Prix au
15-10-2024
205,00 €
ESG PIERRE CAPITALE - Bilan annuel - 2022
Diversifiées
Etranger
-
49.00
%
Retrait au
15-10-2024
184,50 €
Distribution brute 2023
5,16%10,58€
Distribution nette 2023
4,83%9,90€
ESG PIERRE CAPITALE - Bilan annuel 2022 et avis 2023
23-02-23
Souscription - Collecte et liquidité en 2022
Capitalisation - T4-2022
118 M€
Collecte nette - 2022
19,77 M€
Collecte brute - 2022
24,12 M€
Volume échangé - 2022
4,39 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2022
94%
83%
99%
0%
En attente de cession- T4-2022
block
Ratio en attente T4-2022
block
Acquisition / Cession en 2022
Placements immobiliers fin 2022
123 M€
Disponibilités fin 2022
18,07 M€
0 cession en 2022
block
2 acquisitions en 2022
6,39 M€
Immeubles fin 2022
10 - 37 652 m²
Surface en 2022
+2 042 m²
Moyenne/immeuble fin 2022
12,3 M€ - 3 765 m²
'
Moyenne/immeuble en 2022
3,2 M€
'
Ratio d'engagement 2022
29,27 % -603 bp
Dettes financières 2022
45,40 M€ +1,83 M€
Répartition géographique 2021 2022
Répartition sectorielle 2021 2022
Sources
Valorisation 2022
Prix 31-12-2022
205,00 € +0,99%
Reconstitution 2022
211,21 € -2,01%
Ratio de reconstitution fin 2022
-2,94%
Reconstitution 2022
122 M€ +17,88%
Retrait 31-12-2022
184,50 € +0,99%
Réalisation 2022
174,60 € -1,96%
Valeur comptable 2022
167,43 € +1,70%
Valeur comptable 2022
96,39 M€ +22,35%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2022
160,40 € - 131,64 €
Déclaration 2023
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2022
Dividende brut- 2022
10,26 € 5,05 %
Dividende net- 2022
10,01 € 4,93 %
Résultat d'exercice - 2022
10,01 € 4,93 %
Ratio de distribution 2022
Revenus immobiliers 2022
13,77 € 6,78%
Report à nouveau 2022
0,43%
0,87 €/part
Activité locative fin 2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
97,45%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right
96,52%
Surface vacante - T4-2022
-
WALB T4-2022
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
2,50 €/part
Versé le 17-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 2.97 | 2.52 | 2.50 | 10,26 | 10,26 | |
| 2.01 | 2.14 | 2.04 | 3.49 | 9,68 | 9,68 | |
| 1.28 | 1.72 | 1.72 | 3.38 | linear_scale 8,10 | 8,10 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,04 | 3,49 | 2,27 | 2,97 | 2,52 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | nc | 0,48 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,50% | 97,47% | 98,60% | 98,67% | 99,76% | 97,45% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,25% | +1,00% | +1,15% | +0,07% | +1,09% | -2,37% | |
| Vacance add_box | 3,50% | 2,53% | 1,40% | 1,40% | 0,24% | 2,55% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,27% | 0,74% | 4,72% | 4,72% | 6,45% | 0,93% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,23% | 96,73% | 93,88% | 93,88% | 93,31% | 96,52% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,60% | +1,55% | -3,04% | -0,61% | +3,33% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 35 610 | 35 610 | 35 472 | 36 453 | 36 217 | 37 652 | |
| Surface vacante | nc | 422 | 235 | 235 | - | - | |
| Renouvelée | - | nc | - | - | - | - | |
| Louée | - | nc | +571 | - | +1 485 | +457 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | -1 250 | -457 | |
| Solde locatif | nc | nc | 571 | nc | 235 | nc | |
| TOP | 98,86% | 98,81% | 99,34% | 99,36% | 100,00% | 99,24% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 1,61 | 1,60 | 1,56 | 1,68 | 1,48 | 1,95 | |
| Encaissés (€/P) | 3,37 | 3,34 | 3,25 | 3,50 | 3,08 | 3,39 | |
| Taux encaissement | 89,81% | 95,93% | 100,00% | 97,80% | 82,71% | 94,44% | |
