Prix au
18-01-2025
922,00 €
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - BT1-2023
Commerces
Paris
-
36.00
%
Retrait au
18-01-2025
829,80 €
Distribution brute 2023
4,50%41,46€
Distribution nette 2023
4,45%41,04€
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
04-05-23
Collecte et liquidité du T1-2023
Collecte brute T1-2023
0,42 M€
Collecte nette T1-2023
-8,94 M€
Volume échangé T3-2024
0,42 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
1%
3%
2%
2% T1-2023
Délai de cession T1-2023
Liste d'attente
21 514 parts [19,84M€]
Acquisition et cession du T1-2023
0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block
Activité locative au T1-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
95,90%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right
94,38%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2023
10,35 €/part
Versé le 25-04-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | 10,35 | nc | ||||
| 10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | 10,02 | 42,54 | |
| 8.10 | 8.10 | 9.69 | 12.51 | linear_scale 8,10 | 38,40 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 12,51 | 10,02 | 10,65 | 10,65 | 11,22 | 10,35 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,15 |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | 0,33 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,15 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 83,21% | 95,90% | 95,20% | 95,50% | 95,80% | 95,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | -9,91% | +13,23% | -0,74% | +0,31% | +0,31% | +0,10% | |
| Vacance add_box | 4,81% | 4,11% | 4,80% | 4,52% | 4,22% | 4,09% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 11,98% | 0,30% | 3,75% | 0,75% | 0,17% | 0,43% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,08% | - | 0,08% | 1,10% | 1,10% | |
| TOF exploitation add_box | 83,21% | 95,51% | 91,45% | 94,65% | 94,51% | 94,38% | |
|
|
|||||||
| Var. | -9,90% | +12,88% | -4,44% | +3,38% | -0,15% | -0,14% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 172 577 | 172 577 | 169 812 | 169 424 | 165 033 | 165 033 | |
| Renouvelée | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Louée | +282 | +860 | +368 | +260 | +2 041 | +1 649 | |
| Libérée | -126 | -441 | -861 | -950 | -4 508 | -1 303 | |
| Solde locatif | 156 | 419 | -493 | -690 | -2 467 | 346 | |
| TOP | 100,00% | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Quittancés | 5,78 | 6,47 | 5,98 | 6,44 | 5,81 | 6,50 | |
| WALT - bail restant | 4,49 ans | 4,59 ans | 4,85 ans | 4,70 ans | 4,77 ans | 4,64 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,12 ans | 3,26 ans | 3,53 ans | 3,41 ans | 3,29 ans | 3,26 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Cessions | - | - | 1,30 | 0,60 | 7,00 | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | -8,94 |
| RESSOURCES | 1,30 | 0,60 | 7,00 | -8,94 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,30 | 0,60 | 7,00 | -8,94 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 5,70 | 10,97 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 438 622 |
| Parts souscrites add_box | 243 | 208 | 311 | 658 | 514 | 455 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 243 | 208 | 311 | 658 | 514 | 455 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | 9 700 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 20 816 | 22 270 | 22 870 | 22 797 | 25 876 | 21 514 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 700 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 413,35 | 404,41 |
| Collecte brute | 0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,47 | 0,42 |
| Volume en retrait | 0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,61 | 0,47 | 0,42 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | 8,94 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 19,19 | 20,53 | 21,09 | 21,02 | 23,86 | 19,84 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,94 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% |
| Délai de cession | 257 mois | 321 mois | 221 mois | 104 mois | 151 mois | 142 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 922,00 | 829,80 | 85 | 78 370 € |
| 30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
| 31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
| 31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
| 30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
| 30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
| 30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
| 31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
| 30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
| 30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
| 23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
| 31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
| 30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
| 30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
| 31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
| 25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
| 31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
| 30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
| 30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT
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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
more_horiz
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
Souscription - Les souscriptions du premier trimestre 2023 ont été de 455 parts souscrites en contrepartie des 25 000 en attentes de retrait. La dynamique commerciale ne permet pas de satisfaire les demandes de retrait. Le fonds de remboursement a quant à lui permis l'annulation de 9 700 parts permettant la diminution du volume en attente de cession amené de 24 à 20 M€.
Acquisition/cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre.
Gestion - Avec un solde locatif positif sur le trimestre, le taux d'occupation financier continue sa légère progression et atteint 95,90% alors que le volume des loyers quittancés dépassent les 6,5 M€ sur le trimestre.
Distribution - L'acompte sur dividende s'élève à 10,35 € au premier trimestre de 2023 (dont 0,15€ de fiscalité étrangère) et s'établit en conséquence en légère hausse par rapport au même trimestre de 2022.