T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.46 | 9,43 | 9,43 | |
2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 9,06 | 9,06 | |
2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | linear_scale 9,00 | 9,00 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,25 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,46 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,02 | 0,01 | 0,01 | nc | 0,00 |
- Fisc. étrangère | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM | nc | 94,05% | nc | 95,93% | 96,96% | 97,47% |
Var. | +1,06% | +0,52% | ||||
Vacance | nc | 4,92% | nc | 4,07% | nc | 2,53% |
Franchises | nc | 1,03% | nc | 1,21% | nc | 0,25% |
Travaux | nc | - | nc | - | nc | - |
Arbitrages | nc | - | nc | - | nc | - |
TOF exploitation | 100,00% | 94,05% | 100,00% | 94,72% | 100,00% | 97,22% |
Var. | +7,74% | -6,33% | +5,95% | -5,57% | +5,28% | -2,86% |
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
Surface totale | nc | 97 149 | nc | 114 596 | nc | 141 020 |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
Encaissés (M€) | 4,49 | 4,49 | 3,46 | 3,46 | 4,34 | 4,34 |
Encaissés (€/P) | inf | 3,66 | 2,59 | 2,40 | 2,75 | 2,53 |
WALT - bail restant | nc | 4,45 ans | 4,20 ans | 4,27 ans | 4,20 ans | 4,54 ans |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 6,97 ans | nc | 7,72 ans |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 16,10 | 16,10 | 20,56 | 20,56 | 25,66 | 25,66 |
RESSOURCES | 16,10 | 16,10 | 20,56 | 20,56 | 25,66 | 25,66 |
Nb acquisitions | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 |
Acquisition moy. | 2,41 | 3,76 | 3,33 | 3,56 | 2,88 | 6,12 |
INVESTISSEMENTS | -16,89 | -15,05 | -10,00 | -32,00 | -25,90 | -24,46 |
SOLDE | -0,79 | 1,05 | 10,56 | -11,44 | -0,24 | 1,20 |
Disponiblités [Bilan] | 0,59 | 1,30 |
En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 226 175 | 1 335 523 | 1 444 889 | 1 581 383 | 1 717 878 |
Parts souscrites | 86 603 | 110 710 | 110 710 | 137 783 | 137 784 |
Parts en retrait | 958 | 1 344 | 1 344 | 1 289 | 1 289 |
Parts annulées | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
Parts en attente | - | - | - | - | - |
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +85 645 | +109 366 | +109 366 | +136 494 | +136 495 |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 226,23 | 246,40 | 266,58 | 297,30 | 322,96 |
Collecte brute | 15,98 | 20,43 | 20,43 | 25,90 | 25,90 |
Volume en retrait | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 15,80 | 20,18 | 20,18 | 25,66 | 25,66 |
Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La collecte brute du 4eme trimestre est stable à 26 M€, portant la capitalisation totale à 323 M€ détenus par 3 328 épargnants.
Acquisition - 4 acquisitions ont été réalisées pour un montant total acte en mains de 25 M€. Les deux plus importantes concernent un actif de bureau à Amsterdam, Loué à 100?% à un unique locataire, pour un prix AEM de 9,2 M€ et 8,2 M€ consacré à l'acquisition d'un ensemble de bureaux et locaux d'activité à Madrid
Gestion - Le TOF indicatif au 4ème trimestre 2022 est en augmentation à 97,47%.
Distribution - L’acompte sur dividende trimestriel a été augmenté à nouveau à 2,46€ au 4T2022. Cette nouvelle augmentation permet d'offrir un taux de distribution à 5,11% en 2022.