event_note  Dernier [05-Feb] - BT4 2024

CREDIT MUTUEL PIERRE 1 - BT4-2022

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CAPITAL VARIABLE
Bureaux
IDF - 49.72 %
Prix au 25-03-2025
215,00 €
Retrait au 25-03-2025
197,80 €
Distribution brute 2024
4,52%11,97€
Distribution nette 2024
3,99%10,58€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
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CREDIT MUTUEL PIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Souscription - La collecte brute s’élève ce trimestre à 19 700 euros dont la totalité a assuré la contrepartie au retrait de 69 parts. Ce trimestre, le fonds de remboursement a permis de traiter 15 079 parts sur la base du prix fixé à 233,00 euros par part. Au 31 décembre 2022, le nombre de parts en attente de retrait représente 3 % du total des parts Crédit Mutuel Pierre 1 qui capitalise 1,1 milliard d’euros. Le fonds de remboursements de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 affichait fin novembre 2022 un solde de 0,2 million d'euros. La société de gestion a donc décidé une nouvelle dotation du fonds de remboursement à hauteur de 2 millions d'euros fin décembre 2022. Le prix de sortie actualisé en mars dernier reste lui inchangé à 233 euros par part. 

Acquisition - La SCPI n’a enregistré aucun investissement ce trimestre

Cession - Dans le cadre de son plan d’action, Crédit Mutuel Pierre 1 termine l’année en cédant 3 actifs sur le 4e trimestre, qui ont dégagé de nouvelles plus-values distribuables. En quote part de détention, ces ventes représentent un volume de ressources de 15 M€.

Gestion - L’activité locative au 4e trimestre affiche un solde négatif de 7 230 m². Les principaux mouvements concernent la relocation de plus de 3 700 m2 dans l’immeuble Iléo à Boulogne-Billancourt (92) et les départs de Genegis (groupe Société Générale) de l’immeuble Ampère E+ à La Défense (92) et de Porsche à Stuttgart en Allemagne. Ce dernier actif, qui bénéficie d’une indemnité locative jusqu’en juin 2024, va faire l’objet d’une restructuration importante avant sa commercialisation. À noter également le maintien en place de Sogeprom qui renonce à son congé dans l’immeuble Ampère E+. CREDIT MUTUEL PIERRE 1 affiche ainsi un taux d’occupation physique en baisse à 79,7 % (vs. 82,3 % au trimestre précédent) alors que le taux d’occupation financier est en hausse à 91,4 % (vs. 90,8 % au 3e trimestre) en raison de l’indemnité locative versée par Porsche et une baisse des franchises allouées ce trimestre
event_note  Consultez le BT4 2024   [05-02-2025]

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
0,02 M€
Collecte nette T4-2022
-4,30 M€
Volume échangé T4-2024
0,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
100% 
100% 
100%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
5% 
5% 
0% 
0%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Liste d'attente 115 754 parts [32,99M€]

Acquisition et cession du T4-2022

0 acquisition T4-2022
block
3 cessions T4-2022
15,00 M€

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
91,40%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right 82,60%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
3,42 €/part
Versé le 30-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.85 2.85 2.85 3.42 11,97 11,97
2.85 2.85 2.85 4.25 12,80 12,80
2.85 1.89 2.85 3.81 linear_scale 11,40 11,40
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,854,252,852,852,853,42
dont plus-valuenc1,372,102,85nc0,99
dont fiscalité nc1,40ncnc0,020,58
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncnc0,020,01
- Fisc. étrangère-0,03---0,03
- Fisc. plus-value-1,37---0,54

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

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Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 81,30%83,30%90,10%90,80%90,80%91,40%
Var.-0,62%+2,40%+7,55%+0,77%+0,66%
Vacance 10,90%10,70%9,90%9,20%9,20%8,60%
Franchises 5,10%3,50%3,30%9,80%7,60%5,30%
Travaux 2,70%2,00%4,60%2,90%2,70%2,50%
Arbitrages-0,50%1,10%1,00%0,90%1,00%
TOF exploitation 81,30%83,30%81,10%77,10%79,60%82,60%
Var.-0,74%+2,40%-2,71%-5,19%+3,14%+3,63%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale332 274317 569318 696298 028305 155301 088
Surface vacante 47 86143 92955 35951 81453 99961 229
Renouvelée------
Louée+2 925+1 800+2 330+3 943+2 834+2 875
Libérée-3 777-2 980-10 350-1 747-6 300-8 675
Solde locatif -852-1 180-8 0202 196-3 466-5 800
TOP85,60%86,20%82,60%82,60%82,30%79,70%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 10,5910,7412,3010,909,709,88
Encaissés (€/P) 2,712,763,162,812,502,56

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions1861433
Cessions8,0049,4515,2051,101,1715,00
Collecte nette-3,08-3,96-2,23-2,59-1,96-4,30
RESSOURCES4,9245,4912,9748,51-0,7910,70
Nb acquisitions021140
Acquisition moy. 20,15 20,38 4,93 8,54
INVESTISSEMENTS-40,29-20,38-4,93-34,15
SOLDE4,925,20-7,4143,58-34,9410,70
Disponiblités [Bilan] 16,39 7,72

