CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - Bilan annuel - 2022

Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 16-03-2025
260,00 €
Retrait au 16-03-2025
239,20 €
Distribution brute 2024
6,64%16,11€
Distribution nette 2024
6,24%16,11€
 

CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - Bilan annuel 2022

01-02-23 

Souscription - 2022 est une belle année de collecte avec 22 M€ de nouveaux capitaux à investir sur l’année, ce qui fait passer la capitalisation de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES à près de 65M€ soit + 53 % par rapport à 2021. 

Acquisition - Renforcement de présence sur les locaux commerciaux de proximité avec : 
- le centre commercial de Vitrolles avec Carrefour, une pharmacie et un salon de beauté, 
- le magasin Wurth et l’animalerie Tom&Co à Thionville, à proximité de la frontière luxembourgeoise, 
- le magasin SIKKENS à Grenoble. 
- Des locaux d’activité avec une partie du parc CAPINDUS à Nancy et ses locataires de qualité DEUTZ, CAME automatismes et ADISTA informatique. 
- CAP FONCIERES ET TERRITOIRES a également accentué ses investissements dans des immeubles de bureaux faiblement consommateurs d’énergies avec l’acquisition d’un immeuble à Metz disposant d’une activité de coworking sur plus de 50 % de la superficie, et des lots de bureaux passifs à Grenoble.

Cession - La Scpi a procédé à la cession de 3 actifs en 2022 pour un montant de 2,2 M€

Gestion - La gestion de proximité avec les locataires a permis un taux de recouvrement des loyers de 99.16% sur l’année 2022. Le taux d'occupation financier s'établit à 98,61%.

Valorisation - La société de gestion a procédé à une revalorisation du prix de part de 1,18% en décembre 2022 pour le porter à 258 €.

Distribution - En distribuant un dividende courant de  15,09€/part, la SCPI Cap Foncières et Territoires offre un taux de distribution de 5,92 % sur l’année 2022, la positionnant dans le Top 10 des meilleures SCPI de rendement sur ce critère. Cette distribution est composé exclusivement de revenus fonciers, tout en maintenant un report à nouveau intéressant.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
65 M€
Collecte nette - 2022
21,75 M€
Collecte brute - 2022
21,93 M€
Volume échangé - 2022
0,19 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
2% 
1% 
0% 
1%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
55 M€
Disponibilités fin 2022
5,75 M€
3 cessions en 2022
2,24 M€
11 acquisitions en 2022
19,01 M€
Immeubles fin 2022
30 - 35 731 m²
Surface en 2022
+11 423 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
1,8 M€ - 1 191 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
1,7 M€
'
Ratio d'engagement 2022
3,81 % +381 bp
Dettes financières 2022
1,33 M€ +0,12 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
258,00 € +1,18%
Reconstitution 2022
269,71 € -2,05%
1.17,-7.94,-11.17,-8.58,-7.39,-4.34
Ratio de reconstitution fin 2022
-4,34%
Reconstitution 2022
68 M€ +48,15%
Retrait 31-12-2022
232,20 € +1,18%
Réalisation 2022
229,23 € -2,23%
Valeur comptable 2022
223,36 € +0,24%
Valeur comptable 2022
56,20 M€ +51,61%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
215,90 € - 215,90 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
15,09 € 5,92 %
Dividende net- 2022
15,09 € 5,92 %
Résultat d'exercice - 2022
15,20 € 5,96 %
Ratio de distribution 2022
-0,72%
Revenus immobiliers 2022
17,46 € 6,85%
Report à nouveau 2022
0,98% 2,49 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
98,34%
TOF en exploitation 16-2022
linear_scale nc
Surface vacante - T4-2022
586m²
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
4,20 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.54 3.60 3.75 4.20 15,09 15,09
3.51 3.54 3.60 3.66 14,31 14,31
3.21 3.39 3.60 3.90 linear_scale 14,10 14,10
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 3,603,663,543,603,754,20
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 97,69%97,85%98,21%98,16%99,48%98,34%
Var.+0,09%+0,16%+0,37%-0,05%+1,33%-1,16%
Vacance 2,31%2,15%1,79%1,84%0,52%1,66%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 97,69%97,85%98,21%98,16%99,48%98,34%
Var.-2,36%+0,16%+0,37%-0,05%+1,33%-1,16%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale-24 308ncncnc35 731
Surface vacante -298186516208586
Renouvelée------
Louée-+105+112-+341nc
Libéréencncncnc-341nc
Solde locatif nc105112ncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) ------
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés ------
Taux encaissement99,47%99,85%99,28%99,28%99,08%98,34%
WALT - bail restant-ncncncncnc
WALB - bail ferme-ncncncncnc

