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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part
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720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
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Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€
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7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
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Frais Souscription - Hausse
9.00 %
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10.00 %
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
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Fonds remboursement - Dotation
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800.00 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
Souscription - Au cours de l’exercice 2022, il a été enregistré la souscription de 1 691 parts et le retrait de 1 691 parts. Au 31 décembre 2022, 25 876 parts sont en attente de retrait non satisfaites contre 20 816 en fin d'année 2021.
Conformément à la 11ème résolution de l'Assemblée Générale du 23 juin 2022, la société de gestion Aestiam a reçu l'autorisation de doter le fonds de remboursement par tranches de 4 M€, en fonction des demandes de retrait, dans la limite maximale de 18 M€. Au tire de l'exercice 2022, le fonds de remboursement a été doté à hauteur de 4 M€. Son utilisation effective a débuté lors de l’exercice 2023, en conséquence aucune part n'a été annulé via le fonds de remboursement au titre de l'année 2022. Le nombre de parts constituant Aestiam Pierre Rendement est donc resté identique entre fin 2021 et fin 2022. Lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2022, une résolution est proposée aux associés afin de reconduire la dotation du fonds de remboursement.
Cession - En fin d’exercice 2022, les 8 immeubles français exploités par Nehô et détenus en indivision par Aestiam Pierre Rendement ont été cédés pour près de 6,9 M€, réduisant ainsi l’exposition à ce preneur. L’ensemble des cessions effectuées cette année ont généré de la trésorerie qui sera utilisée pour dans le cadre du fonds de remboursement.
Valorisation - Le patrimoine de la SCPI Aestiam Pierre Rendement se compose au 31 décembre 2022 de 193 actifs immobiliers représentant une surface totale de 165 033 m² soit un prix de revient total, hors droits et frais, travaux immobilisés inclus de 350 988 230 €. BNP Paribas Real Estate Valuation, expert immobilier, a établi sa valeur au 31 décembre 2022 à 409 516 500 € hors droits.
A patrimoine identique au titre de l’exercice 2022 c’est-à-dire sans tenir compte des cessions, la valeur du patrimoine de la société ressort à 409 516 500 € en 2022 contre 406 071 200 € en 2021, faisant ainsi apparaître une revalorisation de 0,85 %.
Résultat/distribution - Le résultat de l’exercice 2022 de Aestiam Pierre Rendement s’élève à 19 484 905 € soit 43,46€ par part pour 448 316 parts en jouissance sur toute l’année. Le dividende proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire est de 42,54 € par part en 2022 pour une part en jouissance sur l'année entière, étant précisé qu’il a été déduit un acompte d'impôt sur les revenus allemands et belges, à savoir 0,45 € par part. Ainsi, une dotation de 413 531 € sera effectuée sur le report à nouveau, après affectation du résultat 2022. Ainsi, le poste report à nouveau s'élèvera après affectation du résultat 2022 à la somme de 1 858 314 €, soit 4,15 € par part sur une base de 448 322 parts au 31 décembre 2022.