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales3 911 5323 897 6473 889 8233 880 7413 873 8693 858 790
Parts souscrites 35 16332 7123 5543 58615869
Parts en retrait 35 16332 7123 5543 58615869
Parts annulées10 82113 8857 8249 0826 87215 079
Parts gré à gré------
Parts en attente 106 11164 07367 98873 34791 025115 754
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net-10 821-13 885-7 824-9 082-6 872-15 079
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation1 114,791 110,831 108,601 106,011 104,051 099,76
Collecte brute 10,029,321,011,020,050,02
Volume en retrait10,029,321,011,020,050,02
Volume annulé3,083,962,232,591,964,30
Volume gré à gré------
Volume en attente30,2418,2619,3820,9025,9432,99
Collecte nette-3,08-3,96-2,23-2,59-1,96-4,30
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m33%51%5%5%0%0%
Délai de cession9 mois6 mois57 mois61 mois1728 mois5033 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
01/01/2025 215,00 197,80 - -
31/12/2024 265,00 243,80 33 8 745 €
30/09/2024 265,00 243,80 30 7 950 €
30/06/2024 265,00 243,80 10 2 650 €
31/03/2024 265,00 243,80 187 49 555 €
31/12/2023 265,00 243,80 55 14 575 €
13/09/2023 265,00 243,80 - -
30/06/2023 285,00 262,20 100 28 500 €
30/03/2023 285,00 262,20 171 48 735 €
31/12/2022 285,00 262,20 69 19 665 €
30/09/2022 285,00 262,20 158 45 030 €
30/06/2022 285,00 262,20 3 586 1 022 010 €
31/03/2022 285,00 262,20 3 554 1 012 890 €
31/12/2021 285,00 262,20 32 712 9 322 920 €
30/09/2021 285,00 262,20 35 163 10 021 455 €
30/06/2021 285,00 262,20 24 877 7 089 945 €
31/03/2021 285,00 262,20 132 37 620 €
31/12/2020 285,00 262,50 156 44 460 €
30/09/2020 285,00 262,50 2 570 €
30/06/2020 285,00 262,50 197 56 145 €
30/03/2020 285,00 262,50 370 105 450 €
31/12/2019 285,00 262,50 399 113 715 €
30/09/2019 285,00 262,50 304 86 640 €
30/06/2019 285,00 262,50 10 580 3 015 300 €
31/03/2019 285,00 262,50 355 101 175 €
31/12/2018 285,00 262,50 409 116 565 €
30/09/2018 285,00 262,50 543 154 755 €
30/06/2018 285,00 262,50 940 267 900 €
31/03/2018 285,00 262,50 832 237 120 €
31/12/2017 285,00 262,50 7 787 2 219 295 €

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CREDIT MUTUEL PIERRE 1
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France

Évènements clés - CREDIT MUTUEL PIERRE 1

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Prix de part - Baisse : -18,87%
265.00 €/part -> 215.00 €/part
01-01-25
picture_as_pdf
add_box
Crédit Mutuel Pierre 1 a constaté une baisse de -8,47% de la valeur de son patrimoine à fin 2024, rapportant sa valeur de reconstitution à 235,55€ (contre 256,70€ au 30 juin 2024). La valeur de reconstitution de Crédit mutuel Pierre 1 subit une baisse de -15,32% sur 2024.

Le prix de souscription de 265 €/part affichait en conséquence une surcote de +12,50% et La Française REM a pris la décision de diminuer son prix de part de -18,87% à 215 € le positionnant -8,72% en dessous de sa valeur de reconstitution de 235,55 €/part.

 
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Reconstitution - Baisse : -7,72%
278.17 €/part -> 256.70 €/part
02-09-24
picture_as_pdf
add_box
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30/06/2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26/08/2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,77% et la valeur de reconstitution de Crédit Mutuel Pierre 1 baisse de -7,72% à 256,70€/part.
Le prix de souscription de 265€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +3,23% par rapport à la valeur de reconstitution à 256,70 € du 30 juin 2024.
Le prix de remboursement via fonds de remboursement n'est pas communiqué mais devrait suivre la baisse de la valeur de réalisation et être compris entre 190 et 211 €.
 
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Prix de part - Baisse : -7,02 %
285.00 €/part -> 265.00 €/part
13-09-23
picture_as_pdf
add_box
La Française annonce avoir décidé la baisse du prix de part de Crédit Mutuel Pierre 1 en date du 13/09/2023 qui passe de 285 € à 265€ (-7,02 %) et se positionne à 1,04% sous la valeur de reconstitution projetée à fin 2023 qui affiche un retrait de 11,73% à 267,79 €/part.
Le prix de retrait est en conséquence abaissé à 243,80 € par part.
 
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Fonds remboursement - Baisse
231.00 €/part -> 204.00 €/part
13-09-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Depuis le 13 septembre 2023, du fait de l’évolution de la valeur de réalisation de la SCPI, le prix de sortie actualisé, via le fonds de remboursement, s’établit à 204 euros par part.
Au 30 septembre 2023, le volume de parts en attente atteint 138 810 parts soit 37 M€ .
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion crédit Mutuel Pierre affiche un retrait de 11,9% de sa valeur de réalisation qui s’établie à 225,74 €/part, contre 256,34 €/part fin 2022. Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
 
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CREDIT MUTUEL PIERRE 1
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
CREDIT MUTUEL PIERRE 1
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