Prix au
16-03-2025
164,00 €
PRIMOVIE - Bilan annuel - 2022
Santé Education
Régions
-
34.70
%
Retrait au
16-03-2025
160,00 €
Distribution brute 2024
4,20%8,53€
Distribution nette 2024
4,12%8,36€
PRIMOVIE - Bilan annuel 2022
16-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
4 960 M€
Collecte nette - 2022
723,49 M€
Collecte brute - 2022
795,02 M€
Volume échangé - 2022
71,53 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
16%
5%
5%
6%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
4 262 M€
Disponibilités fin 2022
103,06 M€
28 cessions en 2022
191,45 M€
31 acquisitions en 2022
715,97 M€
Immeubles fin 2022
288 - 1 484 762 m²
Surface en 2022
+194 421 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
14,8 M€ - 5 155 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
23,1 M€
'
Ratio d'engagement 2022
22,41 % -105 bp
Dettes financières 2022
342,80 M€ -108,09 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
203,00 € 0,00%
Reconstitution 2022
200,51 € -1,12%
Ratio de reconstitution fin 2022
+1,24%
Reconstitution 2022
4 899 M€ +15,76%
Retrait 31-12-2022
184,73 € 0,00%
Réalisation 2022
172,61 € -1,00%
Valeur comptable 2022
176,03 € +1,37%
Valeur comptable 2022
4 301,12 M€ +18,68%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
165,47 € - 116,52 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
9,15 € 4,50 %
Dividende net- 2022
8,89 € 4,38 %
Résultat d'exercice - 2022
8,41 € 4,14 %
Ratio de distribution 2022
+6,90%
Revenus immobiliers 2022
9,51 € 4,68%
Report à nouveau 2022
0,18%
0,36 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,10%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right
94,50%
Surface vacante - T4-2022
nc
WALB T4-2022
8,90 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
2,61 €/part
Versé le 31-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 2.16 | 2.24 | 2.61 | 9,15 | 9,15 | |
| 2.26 | 2.06 | 2.06 | 2.97 | 9,35 | 9,35 | |
| 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.45 | linear_scale 9,13 | 9,13 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,06 | 2,97 | 2,14 | 2,16 | 2,24 | 2,61 |
| dont plus-value | nc | 0,65 | nc | nc | 0,10 | 0,69 |
| dont fiscalité add_box | 0,08 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,12 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,10 |
| - Fisc. étrangère | - | 0,22 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,10 | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,60% | 96,80% | 95,06% | 96,40% | 96,70% | 97,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,42% | +2,27% | -1,83% | +1,39% | +0,31% | +0,41% | |
| Vacance add_box | 3,10% | 3,20% | 3,40% | 3,60% | 3,30% | 2,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,30% | 3,00% | 2,20% | 4,80% | 1,90% | 2,60% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,60% | 93,80% | 94,40% | 91,60% | 94,80% | 94,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,42% | -0,85% | +0,64% | -3,06% | +3,38% | -0,32% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 1 071 648 | 1 290 341 | 1 296 730 | 1 367 992 | 1 394 093 | 1 484 762 | |
| Louée | +524 | +64 | +357 | +1 768 | +115 | +4 359 | |
| Libérée | -1 155 | -1 155 | -3 932 | -4 388 | -1 561 | -7 197 | |
| Solde locatif | -631 | -1 091 | -3 575 | -2 620 | -1 446 | -2 838 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 30,39 | 32,09 | 33,97 | 38,31 | 32,68 | 37,37 | |
| Encaissés (€/P) | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,68 | 1,38 | 1,53 | |
| WALT - bail restant | nc | 10,57 ans | 10,50 ans | 10,70 ans | 10,60 ans | 9,40 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 9,93 ans | 9,73 ans | 9,71 ans | 9,66 ans | 8,90 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 19 767 044 | 20 870 500 | 21 988 037 | 22 850 738 | 23 704 575 | 24 434 497 |
| Parts souscrites add_box | 939 191 | 1 151 914 | 1 337 706 | 906 602 | 895 960 | 776 082 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 39 045 | 48 458 | 220 169 | 43 901 | 42 123 | 46 160 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +900 146 | +1 103 456 | +1 117 537 | +862 701 | +853 837 | +729 922 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 012,71 | 4 236,71 | 4 463,57 | 4 638,70 | 4 812,03 | 4 960,20 |
| Collecte brute | 190,66 | 233,84 | 271,55 | 184,04 | 181,88 | 157,54 |
| Volume en retrait | 7,93 | 9,84 | 44,69 | 8,91 | 8,55 | 9,37 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 182,73 | 224,00 | 226,86 | 175,13 | 173,33 | 148,17 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 4% | 4% | 16% | 5% | 5% | 6% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Cessions | - | 95,06 | - | - | 0,95 | 190,50 |
| Collecte nette | 182,73 | 224,00 | 226,86 | 175,13 | 173,33 | 148,17 |
| RESSOURCES | 182,73 | 319,06 | 226,86 | 175,13 | 174,28 | 338,67 |
| Nb acquisitions | 5 | 42 | 1 | 6 | 3 | 21 |
| Acquisition moy. | 13,86 | 12,48 | 11,42 | 52,84 | 30,17 | 14,14 |
| INVESTISSEMENTS | -69,28 | -524,19 | -11,42 | -317,04 | -90,50 | -297,00 |
|
|
|||||
| SOLDE | 113,45 | -205,12 | 215,44 | -141,92 | 83,78 | 41,67 |
| Disponiblités [Bilan] | 86,20 | 103,06 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions
Évènements clés - PRIMOVIE
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Prix de part - Baisse : -11,35%
185.00 €/part -> 164.00 €/part
185.00 €/part -> 164.00 €/part
Préamia décide la réduction du prix de souscription de Primovie à compter du 21 janvier 2025 qui passe de 185 à 164 €/part.