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales143 116166 361182 211200 237216 783251 626
Parts souscrites 9 06523 34116 10418 23416 56435 112
Parts en retrait 1849625420818269
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+8 881+23 245+15 850+18 026+16 546+34 843
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation36,4942,4246,4651,0655,2864,92
Collecte brute 2,315,954,114,654,229,06
Volume en retrait0,050,020,060,050,000,07
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette2,265,934,044,604,228,99
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession2%0%2%1%0%1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions001110
Cessions--0,350,241,65-
Collecte nette2,296,004,094,654,278,99
RESSOURCES2,296,004,444,895,928,99
Nb acquisitions123323
Acquisition moy. 2,00 - 0,76 1,59 3,35 1,75
INVESTISSEMENTS-2,00-2,29-4,78-6,70-5,24
SOLDE0,292,150,11-0,783,74
Disponiblités [Bilan] 3,19 5,75

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - CAP FONCIERES ET TERRITOIRES

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Prix de part - Hausse : +0,78%
258.00 €/part -> 260.00 €/part
Foncières & Territoires a décidé de faire évoluer le prix de part de la SCPI Cap Foncières & Territoires. Il passe ainsi de 258€ à 260€ à compter du 31 décembre 2024, soit une augmentation de +0,78%. La valeur de retrait augmente également à 239,20 €./part.

La valeur de reconstitution affichait une augmentation de +0,68% au 1er semestre 2024 à 268,26 €/part et le nouveau prix de part reste en décote de -3,08% par rapport à la valeur de reconstitution établit mi-2024.
 
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Frais Souscription - Baisse
12.00 % -> 9.60 %
Le prix de retrait correspond au prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxe de 8% :
Prix de souscription : 258,00 €
– Commission de souscription : 20,64€€
= Prix de retrait : 237,36 €
La diminution des frais de souscription procure une augmentation de la valeur de retrait de +2,22% (237,36 €/part contre 232,20 € à 12%) au bénéfice de l'associé retrayant.
 
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Jouissance - Allongement du délai
2.00 Mois -> 4.00 Mois
01-07-23

add_box
Source : FONCIÈRES ET TERRITOIRES
"Si la collecte et l'investissement sont toujours à l'équilibre, les tensions inflationnistes tendent le marché immobilier qui prend du temps à "repricer", et les délais de négociations et de réitérations d'actes d'acquisition s'allongent.
Fort de ce constat, Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription pour toutes les souscriptions à compter du 1er juillet 2023.
Ceci permet à notre SCPI Cap Foncières & Territoires d'éviter un effet dilutif du rendement servi aux épargnants et de poursuivre sa stratégie d'investissement sur des actifs de qualité en saisissant les opportunités sur la base de taux de rendements bruts qui tendent à s'améliorer."
 
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Reconstitution - Baisse : -0,84 %
269.71 € -> 267.35 €
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Cap Foncières & territoires a été effectuée cet été.
La valeur de reconstitution baisse de 0,84% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 267,64 € /part.
Foncière et Territoire a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 258 € /part.
Le ratio de valorisation reste de -3,60%, le prix de souscription restant inférieur à la valeur de reconstitution.
 
Demande d'information
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.