Prix au
16-03-2025
260,00 €
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - Bilan annuel - 2022
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
16-03-2025
239,20 €
Distribution brute 2024
6,64%16,11€
Distribution nette 2024
6,24%16,11€
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - Bilan annuel 2022
01-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
65 M€
Collecte nette - 2022
21,75 M€
Collecte brute - 2022
21,93 M€
Volume échangé - 2022
0,19 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
2%
1%
0%
1%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
55 M€
Disponibilités fin 2022
5,75 M€
3 cessions en 2022
2,24 M€
11 acquisitions en 2022
19,01 M€
Immeubles fin 2022
30 - 35 731 m²
Surface en 2022
+11 423 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
1,8 M€ - 1 191 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
1,7 M€
'
Ratio d'engagement 2022
3,81 % +381 bp
Dettes financières 2022
1,33 M€ +0,12 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
258,00 € +1,18%
Reconstitution 2022
269,71 € -2,05%
Ratio de reconstitution fin 2022
-4,34%
Reconstitution 2022
68 M€ +48,15%
Retrait 31-12-2022
232,20 € +1,18%
Réalisation 2022
229,23 € -2,23%
Valeur comptable 2022
223,36 € +0,24%
Valeur comptable 2022
56,20 M€ +51,61%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
215,90 € - 215,90 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
15,09 € 5,92 %
Dividende net- 2022
15,09 € 5,92 %
Résultat d'exercice - 2022
15,20 € 5,96 %
Ratio de distribution 2022
-0,72%
Revenus immobiliers 2022
17,46 € 6,85%
Report à nouveau 2022
0,98%
2,49 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
98,34%
TOF en exploitation 16-2022
linear_scale
nc
Surface vacante - T4-2022
586m²
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
4,20 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 | 3.60 | 3.75 | 4.20 | 15,09 | 15,09 | |
| 3.51 | 3.54 | 3.60 | 3.66 | 14,31 | 14,31 | |
| 3.21 | 3.39 | 3.60 | 3.90 | linear_scale 14,10 | 14,10 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,60 | 3,66 | 3,54 | 3,60 | 3,75 | 4,20 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,69% | 97,85% | 98,21% | 98,16% | 99,48% | 98,34% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,09% | +0,16% | +0,37% | -0,05% | +1,33% | -1,16% | |
| Vacance add_box | 2,31% | 2,15% | 1,79% | 1,84% | 0,52% | 1,66% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 97,69% | 97,85% | 98,21% | 98,16% | 99,48% | 98,34% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,36% | +0,16% | +0,37% | -0,05% | +1,33% | -1,16% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | - | 24 308 | nc | nc | nc | 35 731 | |
| Surface vacante | - | 298 | 186 | 516 | 208 | 586 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +105 | +112 | - | +341 | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | -341 | nc | |
| Solde locatif | nc | 105 | 112 | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | - | - | - | - | - | - | |
| Taux encaissement | 99,47% | 99,85% | 99,28% | 99,28% | 99,08% | 98,34% | |
| WALT - bail restant | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 143 116 | 166 361 | 182 211 | 200 237 | 216 783 | 251 626 |
| Parts souscrites add_box | 9 065 | 23 341 | 16 104 | 18 234 | 16 564 | 35 112 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 184 | 96 | 254 | 208 | 18 | 269 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +8 881 | +23 245 | +15 850 | +18 026 | +16 546 | +34 843 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 36,49 | 42,42 | 46,46 | 51,06 | 55,28 | 64,92 |
| Collecte brute | 2,31 | 5,95 | 4,11 | 4,65 | 4,22 | 9,06 |
| Volume en retrait | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,07 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,26 | 5,93 | 4,04 | 4,60 | 4,22 | 8,99 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 2% | 0% | 2% | 1% | 0% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cessions | - | - | 0,35 | 0,24 | 1,65 | - |
| Collecte nette | 2,29 | 6,00 | 4,09 | 4,65 | 4,27 | 8,99 |
| RESSOURCES | 2,29 | 6,00 | 4,44 | 4,89 | 5,92 | 8,99 |
| Nb acquisitions | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Acquisition moy. | 2,00 | - | 0,76 | 1,59 | 3,35 | 1,75 |
| INVESTISSEMENTS | -2,00 | -2,29 | -4,78 | -6,70 | -5,24 | |
|
|
|||||
| SOLDE | 0,29 | 2,15 | 0,11 | -0,78 | 3,74 | |
| Disponiblités [Bilan] | 3,19 | 5,75 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
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Prix de part - Hausse : +0,78%
258.00 €/part -> 260.00 €/part
258.00 €/part -> 260.00 €/part
Foncières & Territoires a décidé de faire évoluer le prix de part de la SCPI Cap Foncières & Territoires. Il passe ainsi de 258€ à 260€ à compter du 31 décembre 2024, soit une augmentation de +0,78%. La valeur de retrait augmente également à 239,20 €./part.
