AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bilan annuel - 2022

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Paris - 37.00 %
Prix au 18-02-2025
922,00 €
Retrait au 18-02-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
 

AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bilan annuel 2022

10-02-23 

Souscription - Au cours de l’exercice 2022, il a été enregistré la souscription de 1 691 parts et le retrait de 1 691 parts. Au 31 décembre 2022, 25 876 parts sont en attente de retrait non satisfaites contre 20 816 en fin d'année 2021. 
Conformément à la 11ème résolution de l'Assemblée Générale du 23 juin 2022, la société de gestion Aestiam a reçu l'autorisation de doter le fonds de remboursement par tranches de 4 M€, en fonction des demandes de retrait, dans la limite maximale de 18 M€. Au tire de l'exercice 2022, le fonds de remboursement a été doté à hauteur de 4 M€. Son utilisation effective a débuté lors de l’exercice 2023, en conséquence aucune part n'a été annulé via le fonds de remboursement au titre de l'année 2022. Le nombre de parts constituant Aestiam Pierre Rendement est donc resté identique entre fin 2021 et fin 2022. Lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2022, une résolution est proposée aux associés afin de reconduire la dotation du fonds de remboursement. 

Cession - En fin d’exercice 2022, les 8 immeubles français exploités par Nehô et détenus en indivision par Aestiam Pierre Rendement ont été cédés pour près de 6,9 M€, réduisant ainsi l’exposition à ce preneur. L’ensemble des cessions effectuées cette année ont généré de la trésorerie qui sera utilisée pour dans le cadre du fonds de remboursement. 

Valorisation - Le patrimoine de la SCPI Aestiam Pierre Rendement se compose au 31 décembre 2022 de 193 actifs immobiliers représentant une surface totale de 165 033 m² soit un prix de revient total, hors droits et frais, travaux immobilisés inclus de 350 988 230 €. BNP Paribas Real Estate Valuation, expert immobilier, a établi sa valeur au 31 décembre 2022 à 409 516 500 € hors droits. 
A patrimoine identique au titre de l’exercice 2022 c’est-à-dire sans tenir compte des cessions, la valeur du patrimoine de la société ressort à 409 516 500 € en 2022 contre 406 071 200 € en 2021, faisant ainsi apparaître une revalorisation de 0,85 %.

Résultat/distribution - Le résultat de l’exercice 2022 de Aestiam Pierre Rendement s’élève à 19 484 905 € soit 43,46€ par part pour 448 316 parts en jouissance sur toute l’année. Le dividende proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire est de 42,54 € par part en 2022 pour une part en jouissance sur l'année entière, étant précisé qu’il a été déduit un acompte d'impôt sur les revenus allemands et belges, à savoir 0,45 € par part. Ainsi, une dotation de 413 531 € sera effectuée sur le report à nouveau, après affectation du résultat 2022. Ainsi, le poste report à nouveau s'élèvera après affectation du résultat 2022 à la somme de 1 858 314 €, soit 4,15 € par part sur une base de 448 322 parts au 31 décembre 2022.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
413 M€
Collecte nette - 2022
-
Collecte brute - 2022
1,56 M€
Volume échangé - 2022
1,56 M€
Ratio de liquidité - Délai : Liste d'attente
1% 
1% 
3% 
2%
Ratios de cession - trimestres 2022
100% 
100% 
100% 
100%
En attente de cession- T4-2022
23,86 M€
Ratio en attente T4-2022
5,77%

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
410 M€
Disponibilités fin 2022
10,97 M€
11 cessions en 2022
8,90 M€
0 acquisition en 2022
block
Immeubles fin 2022
193 - 165 033 m²
Surface en 2022
-7 544 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
2,1 M€ - 855 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
nan M€
'
Ratio d'engagement 2022
10,90 % nc
Dettes financières 2022
50,44 M€ +0,46 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
922,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
996,18 € +2,08%
3.29,1.07,-2.26,0.06,-5.52,-7.45
Ratio de reconstitution fin 2022
-7,45%
Reconstitution 2022
447 M€ +2,08%
Retrait 31-12-2022
829,80 € -1,10%
Réalisation 2022
828,52 € +1,12%
Valeur comptable 2022
694,74 € -0,13%
Valeur comptable 2022
311,47 M€ -0,13%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
783,31 € - 730,96 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
42,54 € 4,61 %
Dividende net- 2022
42,09 € 4,57 %
Résultat d'exercice - 2022
43,46 € 4,71 %
Ratio de distribution 2022
-3,15%
Revenus immobiliers 2022
57,59 € 6,25%
Report à nouveau 2022
0,45% 4,15 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
95,80%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 94,51%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
3,29 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
11,22 €/part
Versé le 25-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
10.02 10.65 10.65 11.22 42,54 42,54
8.10 8.10 9.69 12.51 38,40 38,40
9.60 7.14 8.10 8.10 linear_scale 32,94 32,94
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 9,6912,5110,0210,6510,6511,22
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,12nc0,240,060,090,06
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangère0,120,330,240,060,090,06
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 91,46%83,21%95,90%95,20%95,50%95,80%
Var.-2,13%-9,91%+13,23%-0,74%+0,31%+0,31%
Vacance 4,92%4,81%4,11%4,80%4,52%4,22%
Franchises 3,63%11,98%0,30%3,75%0,75%0,17%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages--0,08%-0,08%1,10%
TOF exploitation 91,45%83,21%95,51%91,45%94,65%94,51%
Var.-2,13%-9,90%+12,88%-4,44%+3,38%-0,15%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale170 628172 577172 577169 812169 424165 033
Renouvelée--ncncncnc
Louée+1 111+282+860+368+260+2 041
Libérée-422-126-441-861-950-4 508
Solde locatif 689156419-493-690-2 467
TOPnc100,00%ncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Quittancés 6,145,786,475,986,445,81
WALT - bail restantnc4,49 ans4,59 ans4,85 ans4,70 ans4,77 ans
WALB - bail fermenc3,12 ans3,26 ans3,53 ans3,41 ans3,29 ans

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales448 322448 322448 322448 322448 322448 322
Parts souscrites 175243208311658514
Parts en retrait 175243208311658514
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 18 54020 81622 27022 87022 79725 876
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation413,35413,35413,35413,35413,35413,35
Collecte brute 0,160,220,190,290,610,47
Volume en retrait0,160,220,190,290,610,47
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente17,0919,1920,5321,0921,0223,86
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m1%1%1%1%3%2%
Délai de cession318 mois257 mois321 mois221 mois104 mois151 mois

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions100218
Cessions0,16--1,300,607,00
Collecte nette------
RESSOURCES0,161,300,607,00
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,161,300,607,00
Disponiblités [Bilan] 5,70 10,97

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT

arrow_downward star_border
Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
 
more_horiz
Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement

 
arrow_upward
Frais Souscription - Hausse
9.00 % -> 10.00 %
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
 
more_horiz
Fonds remboursement - Dotation
-> 800.00 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
 
Demande d'information
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.