Prix au
30-04-2025
175,00 €
AEW OPPORTUNITES EUROPE - Bilan annuel - 2022
Bureaux
Régions
-
49.00
%
Retrait au
30-04-2025
157,50 €
Distribution brute 2024
4,48%9,42€
Distribution nette 2024
4,29%9,00€
AEW OPPORTUNITES EUROPE - Bilan annuel 2022
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
322 M€
Collecte nette - 2022
13,49 M€
Collecte brute - 2022
19,33 M€
Volume échangé - 2022
6,63 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
27%
22%
28%
73%
En attente de cession- T4-2022
0,71 M€
Ratio en attente T4-2022
0,22%
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
275 M€
Disponibilités fin 2022
7,88 M€
2 cessions en 2022
2,71 M€
2 acquisitions en 2022
35,90 M€
Immeubles fin 2022
60 - 111 401 m²
Surface en 2022
+1 735 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
4,6 M€ - 1 857 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
18,0 M€
'
Ratio d'engagement 2022
8,75 % +532 bp
Dettes financières 2022
28,48 M€ +20,29 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
233,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
217,88 € -3,71%
Ratio de reconstitution fin 2022
+6,94%
Reconstitution 2022
301 M€ +0,73%
Retrait 31-12-2022
215,46 € 0,00%
Réalisation 2022
188,61 € -3,97%
Valeur comptable 2022
187,06 € -0,36%
Valeur comptable 2022
258,55 M€ +4,23%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
177,98 € - 152,19 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2022
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
10,13 € 4,35 %
Dividende net- 2022
10,00 € 4,29 %
Résultat d'exercice - 2022
8,21 € 3,52 %
Ratio de distribution 2022
+21,80%
Revenus immobiliers 2022
11,37 € 4,88%
Report à nouveau 2022
1,66%
3,86 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
92,10%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
84,15%
Surface vacante - T4-2022
7 941m²
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
2,38 €/part
Versé le 24-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.25 | 2.25 | 2.38 | 10,13 | 10,13 | |
| 2.25 | 3.25 | 2.25 | 2.35 | 10,10 | 10,10 | |
| 3.60 | 3.10 | 2.40 | 2.40 | linear_scale 11,50 | 11,50 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,25 | 2,35 | 2,25 | 3,25 | 2,25 | 2,38 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | 1,00 | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,10 | nc | nc | nc | 0,13 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | nc | 0,10 | nc | nc | nc | 0,13 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 89,76% | 87,99% | 90,59% | 90,51% | 91,30% | 92,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,80% | -2,01% | +2,87% | -0,09% | +0,87% | +0,87% | |
| Vacance add_box | 8,29% | 8,21% | 9,41% | 9,49% | 8,70% | 7,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,89% | 3,80% | 3,32% | 2,54% | 3,20% | 7,95% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | 2,89% | 0,54% | 0,82% | 0,15% | 0,79% | - | |
| TOF exploitation add_box | 85,93% | 87,45% | 86,45% | 87,82% | 87,31% | 84,15% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,06% | +1,74% | -1,16% | +1,56% | -0,58% | -3,76% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 109 666 | 109 666 | 109 666 | 109 110 | 108 743 | 111 401 | |
| Surface vacante | 6 980 | 10 460 | 11 811 | 10 261 | 9 710 | 7 941 | |
| Renouvelée | - | - | 1 487 | 2 658 | 1 787 | 97 | |
| Louée | +1 050 | +1 270 | +1 345 | +2 342 | +751 | +4 038 | |
| Libérée | -450 | -4 750 | -2 697 | -1 475 | -1 209 | -1 908 | |
| Solde locatif | 600 | -3 480 | -1 352 | 867 | -458 | 2 130 | |
| TOP | 93,64% | 90,46% | 89,23% | 90,60% | 91,07% | 92,87% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Taux encaissement | 97,41% | 97,65% | 95,49% | 99,22% | 97,01% | 98,04% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 299 943 | 1 321 270 | 1 338 999 | 1 365 746 | 1 378 742 | 1 382 170 |
| Parts souscrites add_box | 21 937 | 28 352 | 24 250 | 34 262 | 18 457 | 12 592 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 5 050 | 7 025 | 6 521 | 7 515 | 5 246 | 9 164 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 3 067 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +16 887 | +21 327 | +17 729 | +26 747 | +13 211 | +3 428 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 302,89 | 307,86 | 311,99 | 318,22 | 321,25 | 322,05 |
| Collecte brute | 5,11 | 6,61 | 5,65 | 7,98 | 4,30 | 2,93 |
| Volume en retrait | 1,18 | 1,64 | 1,52 | 1,75 | 1,22 | 2,14 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | 0,71 |
| Collecte nette | 3,93 | 4,97 | 4,13 | 6,23 | 3,08 | 0,80 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 23% | 25% | 27% | 22% | 28% | 73% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cessions | 3,70 | - | - | 0,65 | 2,06 | - |
| Collecte nette | 3,93 | 4,97 | 4,13 | 6,23 | 3,08 | 0,80 |
| RESSOURCES | 7,63 | 4,97 | 4,13 | 6,88 | 5,14 | 0,80 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 0,60 | 35,30 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -0,60 | -35,30 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 7,63 | 4,97 | 4,13 | 6,28 | 5,14 | -34,50 |
| Disponiblités [Bilan] | 16,01 | 7,88 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - AEW OPPORTUNITES EUROPE
A l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2024, la dénomination sociale de la société, « FRUCTIRÉGIONS EUROPE », est modifiée par la dénomination « AEW OPPORTUNITÉS EUROPE ».