La valeur de reconstitution affichait une augmentation de +0,68% au 1er semestre 2024 à 268,26 €/part et le nouveau prix de part reste en décote de -3,08% par rapport à la valeur de reconstitution établit mi-2024.
La valeur de reconstitution affichait une augmentation de +0,68% au 1er semestre 2024 à 268,26 €/part et le nouveau prix de part reste en décote de -3,08% par rapport à la valeur de reconstitution établit mi-2024.
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Frais Souscription - Baisse
12.00 % -> 9.60 %
12.00 % -> 9.60 %
Le prix de retrait correspond au prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxe de 8% :
Prix de souscription : 258,00 €
– Commission de souscription : 20,64€€
= Prix de retrait : 237,36 €
La diminution des frais de souscription procure une augmentation de la valeur de retrait de +2,22% (237,36 €/part contre 232,20 € à 12%) au bénéfice de l'associé retrayant.
Prix de souscription : 258,00 €
– Commission de souscription : 20,64€€
= Prix de retrait : 237,36 €
La diminution des frais de souscription procure une augmentation de la valeur de retrait de +2,22% (237,36 €/part contre 232,20 € à 12%) au bénéfice de l'associé retrayant.
Source : FONCIÈRES ET TERRITOIRES
"Si la collecte et l'investissement sont toujours à l'équilibre, les tensions inflationnistes tendent le marché immobilier qui prend du temps à "repricer", et les délais de négociations et de réitérations d'actes d'acquisition s'allongent.
Fort de ce constat, Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription pour toutes les souscriptions à compter du 1er juillet 2023.
Ceci permet à notre SCPI Cap Foncières & Territoires d'éviter un effet dilutif du rendement servi aux épargnants et de poursuivre sa stratégie d'investissement sur des actifs de qualité en saisissant les opportunités sur la base de taux de rendements bruts qui tendent à s'améliorer."
"Si la collecte et l'investissement sont toujours à l'équilibre, les tensions inflationnistes tendent le marché immobilier qui prend du temps à "repricer", et les délais de négociations et de réitérations d'actes d'acquisition s'allongent.
Fort de ce constat, Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription pour toutes les souscriptions à compter du 1er juillet 2023.
Ceci permet à notre SCPI Cap Foncières & Territoires d'éviter un effet dilutif du rendement servi aux épargnants et de poursuivre sa stratégie d'investissement sur des actifs de qualité en saisissant les opportunités sur la base de taux de rendements bruts qui tendent à s'améliorer."
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Reconstitution - Baisse : -0,84 %
269.71 € -> 267.35 €
269.71 € -> 267.35 €
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Cap Foncières & territoires a été effectuée cet été.
La valeur de reconstitution baisse de 0,84% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 267,64 € /part.
Foncière et Territoire a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 258 € /part.
Le ratio de valorisation reste de -3,60%, le prix de souscription restant inférieur à la valeur de reconstitution.
La valeur de reconstitution baisse de 0,84% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 267,64 € /part.
Foncière et Territoire a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 258 € /part.
Le ratio de valorisation reste de -3,60%, le prix de souscription restant inférieur à la valeur de reconstitution.
Souscription - 2022 est une belle année de collecte avec 22 M€ de nouveaux capitaux à investir sur l’année, ce qui fait passer la capitalisation de CAP FONCIERES ET TERRITOIRES à près de 65M€ soit + 53 % par rapport à 2021.
Acquisition - Renforcement de présence sur les locaux commerciaux de proximité avec :
- le centre commercial de Vitrolles avec Carrefour, une pharmacie et un salon de beauté,
- le magasin Wurth et l’animalerie Tom&Co à Thionville, à proximité de la frontière luxembourgeoise,
- le magasin SIKKENS à Grenoble.
- Des locaux d’activité avec une partie du parc CAPINDUS à Nancy et ses locataires de qualité DEUTZ, CAME automatismes et ADISTA informatique.
- CAP FONCIERES ET TERRITOIRES a également accentué ses investissements dans des immeubles de bureaux faiblement consommateurs d’énergies avec l’acquisition d’un immeuble à Metz disposant d’une activité de coworking sur plus de 50 % de la superficie, et des lots de bureaux passifs à Grenoble.
Cession - La Scpi a procédé à la cession de 3 actifs en 2022 pour un montant de 2,2 M€
Gestion - La gestion de proximité avec les locataires a permis un taux de recouvrement des loyers de 99.16% sur l’année 2022. Le taux d'occupation financier s'établit à 98,61%.
Valorisation - La société de gestion a procédé à une revalorisation du prix de part de 1,18% en décembre 2022 pour le porter à 258 €.
Distribution - En distribuant un dividende courant de 15,09€/part, la SCPI Cap Foncières et Territoires offre un taux de distribution de 5,92 % sur l’année 2022, la positionnant dans le Top 10 des meilleures SCPI de rendement sur ce critère. Cette distribution est composé exclusivement de revenus fonciers, tout en maintenant un report à nouveau intéressant.