Souscription - Les capitaux collectés de Fructirégions Europe ont été exceptionnellement important au 1er trimestre 2023 avec 190 711 parts créée , soit un montant net de souscriptions de 41,7 M€, représentant quasiment 3 fois la collecte de l’intégralité de l’année 2022 (14,3 M€). La capitalisation de la SCPI Fructirégions Europe bondit à 364 M€ au 31 mars 2023.

Frais/retrait - A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SCPI du 12 janvier 2023, le taux de la commission de souscription perçue par la société de gestion a été modifié, passant de 7,529 % HT à 10 % HT (soit 12 % TTC) du prix de souscription à compter du 1er février 2023. Le prix de retrait est modifié en conséquence à compter du 1er février 2023, passant à 209,70 € par part.

Acquisition/cession - Aucune acquisition ni cession ce 1er trimestre 2023.

Gestion - Détérioration des indicateurs de gestion immobilière au 1er trimestre avec un taux d'occupation financier en légère baisse passant de 92,10 % à 90,89 %, conséquence d'un solde locatif en négatif à 2 800 m2. Les surfaces vacantes en recherche de locataire atteigne 11 164 M2 entrainant une baisse sensible du TOP de 92,87 % à 90,33 %.

Distribution - L'acompte de dividende mis en paiement le 02/05/2023 est stable à 2,25 €/part.

Consultez le BT3 2024 [19-11-2024]

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023

44,44 M€

Collecte nette T1-2023

41,69 M€

Volume échangé T3-2024

2,74 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

22%

28%

73%

6% T1-2023

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T1-2023

Délai de cession T1-2023

Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

0 acquisition T1-2023

0 cession T1-2023

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023

90,89%

TOF en exploitation T1-2023

86,83%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023

2,25 €/part

Versé le 02-05-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1	Année pleine
2.25				2,25	nc
2.25	3.25	2.25	2.38	2,25	10,13
2.25	3.25	2.25	2.35	2,25	10,10

En € par part	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Dividende brut	2,35	2,25	3,25	2,25	2,38	2,25
dont plus-value	nc	nc	1,00	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,10	nc	nc	nc	0,13	0,03

À la source	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	0,03
- Fisc. étrangère	0,10	nc	nc	nc	0,13	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

Activité locative

En %	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
TOF - ASPIM	87,99%	90,59%	90,51%	91,30%	92,10%	90,89%

Var.	-2,01%	+2,87%	-0,09%	+0,87%	+0,87%	-1,33%
Vacance	8,21%	9,41%	9,49%	8,70%	7,90%	9,11%

Franchises	3,80%	3,32%	2,54%	3,20%	7,95%	4,06%

Travaux	-	-	-	-	-	-

Arbitrages	0,54%	0,82%	0,15%	0,79%	-	-
TOF exploitation	87,45%	86,45%	87,82%	87,31%	84,15%	86,83%

Var.	+1,74%	-1,16%	+1,56%	-0,58%	-3,76%	+3,09%

En m²	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Surface totale	109 666	109 666	109 110	108 743	111 401	115 436
Surface vacante	10 460	11 811	10 261	9 710	7 941	11 164
Renouvelée	-	1 487	2 658	1 787	97	-
Louée	+1 270	+1 345	+2 342	+751	+4 038	+917
Libérée	-4 750	-2 697	-1 475	-1 209	-1 908	-3 714
Solde locatif	-3 480	-1 352	867	-458	2 130	-2 797
TOP	90,46%	89,23%	90,60%	91,07%	92,87%	90,33%

Loyers	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Taux encaissement	97,65%	95,49%	99,22%	97,01%	98,04%	94,73%

Collecte vs investissement

En M€	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Nb cessions	0	0	1	1	0	0
Cessions	-	-	0,65	2,06	-	-
Collecte nette	4,97	4,13	6,23	3,08	0,80	41,69
RESSOURCES	4,97	4,13	6,88	5,14	0,80	41,69

