de 203 studios située à Ivry-sur-Seine et dont la durée résiduelle ferme du bail est de 9,5 années au 31 décembre 2022. A noter que cet actif acquis pour un montant de 21,3 millions d’euros représente 8 % du patrimoine de la SCPI Atream Hôtels(D).  
L’actif a été livré en juin 2020 et a atteint sa maturité d’exploitation en septembre 2021 avec une occupation moyenne supérieure à 80 %. La clientèle du Break & Home Porte de Choisy est majoritairement affaire en semaine et loisir les week-ends, permettant ce niveau de performances supérieures au marché. Le bail a pris effet en juin 2020 pour une durée ferme de 12 ans et avec un loyer indexé de 1 036 k€ au 31 décembre 2022. Le loyer est indexé annuellement sur la base de ILC (Indices des Loyers Commerciaux).

Gestion - Atream Hôtels affiche un taux de recouvrement des loyers de près de 99 % au 4ème trimestre 2022 et un taux d’occupation financier de 100 %. 

Distribution - Le montant brut d’acompte distribué par Atream Hôtels au titre du 4ème trimestre 2022 atteint 13,45 € par part, soit un taux de distribution annualisé de 5,38 % expliqué principalement par le déblocage de la distribution des dividendes de la participation De Eemhof suite à la fin de la procédure de sauvegarde de Pierre et Vacances - Center Parcs. 

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
7,41 M€
Collecte nette T4-2022
7,17 M€
Volume échangé T2-2024
0,24 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
46% 
22% 
1% 
3%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

1 acquisition T4-2022
21,30 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
100,00%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 98,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
13,45 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
11.96 12.55 12.49 13.45 50,45 50,45
5.20 5.20 6.42 9.10 25,92 25,92
7.50 4.74 7.23 7.23 linear_scale 26,70 26,70
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 6,429,1011,9612,5512,4913,45
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,180,340,710,940,912,10
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncnc1,55
- Fisc. étrangère0,180,340,710,940,910,55
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 90,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.+6,67%+10,00%
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises 10,00%4,00%4,00%2,00%4,00%2,00%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 90,00%96,00%96,00%98,00%96,00%98,00%
Var.+6,67%+6,25%+2,04%-2,08%+2,04%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale--ncncnc119 413
Surface vacante --ncncncnc
Renouvelée--ncncncnc
Louée--ncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 2,873,183,333,593,433,59
Encaissés (€/P) 12,1913,4814,1015,0913,7313,96
Taux encaissement83,00%97,00%95,00%100,00%98,20%99,00%
WALB - bail ferme15,90 ans15,90 ans15,70 ans15,20 ans14,90 ans14,70 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,010,870,520,8114,497,17
RESSOURCES1,010,870,520,8114,497,17
Nb acquisitions000001
Acquisition moy. 21,30
INVESTISSEMENTS-21,30
SOLDE1,010,870,520,8114,49-14,13
Disponiblités [Bilan] 9,66 17,79

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales235 145236 016236 016237 578249 824256 991
Parts souscrites 1 1821 3909541 04514 6437 408
Parts en retrait 173519437235150241
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+1 009+871+517+810+14 493+7 167
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation235,15236,02236,02237,58249,82256,99
Collecte brute 1,181,390,951,0514,647,41
Volume en retrait0,170,520,440,240,150,24
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette1,010,870,520,8114,497,17
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession15%37%46%22%1%3%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/06/2024 1 000,00 900,00 3 517 3 517 000 €
31/03/2024 1 000,00 900,00 2 893 2 893 000 €
31/12/2023 1 000,00 900,00 3 585 3 585 000 €
30/09/2023 1 000,00 900,00 3 418 3 418 000 €
30/06/2023 1 000,00 900,00 2 902 2 902 000 €
31/03/2023 1 000,00 900,00 1 146 1 146 000 €
31/12/2022 1 000,00 900,00 241 241 000 €
30/09/2022 1 000,00 900,00 150 150 000 €
30/06/2022 1 000,00 900,00 235 235 000 €
31/03/2022 1 000,00 900,00 437 437 000 €
31/12/2021 1 000,00 900,00 519 519 000 €
30/09/2021 1 000,00 900,00 173 173 000 €
30/06/2021 1 000,00 900,00 75 75 000 €
31/03/2021 1 000,00 900,00 66 66 000 €
31/12/2020 1 000,00 900,00 102 102 000 €
30/09/2020 1 000,00 900,00 60 60 000 €
30/06/2020 1 000,00 900,00 75 75 000 €
31/03/2020 1 000,00 900,00 102 102 000 €
31/12/2019 1 000,00 900,00 - -
30/09/2019 1 000,00 900,00 - -

Évènements clés - ATREAM HOTELS

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Reconstitution - Baisse : -1,99%
1084.70 €/part -> 1063.07 €/part
Les expertises au 30 juin 2023 ont acté d’une baisse de valeur des actifs de la SCPI Atream Hôtels de -1,60 % par rapport au 31 décembre 2022, soit une variation de -1,99 % de la valeur de reconstitution des parts (1 063,07 € au 30/09/23 contre 1 084,70 € au 31/12/22).
La société de gestion Atream a décidé de ne pas revoir la valeur de la part de la SCPI Atream Hôtels qui se maintient à 1 000 €, soit un ratio de reconstitution de -5,93%.
 
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Acompte -
26.40 €/part -> 50.26 €/part
BT4 2022
Distribution de en forte hausse (+95%) pour Atream Hotel en 2022.
Le dividende 2022 s'élève à 50,26€/part (5,05%) contre 26,40 €/part (2,64%) en 2021
 
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Acompte -
5.20 €/part -> 12.55 €/part
Acompte de 12,55 au T2-2022 contre 5,20 au T2-2021
Avec un taux de distribution de 5,02 %, le deuxième trimestre 2022 confirme le retour de la SCPI Atream Hôtels à des niveaux de performance comparables à ceux d’avant-crise et des perspectives favorables pour la fin de l’année.
La bonne dynamique touristique, observée depuis le début de l’année 2022 en France et en Europe, s’est poursuivie au deuxième trimestre avec des niveaux d’activité équivalents voire supérieurs à ceux de 2019.
 
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Acompte -
12.00 €/part -> 7.00 €/part
Forte baisse de l'acompte à 7,5€ au T2 contre 12€ au T1 2020
Depuis le 15 mars 2020 une crise sanitaire impacte le monde entier, aucune comparaison possible avec le passé, l’industrie touristique connait une baisse de son chiffre d’affaires plus importante que lors de la crise de 2008, la crise du Covid-19 engendrant des fermetures presque totales de sites et des pertes massives de chiffres d’affaires.
Atream a la conviction d'un retour aux performances de 2019 en 2022.
 
Demande d'information
ATREAM HOTELS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.