SOFIPRIME - Bilan annuel - 2022

Gérée par SOFIDY
En augmentation
CAPITAL FIXE
Résidentiel
Paris - 100.00 %
Prix au 25-07-2024
280,00 €
Retrait au 25-07-2024
252,25 €
Distribution brute 2023
0,50%1,32€
Distribution nette 2023
0,50%1,32€
 

SOFIPRIME - Bilan annuel 2022 et avis 2023

16-02-23 

Sofidy a clôturé le 31 juillet 2022 une augmentation de capital d’un montant de 11,6 M€. Cette nouvelle collecte a permis la poursuite d'une politique d’investissement à hauteur de 10,8 M€ au travers de l'acquisition de 6 opérations immobilières localisées à Paris : - trois appartements et un commerce en pied d’immeuble dans un bel immeuble en pierre de taille situé dans le 18ème arrondissement de Paris dans le quartier résidentiel et animé des Grandes Carrières ( 2 979 425 € ) - deux commerces en pied d’immeuble situé au plein cœur du 4ème arrondissement de Paris, dans le quartier du Marais ( 3 966 417 € ) - un appartement de quatre pièces au 2ème étage et d'une chambre de service au 6ème étage dans un immeuble en pierre meulière situé dans le 6ème arrondissement de Paris, dans le quartier étudiant et touristique d’Assas (1 059 567 € ) - un appartement de quatre pièces au 5ème étage et d'une chambre de service au 6ème étage dans un bel immeuble en pierre de taille situé dans le 6ème arrondissement de Paris, dans le quartier très recherché de Notre Dame des Champs ( 903 567 € ) - un appartement de trois pièces au 2ème étage et de trois studio au 3ème étage et 5ème étage dans un immeuble en pierre de taille situé dans le 11ème arrondissement de Paris, dans le quartier dynamique et touristique de Bastille ( 1 498 505 € ) - un appartement de deux pièces au 5ème étage dans un immeuble en briques et pierres situé dans le 14ème arrondissement de Paris, dans le quartier très recherché et animé de Daguerre-Maine à proximité de la Place Denfert Rochereau ( 408 094 € ) Le taux de vacance locative est baisse, celui-ci passant de 11,40% à 8,16% entre fin 2021 et fin 2022. Sofiprime affiche une progression des valeurs d'expertises de + 4,13 % en 2022. Cette progression illustre le profil de performance de la scpi Sofiprime orienté davantage vers l'appréciation du prix de la part que vers la distribution de dividendes. Le dividende au titre de l’exercice 2022, s’élèvera à 1,32 € par part ayant pleine jouissance sur l’exercice, soit un niveau en progression par rapport à l'année précédente. En concertation avec le Conseil de Surveillance, une nouvelle augmentation de capital devrait prochainement être lancée afin de poursuivre le développement de Sofiprime et profiter des conditions de marché favorables.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
41 M€
Collecte nette - 2022
9,50 M€
Collecte brute - 2022
9,50 M€
Volume échangé - 2022
-
Ratio de liquidité - Délai : nc
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
nc
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
40 M€
Disponibilités fin 2022
8,74 M€
0 cession en 2022
block
6 acquisitions en 2022
10,77 M€
Immeubles fin 2022
21 - 3 431 m²
Surface en 2022
+981 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
1,9 M€ - 163 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
1,8 M€
'
Ratio d'engagement 2022
32,50 % -430 bp
Dettes financières 2022
13,14 M€ +2,55 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
265,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
274,93 € +2,83%
1,-1.36,-5.81,-3.11,-0.88,-3.61
Ratio de reconstitution fin 2022
-3,61%
Reconstitution 2022
42 M€ +34,10%
Retrait 31-12-2022
238,50 € 0,00%
Réalisation 2022
229,10 € +2,39%
Valeur comptable 2022
197,23 € +2,29%
Valeur comptable 2022
30,31 M€ +33,39%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
187,11 € - 187,11 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
1,32 € 0,51 %
Dividende net- 2022
1,32 € 0,51 %
Résultat d'exercice - 2022
1,76 € 0,68 %
Ratio de distribution 2022
-25,00%
Revenus immobiliers 2022
5,49 € 2,12%
Report à nouveau 2022
0,75% 1,93 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
91,84%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_up 89,67%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
1,32 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 0.00 1.32 1,32 1,32
0.00 0.00 0.00 0.96 0,96 0,96
0.00 0.00 0.00 0.96 linear_scale 0,96 0,96
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut -0,96---1,32
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,18
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncncnc0,18
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 88,62%88,60%88,65%91,93%89,21%91,84%
Var.-1,62%-0,02%+0,06%+3,57%-3,05%+2,86%
Vacance 0,86%11,40%11,35%8,87%10,79%8,16%
Franchises --0,69%0,11%-2,17%
Travaux 10,52%-----
Arbitrages------
TOF exploitation 88,62%88,60%87,96%91,02%89,21%89,67%
Var.-1,61%-0,02%-0,73%+3,36%-2,03%+0,51%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale2 4502 4502 4503 0833 2513 431
Renouveléencnc-64--
Louéencnc-+183+87+117
Libéréencncncncnc-50
Solde locatif ncncnc1838767
TOP91,74%91,74%92,26%92,26%ncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 0,120,150,140,140,210,19
Encaissés (€/P) 1,041,241,050,921,341,26

