PAREF PRIMA - Bilan annuel - 2022

Gérée par PAREF
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 100.00 %
Prix au 12-02-2025
272,00 €
Retrait au 12-02-2025
244,80 €
Distribution brute 2023
4,80%13,45€
Distribution nette 2023
4,63%12,96€
 

PAREF PRIMA - Bilan annuel 2022

01-02-23 

Souscription - La capitalisation de la SCPI Novapierre Allemagne a progressée de 40 M€ en raison non pas de la collecte nette, mais dans la suite de la revalorisation de son prix de souscription qui est passé le 1er avril 2022 de 260 à 280 €/part. Sur le marché compensé, 6,50 M€ ont été échangés, le nombre de parts statutaire maximum ayant été atteint avec 2 000 000 de parts en circulation.

Valorisation - Le portefeuille de Novapierre Allemagne conserve un périmètre de 62 actifs pour une valeur totale d'environ 644 M€ au 31?décembre?2022. Cela représente une baisse modérée de 2,6 % dans une conjoncture complexe, témoignant de la résilience du patrimoine de la SCPI Novapierre Allemagne. La diversification géographique et sectorielle du portefeuille demeure intacte, avec des actifs répartis sur l’ensemble du territoire allemand, près de 44 % des revenus locatifs provenant des commerces alimentaires, 19 % des magasins de bricolage et 6 % de drugstores, soit 69 % de commerces essentiels.  Le prix de souscription a fortement progresser an date du 1er Avril 2022 en passant de 260 à 280 €/part, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %)

Gestion - L’année 2022 s’est également avérée fructueuse , avec un Taux d’Occupation Financier de 97,1 % en moyenne sur l'année, ainsi qu'un revenu locatif en hausse de +4,3 %, en partie expliqué par le déclenchement de l'indexation des locataires, permettant de répercuter rapidement une part de l'inflation sur les loyers. L’activité locative reste soutenue, ponctuée de quelques renégociations de baux permettant d’accompagner certains des locataires dans la conjoncture actuelle, en échange notamment d'une prolongation de la durée de leurs baux dans une logique de long terme et de sécurisation des loyers. Dans le sillage de l’année 2021, le taux de recouvrement est supérieur à 97 % sur l’ensemble de l’année 202 2, confirmant la bonne santé et l’implication des locataires dans leurs commerces.

Distribution - La SCPI Novapierre Allemagne a su maintenir ses performances et assurer un acompte trimestriel régulier de 3,00 € par trimestre, pour un Taux de Distribution brut de 4,80 % annuel, en progrès par rapport à 2021. Avec une revalorisation du prix de part de +7,69 %, la Performance Totale de Novapierre Allemagne est ainsi de 12,49 % pour l’année 2022. Cette solidité permet d’aborder l’année 2023 sous des auspices favorables, avec pour lignes directrices le maintien de la valeur du patrimoine et l’amélioration des paramètres extra?financiers des immeubles.

Souscription - Collecte et liquidité en 2022

Capitalisation - T4-2022
560 M€
Collecte nette - 2022
-
Collecte brute - 2022
6,49 M€
Volume échangé - 2022
6,49 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
100% 
100% 
100% 
100%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block

Acquisition / Cession en 2022

Placements immobiliers fin 2022
644 M€
Disponibilités fin 2022
17,78 M€
0 cession en 2022
block
0 acquisition en 2022
block
Immeubles fin 2022
62 - 425 655 m²
Surface en 2022
-9 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
10,4 M€ - 6 865 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
nan M€
'
Ratio d'engagement 2022
25,30 % +200 bp
Dettes financières 2022
166,95 M€ +12,80 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022

Sources

tab

Valorisation 2022

Prix 31-12-2022
280,00 € +7,69%
Reconstitution 2022
296,66 € -4,02%
-5.19,-3.35,-3.7,-6.29,-15.88,-5.62
Ratio de reconstitution fin 2022
-5,62%
Reconstitution 2022
593 M€ -4,01%
Retrait 31-12-2022
252,00 € +7,69%
Réalisation 2022
246,06 € -4,13%
Valeur comptable 2022
211,37 € -0,01%
Valeur comptable 2022
422,74 M€ -0,01%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
243,10 € - -
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2022