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Prix de part - Baisse : -16,67%
210.00 €/part -> 175.00 €/part
210.00 €/part -> 175.00 €/part
À compter du 3 avril 2024, AEW a pris la décision d’ajuster le prix de souscription de la SCPI FRUCTIRÉGIONS EUROPE à 175 €/part, soit une baisse de -16,67 %. Cette 2ème baisse de prix en 6 mois (-27,62% en cumulé) repositionne son prix de souscription en décote de -9,74% par rapport à sa valeur de reconstitution de 193,89 €/part, en baisse de 11,01 % en 2023
La société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts émises de la SCPI Fructirégions Europe au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (soit 1 mois de délai) contre le 1er jour du 5ème mois auparavant (soit 4 mois auparavant) et ce pour les souscriptions à compter du 2 octobre 2023.
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Prix de part - Baisse : -9,87%
233.00 €/part -> 210.00 €/part
233.00 €/part -> 210.00 €/part
AEW a pris la décision de baisser le prix de souscription de la part de la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE qu'elle gère.
Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros
La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).
Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.
AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.
Le prix de souscription était de 233 euros et devient 210 euros, soit une baisse est de 9,87%
, à compter du 1er septembre 2023 et se constitue ainsi :
- Valeur nominale : 153 euros
- Prime d’émission : 57 euros
La commission de souscription est maintenue à 12 % TTC, soit 25,20 € TTC par part et prélevée sur le prix de souscription (prime d'émission incluse).
Le prix de retrait est également modifié à 189 € par part à compter du 1er septembre 2023 (pour rappel ce prix est appliqué lorsque la demande de retrait est compensée par des demandes de souscription) :
+ Prix de souscription : 210 €
- Commission de souscription de 10 % HT : - 21 €
= valeur de retrait de 189 € par part.
AEW n'a pas apporté de commentaire de gestion complémentaire à la date du 1er septembre 2023.
Souscription - Les capitaux collectés de FRUCTIREGIONS EUROPE ont modérément augmenté de 5% en 2022, représentant un montant net de souscriptions de 14 M€.
Acquisition - Durant l'année, FRUCTIREGIONS EUROPE a étoffé sa diversification européenne en renforçant sa participation, pour un montant total de 36 M€, dans une SCI qui détient désormais 4 immeubles de bureaux en Allemagne (2 à Cologne, 1 à Brême et Hambourg).
Cession - Parallèlement, deux petits actifs de bureaux non stratégique a été cédé pour 2,7 M€, permettant de dégager une plus-value comptable nette de 0,4M€.
Situation - Au 31 décembre 2022, FRUCTIREGIONS EUROPE est en situation de net surinvestissement, à hauteur de 24,5 M€ (1,4 M€ au 31/12/2021). Le patrimoine de FRUCTIREGIONS EUROPE est réparti sur 60 sites différents sur 3 pays, totalise 111 000 m², et compte 167 baux.
Valorisation - Compte tenu des acquisitions (35,9 M€) et des cessions (2,7 M€) de l’exercice, l’expertise immobilière valorise le patrimoine à 258,3 M€.
Gestion - L’activité locative est restée active, avec 14 500 m² qui ont fait l’objet de négociations durant l’année 2022 (dont 6 700 m² au second semestre). Ont ainsi été concrétisés, 8 500 m² de nouveaux baux et 6 000 m² de renouvellements. L’activité locative de l’année 2022 fait ressortir un solde positif de 1 200 m² entre les libérations et les relocations. Le taux d’occupation financier annuel s’établit pour 2022 à 91,13%, contre 92,92% en 2021.
Distribution - La distribution annuelle 2022 a été fixée à 10,00 € par part (y compris 1,00 € de plus-value distribuée en juillet 2022). La distribution brute s’établit à 10,13 € si l’on intègre les impôts sur les revenus fonciers de source étrangère et sur la plus-value réalisée sur les arbitrages payés par la SCPI pour le compte des associés. Sur la base de cette distribution brute et du prix de souscription au 1er janvier 2022, le taux de distribution 2022 s’établit ainsi à 4,35%. Compte tenu de l’objectif de distribution, le taux de distribution 2023 est prévu à 4,37%, à prix de souscription inchangé. Par ailleurs, en fin d’année, FRUCTIREGIONS EUROPE dispose de réserves solides représentant près de 5 mois de dernière distribution courante