Prix au
15-10-2024
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - BT4-2022
Commerces
Paris
-
36.00
%
Retrait au
15-10-2024
829,80 €
Distribution brute 2023
4,50%41,46€
Distribution nette 2023
4,45%41,04€
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
01-01-23
Collecte et liquidité du T4-2022
Collecte brute T4-2022
0,47 M€
Collecte nette T4-2022
-
Volume échangé T2-2024
0,47 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
1%
1%
3%
2% T4-2022
Délai de cession T4-2022
Liste d'attente
25 876 parts [23,86M€]
Acquisition et cession du T4-2022
0 acquisition T4-2022
block
8 cessions T4-2022
7,00 M€
Activité locative au T4-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
95,80%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up
94,51%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
11,22 €/part
Versé le 25-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | 42,54 | 42,54 | |
| 8.10 | 8.10 | 9.69 | 12.51 | 38,40 | 38,40 | |
| 9.60 | 7.14 | 8.10 | 8.10 | linear_scale 32,94 | 32,94 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 9,69 | 12,51 | 10,02 | 10,65 | 10,65 | 11,22 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,12 | nc | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | 0,12 | 0,33 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,06 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 91,46% | 83,21% | 95,90% | 95,20% | 95,50% | 95,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,13% | -9,91% | +13,23% | -0,74% | +0,31% | +0,31% | |
| Vacance add_box | 4,92% | 4,81% | 4,11% | 4,80% | 4,52% | 4,22% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 3,63% | 11,98% | 0,30% | 3,75% | 0,75% | 0,17% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,08% | - | 0,08% | 1,10% | |
| TOF exploitation add_box | 91,45% | 83,21% | 95,51% | 91,45% | 94,65% | 94,51% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,13% | -9,90% | +12,88% | -4,44% | +3,38% | -0,15% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 170 628 | 172 577 | 172 577 | 169 812 | 169 424 | 165 033 | |
| Renouvelée | - | - | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +1 111 | +282 | +860 | +368 | +260 | +2 041 | |
| Libérée | -422 | -126 | -441 | -861 | -950 | -4 508 | |
| Solde locatif | 689 | 156 | 419 | -493 | -690 | -2 467 | |
| TOP | nc | 100,00% | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Quittancés | 6,14 | 5,78 | 6,47 | 5,98 | 6,44 | 5,81 | |
| WALT - bail restant | nc | 4,49 ans | 4,59 ans | 4,85 ans | 4,70 ans | 4,77 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 3,12 ans | 3,26 ans | 3,53 ans | 3,41 ans | 3,29 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Cessions | 0,16 | - | - | 1,30 | 0,60 | 7,00 |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,16 | 1,30 | 0,60 | 7,00 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,16 | 1,30 | 0,60 | 7,00 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 5,70 | 10,97 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 448 322 |
| Parts souscrites add_box | 175 | 243 | 208 | 311 | 658 | 514 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 175 | 243 | 208 | 311 | 658 | 514 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 18 540 | 20 816 | 22 270 | 22 870 | 22 797 | 25 876 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 413,35 |
| Collecte brute | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,47 |
| Volume en retrait | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,47 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 17,09 | 19,19 | 20,53 | 21,09 | 21,02 | 23,86 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% |
| Délai de cession | 318 mois | 257 mois | 321 mois | 221 mois | 104 mois | 151 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
| 31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
| 31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
| 30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
| 30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
| 30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
| 31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
| 30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
| 30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
| 23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
| 31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
| 30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
| 30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
| 31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
| 25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
| 31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
| 30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 31/03/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 602 | 1 537 920 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
more_horiz
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
Souscription - Au 4eme trimestre de 2022, seulement 514 parts ont été souscrites, nombre insuffisant pour satisfaire les demandes de retrait qui mécaniquement vont alimenter le volume de parts en attente qui augmente à nouveau pour atteindre 24 M€.
Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre.
Cession - Le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil », a été cédé ce trimestre pour un montant 7 M€ permettant l'allégement de la position hôtelière de la SCPI et la dotation du fonds de remboursement
Gestion - Le taux d'occupation financier continue sa progression et atteint 95,80%.
Distribution - Le dernier acompte s’établit à 11,22 euros par part, soit un dividende annuel de 42,54 euros en hausse de 10,78% par rapport à 2021 et correspondant à un taux de distribution 2022 de 4,61 %.