Prix au
12-02-2025
188,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.46 | 9,43 | 9,43 | |
2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 9,06 | 9,06 | |
2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | linear_scale 9,00 | 9,00 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,25 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,46 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,02 | 0,01 | 0,01 | nc | 0,00 |
- Fisc. étrangère | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | 94,05% | nc | 95,93% | 96,96% | 97,47% | |
|
|||||||
Var. | +1,06% | +0,52% | |||||
Vacance add_box | nc | 4,92% | nc | 4,07% | nc | 2,53% | |
|
|||||||
Franchises add_box | nc | 1,03% | nc | 1,21% | nc | 0,25% | |
|
|||||||
Travaux add_box | nc | - | nc | - | nc | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | - | nc | - | nc | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 94,05% | 100,00% | 94,72% | 100,00% | 97,22% | |
|
|||||||
Var. | +7,74% | -6,33% | +5,95% | -5,57% | +5,28% | -2,86% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | nc | 97 149 | nc | 114 596 | nc | 141 020 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 4,49 | 4,49 | 3,46 | 3,46 | 4,34 | 4,34 | |
Encaissés (€/P) | inf | 3,66 | 2,59 | 2,40 | 2,75 | 2,53 | |
WALT - bail restant | nc | 4,45 ans | 4,20 ans | 4,27 ans | 4,20 ans | 4,54 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 6,97 ans | nc | 7,72 ans |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 16,10 | 16,10 | 20,56 | 20,56 | 25,66 | 25,66 |
RESSOURCES | 16,10 | 16,10 | 20,56 | 20,56 | 25,66 | 25,66 |
Nb acquisitions | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 |
Acquisition moy. | 2,41 | 3,76 | 3,33 | 3,56 | 2,88 | 6,12 |
INVESTISSEMENTS | -16,89 | -15,05 | -10,00 | -32,00 | -25,90 | -24,46 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -0,79 | 1,05 | 10,56 | -11,44 | -0,24 | 1,20 |
Disponiblités [Bilan] | 0,59 | 1,30 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | - | 1 226 175 | 1 335 523 | 1 444 889 | 1 581 383 | 1 717 878 |
Parts souscrites add_box | 86 604 | 86 603 | 110 710 | 110 710 | 137 783 | 137 784 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 959 | 958 | 1 344 | 1 344 | 1 289 | 1 289 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +85 645 | +85 645 | +109 366 | +109 366 | +136 494 | +136 495 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | 226,23 | 246,40 | 266,58 | 297,30 | 322,96 |
Collecte brute | 15,59 | 15,98 | 20,43 | 20,43 | 25,90 | 25,90 |
Volume en retrait | 0,17 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 15,42 | 15,80 | 20,18 | 20,18 | 25,66 | 25,66 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 188,00 | 169,20 | 16 000 | 3 008 000 € |
30/06/2024 | 188,00 | 169,20 | 23 045 | 4 332 460 € |
31/03/2024 | 188,00 | 169,20 | 5 220 | 981 360 € |
31/12/2023 | 188,00 | 169,20 | 3 488 | 655 744 € |
30/09/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 807 | 339 716 € |
30/06/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 813 | 340 844 € |
31/03/2023 | 188,00 | 169,20 | 1 859 | 349 492 € |
31/12/2022 | 188,00 | 169,20 | 1 289 | 242 332 € |
30/09/2022 | 188,00 | 169,20 | - | - |
01/08/2022 | 188,00 | 169,20 | - | - |
30/06/2022 | 184,50 | 166,05 | 1 344 | 247 968 € |
31/03/2022 | 184,50 | 166,05 | 1 344 | 247 968 € |
31/12/2021 | 184,50 | 166,05 | 958 | 176 751 € |
01/10/2021 | 184,50 | 166,05 | - | - |
30/09/2021 | 180,00 | 162,00 | 959 | 172 620 € |
30/06/2021 | 180,00 | 162,00 | 804 | 144 720 € |
31/03/2021 | 180,00 | 162,00 | 1 778 | 320 040 € |
31/12/2020 | 180,00 | 162,00 | 1 903 | 342 540 € |
30/09/2020 | 180,00 | 162,00 | 1 666 | 299 880 € |
30/06/2020 | 180,00 | 162,00 | - | - |
Souscription - La collecte brute du 4eme trimestre est stable à 26 M€, portant la capitalisation totale à 323 M€ détenus par 3 328 épargnants.
Acquisition - 4 acquisitions ont été réalisées pour un montant total acte en mains de 25 M€. Les deux plus importantes concernent un actif de bureau à Amsterdam, Loué à 100?% à un unique locataire, pour un prix AEM de 9,2 M€ et 8,2 M€ consacré à l'acquisition d'un ensemble de bureaux et locaux d'activité à Madrid
Gestion - Le TOF indicatif au 4ème trimestre 2022 est en augmentation à 97,47%.
Distribution - L’acompte sur dividende trimestriel a été augmenté à nouveau à 2,46€ au 4T2022. Cette nouvelle augmentation permet d'offrir un taux de distribution à 5,11% en 2022.