A cette date, l’écart entre ce prix et la valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024, était de +0,61%.
La valeur de retrait théorique est de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale (160 €/part) afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 13,53 € à la souscription, la différence entre le montant de la prime d’émission et les commissions et frais dus par la Société (en ce inclus la reconstitution du report à nouveau par part), habituellement financé par la prime d’émission payée par les souscripteurs, est supportée par la Société de gestion.
A cette date, l’écart entre ce prix et la valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024, était de +0,61%.
La valeur de retrait théorique est de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale (160 €/part) afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 13,53 € à la souscription, la différence entre le montant de la prime d’émission et les commissions et frais dus par la Société (en ce inclus la reconstitution du report à nouveau par part), habituellement financé par la prime d’émission payée par les souscripteurs, est supportée par la Société de gestion.
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Prix de part - Baisse : -8,87%
203.00 €/part -> 185.00 €/part
203.00 €/part -> 185.00 €/part
La valeur de reconstitution de Primovie au 31/12/2023 est en baisse de -11,95% à 176,54 €/part contre 200,51 €/part fin 2022.
Primonial REIM ajuste le prix de part de Primovie qui passe de 203 à 185 €/part, soit une baisse de -8,87%. La valeur de retrait est de 169,74 €.
Le ratio de reconstitution dans ces nouvelles conditions de prix s'établit en surcote à +4,79%.
Primonial REIM ajuste le prix de part de Primovie qui passe de 203 à 185 €/part, soit une baisse de -8,87%. La valeur de retrait est de 169,74 €.
Le ratio de reconstitution dans ces nouvelles conditions de prix s'établit en surcote à +4,79%.
Primonial REIM abaisse le délai de jouissance de Primovie en le portant au premier jour du mois qui suit la souscription.
Auparavant, le délai était au 1er jour du 6ème mois suivant le mois de souscription.
Auparavant, le délai était au 1er jour du 6ème mois suivant le mois de souscription.
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Reconstitution - Baisse : -4,91%
200.51 €/part -> 190.67 €/part
200.51 €/part -> 190.67 €/part
Selon les préconisation de l'AMF, Primonial REIM a procédé à l'évaluation du patrimoine de Primovie à mi année et communique une nouvelle valeur de reconstitution de la SCPI à 190,67 €/part au 30 juin contre 200,51€ fin 2022.
Cette baisse de -4,91% accentue la surcote de la SCPI qui s'établie à +6,47%
Cette baisse de -4,91% accentue la surcote de la SCPI qui s'établie à +6,47%
Souscription - Sur l’année, Primovie se place sur le podium des SCPI ayant le plus collecté. Elle enregistre 790 M€ de collecte en 2022, portant sa capitalisation à 4,9 milliards d’euros au 31 décembre 2022. Les demandes de retraits tournent autour de 6% de la collecte brute (Ratio de cession) et la liquidité est largement assurée par cette important volume de collecte.
Acquisition - Corrigé des retraits, 723 M€ de collecte nette et 190 M€ de cession ont permis le financement d'un programme d'investissement de 715 M€ en 2022 dans la lignée des 677 M€ investi en 2021.
- La SCPI Primovie a acquis au 1er semestre une clinique MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) située à Chinon (37) d’une surface de 5 985 m² pour un montant total de 11,4 M€.
- Puis, elle a acquis deux résidences services séniors en VEFA pour un montant total de 33,1 M€. Des investissements dans 2 EHPAD en VEFA ont également été réalisés pour un montant total de 63,4 M€.
- La Société de Gestion a également procédé à 191,3 M€ d’acquisitions, au nombre desquelles figurent 5 EHPAD en France ainsi que 3 cliniques MCO et une clinique psychiatrique également situées en France.
- La SCPI Primovie a pris des participations dans 2 SCI (gérées par Primonial REIM France) pour un montant d’investissement total de 29,3 M€ qui détiennent respectivement un portefeuille de 3 établissements pour séniors en Espagne et une clinique SSR en Italie.
- Primovie a acquis au 2eme semestre quatre Résidences Services Séniors situées en Allemagne pour un montant total de 43,5 M€.
- Des investissements dans 2 EHPAD situés en Allemagne ont également été réalisés pour un montant total de 31,3 M€.
- La société de gestion a également procédé à l’acquisition d’une résidence étudiante située à Nîmes pour un montant total de 15,8M€.
- Les opérations les plus significatives de la fin d'année concernent l’acquisition d’un portefeuille de 12 établissements de santé situés en France et de deux actifs situés en Italie.
Cession - La fin d'année a été marqué par un important programme d'arbitrage concernant 28 actifs pour un montant de cession consolidé de plus de 190 M€, avec notamment la cession d'un portefeuille de crèches en Allemagne acquis en 2018 et cédé pour 63M€ Au 31 décembre 2022, le patrimoine immobilier de Primovie compte 288 actifs (directs et indirects) dont environ un tiers en zone euro (hors France).
Gestion - Le taux d’occupation financier de Primovie reste a un bon niveau de 97,1 % et est en progression par rapport à fin 2021
Distribution - La distribution brute de Primovie s'établit en légère baisse, à 9,15 €/part en 2022 contre 9,35 €/part en 2021 et est constitué pour 0,79€ de distribution de plus-value, niveau sensiblement équivalent à 2021.