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales113 385117 859132 306150 008153 693153 693
Parts souscrites 3 4477 92122 36817 7023 685-
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré--159---
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+3 447+7 921+22 368+17 702+3 6850
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation30,0531,2335,0639,7540,7340,73
Collecte brute 0,912,105,934,690,98-
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré--0,04---
Volume en attente------
Collecte nette0,912,105,934,690,980,00
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cessionncncncncnc100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,912,105,934,690,98-
RESSOURCES0,912,105,934,690,98
Nb acquisitions000222
Acquisition moy. 3,45 0,98 0,95
INVESTISSEMENTS-6,90-1,96-1,91
SOLDE0,912,105,93-2,21-0,99-1,91
Disponiblités [Bilan] 8,88 8,74

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - SOFIPRIME

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Augmentation capital - Prolongation

14-02-24

add_box
Sofidy annonce prolonger l'augmentation de capital de la SCPI Sofiprime jusqu'au 31 décembre 2024.
 
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Augmentation capital - N°5 Ouverture - 280€
265.00 €/part -> 280.00 €/part
la Société de Gestion décide d’augmenter le capital de la société SOFIPRIME d’un montant de 7,5 M€ € par émission de 27.307 parts nouvelles à souscrire à 280 €. La date de jouissance des parts est fixée au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la souscription a été enregistrée.

 
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Augmentation capital - N°4 - Cloture - 265€

CLOTURE à + 11,6 M€ CONTRE 15 M€ ATTENDU
Sofidy a clôturé le 31 juillet 2022 une augmentation de capital d’un montant de 11,6 M€ (prime d’émission incluse) sur la base d’un prix de souscription de 265 € par part.
on notera l'évolution de la valeurs de reconstitution de Sofiprime qui est passé de 260 à 267 €/part entre 2020 et 2021
 
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Augmentation capital - N°4 - Ouverture - 265€
252.00 €/part -> 265.00 €/part
Sofidy a lancé le 21 juillet 2021 une nouvelle augmentation de capital d'un montant initial de 15,0 M€ (prime d'émission incluse) sur la base d'un prix de souscription de 265 €, en hausse de + 5,2 % par rapport à celui de la précédente augmentation de capital clôturée le 31 mars 2021. Cette progression sensible du prix de souscription traduit la progression des valeurs d'expertises du patrimoine. Les valeurs de reconstitution de Sofiprime passant de 249,49€ à 260 €/part entre 2019 et 2020
 
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SOFIPRIME
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.