Dividende brut- 2022
12,47 € 4,80 %
Dividende net- 2022
11,83 € 4,55 %
Résultat d'exercice - 2022
13,09 € 5,04 %
Ratio de distribution 2022
-9,63%
Revenus immobiliers 2022
20,94 € 8,05%
Report à nouveau 2022
0,85% 2,20 €/part

Activité locative fin 2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
96,70%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down 96,00%
Surface vacante - T4-2022
20 321m²
WALB T4-2022
5,30 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
3,10 €/part
Versé le 03-02-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.14 3.14 3.09 3.10 12,47 12,47
2.73 3.27 2.97 3.05 12,02 12,02
2.91 2.91 2.91 3.00 linear_scale 11,73 11,73
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,973,053,143,143,093,10
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrenc0,080,140,140,090,10
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 97,20%97,10%97,20%97,20%97,20%96,70%
Var.+0,21%-0,10%+0,10%-0,52%
Vacance 2,80%2,90%2,80%2,80%2,80%3,30%
Franchises --0,40%0,40%0,10%0,10%
Travaux -----0,60%
Arbitrages------
TOF exploitation 97,20%97,10%96,80%96,80%97,10%96,00%
Var.+0,21%-0,10%-0,31%+0,31%-1,15%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale425 614425 664425 634425 655425 655425 655
Surface vacante 18 04719 39120 79119 49118 99920 321
Renouvelée22 3997 0542 9133 5074 9261 686
Louée+12 094+20 991+4 142+7 719+6 870+2 931
Libérée-2 096-3 766-1 578-1 572-2 531-1 935
Solde locatif 9 99817 2252 5646 1474 339996
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Quittancés 10,2210,1810,2510,5010,5810,63
WALB - bail ferme5,80 ans5,90 ans5,70 ans5,70 ans5,60 ans5,30 ans

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales2 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Parts souscrites 5 5243 8873 5853 9668 2287 662
Parts en retrait 5 5243 8873 5853 9668 2287 662
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000000
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation520,00520,00520,00560,00560,00560,00
Collecte brute 1,441,010,931,112,302,15
Volume en retrait1,441,010,931,112,302,15
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,000,000,000,000,000,00
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession100%100%100%100%100%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 9,15 17,78

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - PAREF PRIMA

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Statutaire - Fusion adoptée -> Paref Prima
560.00 M€ -> 940.00 M€
PAREF Gestion annonce la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne.
Cette décision, adoptée à la majorité des voix des associés des deux SCPI lors des assemblées générales extraordinaires, réunies en seconde convocation le lundi 10 juin dernier, donne naissance à PAREF Prima, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2024.
Le nouvel ensemble présente une capitalisation de 940 M€ post-fusion.
 
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Prix de part - Baisse : -2,86%
280.00 €/part -> 272.00 €/part
Au 10 juin 2024, dans la suite de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne, le prix de souscription d’une part de Paref Prima (Anciennement Novapierre Allemagne) est égal à 272 € et se décompose ainsi :

- Valeur nominale de la part sociale : 200 €
- Prime d’émission : 72 €
La valeur de retrait s'établit à 244,80 €/part
 
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Statutaire - Projet de fusion

Paref Gestion présente le projet de fusion de Novapierre Allemagne (Absorbante) et Novapierre Allemagne 2 (Absorbée)
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,958
0,958 part de Novapierre Allemagne pour une (1) part de Novapierre Allemagne 2
Le marché des parts sera suspendu entre le 15 mai et le 15 juin 2024
La fusion serait rétroactive au 1er janvier 2024.
 
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Prix de part -
260.00 €/part -> 280.00 €/part
Novapierre Allemagne : le prix de souscription s’établit désormais à 280 € au 1er avril 2022, soit une progression de 20 € (+ 7,69 %). La valeur de retrait s’établit quant à elle à 252 €.
 
Demande d'information
PAREF PRIMA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.