Souscription - Les capitaux collectés par Atout Pierre Diversification ont augmenté de 14 % en 2022, représentant un montant net de souscriptions de 90,7 M€. À la fin de l’exercice 2022, aucune part n’est en attente de retrait.

Situation - Le patrimoine d’Atout Pierre Diversification est réparti sur 82 sites et rassemble 240 locataires sur une superficie avoisinant 182 000 m2. Il est composé à 66 % d’immeubles de bureaux ou à dominante bureaux, et est localisé à 95 % en France et à 5 % en zone euro (Bruxelles/Belgique).

Cession - Les arbitrages d’actifs non stratégiques ou arrivés à maturité ont été poursuivis avec la cession d’un actif de bureaux pour un montant de 4,55 M€. Cette cession a dégagé une plus-value conséquente de 2,5 M€.

Acquisition - Aucune acquisition n'a été réalisée par Atout Pierre Diversification sur l'ensemble de l'exercice 2022. Compte tenu de l’arbitrage et de la collecte réalisés en 2022, Atout Pierre Diversification dispose à la fin de l’exercice d’un solde à investir de 90 M€. La société de gestion AEW indique que trois investissements qualitatifs en bureaux et commerces sont à un stade d’étude avancé et devraient permettre d’absorber ce solde à la fin du 1er semestre 2023.

Gestion - L’activité locative de Atout Pierre Diversification est restée très active avec près de 15 700 m2 qui ont fait l’objet de négociations durant l’exercice. Dans un environnement qui reste marqué par des incertitudes liées à la crise ukrainienne et au contexte économique, les taux d’occupation financier et d’encaissement des loyers se maintiennent, proches respectivement de 89 % et 95 % en fin d’année.

Distribution - La distribution annuelle nette de Atout Pierre Diversification a été fixée à 36,00 € par part. La distribution brute s’établit à 36,64 € si l’on intègre les impôts sur les revenus fonciers de source belge et sur la plus-value réalisée sur un arbitrage payés par Atout Pierre Diversification pour le compte de ses associés. Sur la base de cette distribution brute et du prix de souscription au 1er janvier 2022, le taux de distribution 2022 s’établit ainsi à 4,07%. Compte tenu de l’objectif de distribution fixé par la société de gestion AEW, le taux de distribution 2023 est prévu à 4,15% à prix de souscription inchangé. Par ailleurs, en fin d’année, Atout Pierre Diversification dispose de réserves équivalentes à 5,5 mois de dernière distribution courante.

Consultez le BT3 2024 [25-11-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022

887 M€

Collecte nette - 2022

90,79 M€

Collecte brute - 2022

100,19 M€

Volume échangé - 2022

11,27 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2022

15%

19%

30%

En attente de cession- T4-2022

Ratio en attente T4-2022

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022

661 M€

Disponibilités fin 2022

17,45 M€

1 cessions en 2022

4,55 M€

0 acquisition en 2022

Immeubles fin 2022

82 - 182 090 m²

Surface en 2022

-1 910 m²

Moyenne/immeuble fin 2022

8,1 M€ - 2 221 m²

Moyenne/immeuble en 2022

nan M€

Ratio d'engagement 2022

3,12 % -428 bp

Dettes financières 2022

-1,51 M€ -31,57 M€

Répartition géographique ²⁰²¹ 2022

Répartition sectorielle ²⁰²¹ 2022

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022

900,00 € 0,00%

Reconstitution 2022

906,79 € -4,37%

-1.14,-6.59,-5.83,-4.21,-5.09,-0.75

Ratio de reconstitution fin 2022

-0,75%

Reconstitution 2022

893 M€ +6,53%

Retrait 31-12-2022

830,25 € 0,00%

Réalisation 2022

787,72 € -3,44%

Valeur comptable 2022

729,28 € +1,26%

Valeur comptable 2022

718,52 M€ +12,81%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022

644,88 € - 608,71 €

Déclaration 2023

Valeurs IFI 2023

Prix de Remboursement 2022

5,20 €

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022

36,64 € 4,07 %

Dividende net- 2022

36,00 € 4,00 %

Résultat d'exercice - 2022

30,72 € 3,41 %

Ratio de distribution 2022

+17,19%

Revenus immobiliers 2022

37,70 € 4,19%

Report à nouveau 2022

2,09% 18,78 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022

89,32%

TOF en exploitation T4-2022

84,37%

Surface vacante - T4-2022

25 079m²

WALB T4-2022

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022

9,64 €/part

Versé le 27-01-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
9.00	9.00	9.00	9.64	36,64	36,64
7.50	14.50	7.50	7.80	37,30	37,30
8.10	12.70	8.10	8.10	37,00	37,00

