Prix au
18-02-2025
340,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 4.69 | 3.51 | 4.68 | 16,39 | 16,39 | |
3.51 | 3.51 | 3.51 | 5.11 | 15,64 | 15,64 | |
3.36 | 3.39 | 3.42 | 4.71 | linear_scale 14,88 | 14,88 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Dividende brut | 3,51 | 5,11 | 3,51 | 4,69 | 3,51 | 4,68 |
dont plus-value | nc | 1,00 | nc | 1,18 | nc | 0,57 |
dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,49 | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 1,02 |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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- Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 0,09 |
- Fisc. étrangère | - | 0,36 | - | - | - | 0,36 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,57 |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
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TOF - ASPIM add_box | 91,07% | 93,13% | 94,00% | 94,24% | 94,63% | 94,36% | |
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Var. | -2,15% | +2,21% | +0,93% | +0,25% | +0,41% | -0,29% | |
Vacance add_box | 6,50% | 6,31% | 5,46% | 5,76% | 5,37% | 5,64% | |
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Franchises add_box | 1,40% | 0,81% | 0,85% | 1,21% | 1,45% | 1,41% | |
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Travaux add_box | 0,35% | 0,35% | 0,31% | 0,38% | 0,38% | 0,36% | |
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Arbitrages | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | |
TOF exploitation add_box | 91,74% | 92,50% | 93,33% | 92,64% | 92,79% | 92,56% | |
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Var. | -2,23% | +0,82% | +0,89% | -0,74% | +0,16% | -0,25% | |
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En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | nc | 1 278 128 | nc | nc | nc | 1 424 240 | |
Renouvelée | 12 706 | 37 830 | 18 050 | - | 12 210 | 13 241 | |
Louée | +18 051 | +15 820 | +8 130 | +11 344 | +7 713 | +7 573 | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | -513 | -4 335 | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | 7 200 | 3 238 | |
TOP | 90,84% | 91,19% | 91,33% | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 38,29 | 45,32 | 40,13 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | |
Encaissés (€/P) | 3,57 | 4,09 | 3,53 | 3,70 | 3,71 | 3,68 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | 86,40% | nc | nc |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Parts totales | 10 723 825 | 11 084 460 | 11 362 527 | 11 610 941 | 11 869 914 | 12 239 637 |
Parts souscrites add_box | 189 726 | 419 032 | 336 504 | 305 594 | 304 990 | 437 700 |
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Parts en retrait add_box | 62 997 | 58 397 | 58 287 | 57 268 | 46 017 | 67 977 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 2 683 | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +126 729 | +360 635 | +278 217 | +248 326 | +258 973 | +369 723 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 3 613,93 | 3 768,72 | 3 863,26 | 3 947,72 | 4 035,77 | 4 161,48 |
Collecte brute | 63,94 | 142,47 | 114,41 | 103,90 | 103,70 | 148,82 |
Volume en retrait | 21,23 | 19,85 | 19,82 | 19,47 | 15,65 | 23,11 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,90 | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 42,71 | 122,62 | 94,59 | 84,43 | 88,05 | 125,71 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Ratio de cession | 33% | 14% | 17% | 19% | 15% | 16% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Nb cessions | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Cessions | 4,38 | 45,27 | 8,20 | 15,20 | 22,50 | 34,00 |
Collecte nette | 43,09 | 122,62 | 94,59 | 84,43 | 88,05 | 125,71 |
RESSOURCES | 47,47 | 167,89 | 102,79 | 99,63 | 110,55 | 159,71 |
Nb acquisitions | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 |
Acquisition moy. | 14,77 | 16,65 | 2,65 | 9,74 | 16,44 | 21,39 |
INVESTISSEMENTS | -59,08 | -99,87 | -7,94 | -77,88 | -148,00 | -192,52 |
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SOLDE | -11,62 | 68,01 | 94,86 | 21,75 | -37,45 | -32,81 |
Disponiblités [Bilan] | 182,12 | 150,98 |
Souscription - La collecte d’IMMORENTE est restée dynamique tout au long de l’année 2022 pour atteindre un montant total de 471 M€. La capitalisation d’IMMORENTE atteint désormais 4,2 milliards d’euros.
Acquisition - Les investissements de l’exercice 2022 se sont élevés à 426,4 millions d’euros frais inclus et ont porté sur 49 actifs acquis en direct ou via des participations indirectes controlées, pour 414,3 M€, et sur des prises de participation dans des club deals ou fonds de diversification de sociétés de gestion tierces pour 12,1 M€. La rentabilité nette immédiate moyenne des investissements s’établit à 6,6 %.
En 2022, IMMORENTE a poursuivi la diversification de son patrimoine au niveau géographique, avec des acquisitions en Irlande, en Allemagne, en Belgique et dans les pays scandinaves. Cette diversification s'est également exprimée en termes de typologie d'actifs avec l'acquisition de commerces (48 % des acquisitions de l'année), de bureaux (47 %) ou d'hôtellerie (3 %) et des prises de participations dans des véhicules professionnels ou club-deals dédiés aux secteurs du camping (2 %) ou de la logistique (1 %).
Cession - Dans les limites fixées par la réglementation en vigueur sur les SCPI, la Société de Gestion a mené une politique d’arbitrage active en 2022 avec un montant global de cession de 79,8 M€, représentent en moyenne un gain de +16,5 % par rapport aux valeurs d'expertises.
Ces opérations d’arbitrages ont dégagé une plus-value brute (avant fiscalité) de 36,1 M€
Distribution - Le dividende au titre de l’exercice 2022 s’élèvera à 15,46 € par part ayant pleine jouissance sur l’exercice, soit un niveau légèrement supérieur à l’objectif déjà annoncé et faisant ressortir un taux de distribution 2022 de 4,82 % brut de fiscalité* (contre 4,64 % en 2021). L'acompte sur dividende du quatrième trimestre s'établit à 3,75 € par part, soit un niveau en hausse de +6,8 % par rapport aux acomptes versés sur les trois premiers trimestres 2022. * Dividende au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité payée pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier N.