| WALT - bail restant | 4,98 ans | 4,86 ans | 4,47 ans | 5,32 ans | 5,56 ans | 5,50 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 477 842 | 478 502 | 478 879 | 480 110 | 480 210 | 575 658 |
| Parts souscrites add_box | 3 570 | 3 864 | 6 243 | 7 435 | 9 424 | 95 708 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 3 488 | 3 204 | 5 866 | 6 204 | 9 299 | 260 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +82 | +660 | +377 | +1 231 | +125 | +95 448 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 95,57 | 97,14 | 97,21 | 97,46 | 97,48 | 118,01 |
| Collecte brute | 0,71 | 0,78 | 1,27 | 1,51 | 1,91 | 19,62 |
| Volume en retrait | 0,70 | 0,65 | 1,19 | 1,26 | 1,89 | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,02 | 0,13 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 19,57 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 98% | 83% | 94% | 83% | 99% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 19,57 |
| RESSOURCES | 0,02 | 0,14 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 19,57 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 4,74 | 1,65 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -4,74 | -1,65 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,02 | 0,14 | 0,08 | -4,49 | 0,03 | 17,92 |
| Disponiblités [Bilan] | 8,92 | 18,07 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - ESG PIERRE CAPITALE
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L'acompte brut du 2eme trimestre affiche une baisse importante de 13,36% par rapport au trimestre précédent (2,27 vs 2,62). Il accuse un repli encore plus marqué de 23,57 % par rapport au même trimestre 2022 (2,27 vs 2,97 €/part)
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Pour la deuxième année consécutive, la SCPI ESG Pierre Capitale revalorise le prix de sa part de 1 %. Son prix de part passe ainsi de 203 € à 205 € à partir du 30 décembre 2022.
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
Le prix de souscription de la part est ainsi rajusté en corrélation avec la valeur réelle du patrimoine composant le fonds.
Pour mémoire la valeur de reconstitution fin 2021 s'établissait à 215.54 €/part
Souscription - La capitalisation de la SCPI ESG Pierre Capital est de 117 M€ au 31-12-2023
Acquisition - 2022 a vue l’entrée en portefeuille d’une nouvelle typologie d’actif avec le camping Orée de l’Océan pour 4M€ qui affichant une valeur d’expertise en hausse de 40 % à fin 2022 par rapport au prix d’acquisition notamment grâce au nouveau positionnement du camping suite au changement d’opérateur. Cette acquisition permet ainsi de renforcer la diversification sectorielle de la SCPI.
Cession - La SCPI ESG Pierre Capitale n’a procédé à aucune cession sur l’exercice 2022.
Gestion - La relocation rapide des lots vacants du portefeuille permet d’afficher un taux d’occupation physique à 99,24 % au 31 décembre 2022 et de conserver une durée résiduelle moyenne des baux élevée visant à pérenniser le niveau de distribution.
Valorisation - Par ailleurs, le prix de la part de la SCPI a été revalorisé pour la deuxième année consécutive de 1 % à fin décembre 2022, le portant ainsi à 205 €. Cette nouvelle augmentation permet de redistribuer la création de valeur du patrimoine acquit aux porteurs de part. Le prix de la part avait déjà augmenté de 1,5 % en 2021. Le recul des valeurs d’expertise du patrimoine de ESG Pierre Capitale reste maîtrisé, avec une diminution affichée à - 1,83 % par rapport à 2021 en intégrant l’acquisition réalisée en cours de période.
Distribution - La SCPI ESG Pierre Capitale signe au 31 décembre 2022 la meilleure performance depuis sa création avec un taux de distribution à 5,05 %, en nette augmentation par rapport à 2021.