Nb acquisitions	0	0	1	0	1	0
Acquisition moy.			0,60		35,30
INVESTISSEMENTS			-0,60		-35,30

SOLDE	4,97	4,13	6,28	5,14	-34,50	41,69
Disponiblités [Bilan]	16,01				7,88

Marché des parts

En nb de parts	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Parts totales	1 321 270	1 338 999	1 365 746	1 378 742	1 382 170	1 561 105
Parts souscrites	28 352	24 250	34 262	18 457	12 592	190 711

Parts en retrait	7 025	6 521	7 515	5 246	9 164	11 776

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	3 067	-

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+21 327	+17 729	+26 747	+13 211	+3 428	+178 935

En M€	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Capitalisation	307,86	311,99	318,22	321,25	322,05	363,74
Collecte brute	6,61	5,65	7,98	4,30	2,93	44,44
Volume en retrait	1,64	1,52	1,75	1,22	2,14	2,74
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	0,71	-
Collecte nette	4,97	4,13	6,23	3,08	0,80	41,69

Liquidité	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023
Ratio de cession	25%	27%	22%	28%	73%	6%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	3067	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/09/2024	175,00	157,50	2 331	407 925 €

30/06/2024	175,00	157,50	333	58 275 €
03/04/2024	175,00	157,50	-	-
31/03/2024	210,00	189,00	2 074	435 540 €
31/12/2023	210,00	189,00	2 931	615 510 €
30/09/2023	210,00	189,00	6 749	1 417 290 €
01/09/2023	210,00	189,00	-	-
30/06/2023	233,00	209,70	17 535	4 085 655 €
31/03/2023	233,00	209,70	11 776	2 743 808 €
01/02/2023	233,00	209,70	-	-
31/12/2022	233,00	215,46	9 164	2 135 212 €
30/09/2022	233,00	215,46	5 246	1 222 318 €
30/06/2022	233,00	215,46	7 515	1 750 995 €
31/03/2022	233,00	215,46	6 521	1 519 393 €
31/12/2021	233,00	215,46	7 025	1 636 825 €
30/09/2021	233,00	215,46	5 050	1 176 650 €
30/06/2021	233,00	215,46	5 384	1 254 472 €
31/03/2021	233,00	215,46	4 353	1 014 249 €
31/12/2020	233,00	215,46	6 246	1 455 318 €
30/09/2020	233,00	215,46	11 099	2 586 067 €

SCPI : Bureaux / Régions

SCPI à prépondérance Bureaux

SCPI : Régions

Évènements clés - AEW OPPORTUNITES EUROPE

- Fructirégions -> AEW Opportunités Europe

27-06-24

A l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2024, la dénomination sociale de la société, « FRUCTIRÉGIONS EUROPE », est modifiée par la dénomination « AEW OPPORTUNITÉS EUROPE ».

Prix de part - Baisse : -16,67%
210.00 €/part -> 175.00 €/part

03-04-24

À compter du 3 avril 2024, AEW a pris la décision d’ajuster le prix de souscription de la SCPI FRUCTIRÉGIONS EUROPE à 175 €/part, soit une baisse de -16,67 %. Cette 2ème baisse de prix en 6 mois (-27,62% en cumulé) repositionne son prix de souscription en décote de -9,74% par rapport à sa valeur de reconstitution de 193,89 €/part, en baisse de 11,01 % en 2023

Jouissance - Baisse du délai
4.00 Mois -> 1.00 Mois

02-10-23

La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI Fructirégions Europe au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai) contre le 1er jour du 5ème mois auparavant (soit 4 mois auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.

Prix de part - Baisse : -9,87%
233.00 €/part -> 210.00 €/part

01-09-23

AEW a pris la décision de baisser le prix de souscription de la part de la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE qu'elle gère.

Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros

La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).

Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.

AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.

SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

AEW OPPORTUNITES EUROPE - BT1-2023

AEW OPPORTUNITES EUROPE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023