En € par part	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Dividende brut	7,50	7,80	9,00	9,00	9,00	9,64
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	0,34
dont fiscalité	nc	0,30	nc	nc	nc	0,64

À la source	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	nc	0,30	nc	nc	nc	0,30
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	0,34

Activité locative

En %	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
TOF - ASPIM	87,94%	86,54%	87,45%	88,09%	88,96%	89,32%

Var.	+0,58%	-1,62%	+1,04%	+0,73%	+0,98%	+0,40%
Vacance	10,08%	10,38%	12,55%	11,91%	11,04%	10,68%

Franchises	2,27%	3,06%	7,37%	2,90%	3,74%	4,34%

Travaux	0,33%	0,06%	0,06%	-	-	0,61%

Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	87,32%	86,50%	80,02%	85,19%	85,22%	84,37%

Var.	+0,25%	-0,95%	-8,10%	+6,07%	+0,04%	-1,01%

En m²	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Surface totale	185 004	183 692	183 692	183 633	183 633	182 090
Surface vacante	25 184	24 406	26 684	26 544	25 888	25 079
Renouvelée	503	-	-	-	-	-
Louée	+306	+2 069	+1 215	+1 522	+3 374	+4 848
Libérée	-1 755	-2 603	-3 493	-1 345	-2 718	-5 582
Solde locatif	-1 449	-534	-2 278	177	656	-734
TOP	86,10%	86,43%	85,16%	85,55%	85,90%	86,23%

Loyers	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Taux encaissement	88,18%	87,99%	78,97%	109,59%	96,97%	94,95%

Marché des parts

En nb de parts	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Parts totales	835 277	884 427	901 553	916 193	923 786	985 246
Parts souscrites	16 442	53 791	20 131	18 027	10 776	64 408

Parts en retrait	7 121	4 641	3 005	3 387	3 183	2 948

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+9 321	+49 150	+17 126	+14 640	+7 593	+61 460

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Capitalisation	751,75	795,98	811,40	824,57	831,41	886,72
Collecte brute	14,80	48,41	18,12	16,22	9,70	57,97
Volume en retrait	6,41	4,18	2,70	3,05	2,86	2,65
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	8,39	44,24	15,41	13,18	6,83	55,31

Liquidité	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Ratio de cession	43%	9%	15%	19%	30%	5%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2021	T4-2021	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022
Nb cessions	0	1	0	0	0	1
Cessions	-	0,72	-	-	-	4,55
Collecte nette	8,39	44,24	15,41	13,18	6,83	55,31
RESSOURCES	8,39	44,96	15,41	13,18	6,83	59,86

Nb acquisitions	0	0	0	0	0	0
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS

SOLDE	8,39	44,96	15,41	13,18	6,83	59,86
Disponiblités [Bilan]		43,42				17,45

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Bureaux / Ile-de-France

SCPI à prépondérance Bureaux

SCPI : Ile-de-France

Évènements clés - ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION

Prix de part - Baisse : -9,22%
900.00 €/part -> 817.00 €/part

02-10-23

AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 900 € à 817 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,22%.
En conséquence le prix de retrait est de 753,68 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,75% à -9,90%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).

Jouissance - Baisse du délai
4.00 Mois -> 1.00 Mois

02-10-23

A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI Atout Pierre Diversification, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (contre le 1er jour du 5ème mois auparavant).

Prix / Label - Label ISR

BT1 2023

24-01-23

Depuis le 24 janvier 2023, ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION bénéficie du label ISR appliqué à l’immobilier délivré par l’AFNOR. Il traduit l’engagement de la SCPI de mettre en œuvre des principes « Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance » (ESG).

SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION - Bilan annuel - 2022