Prix au
16-03-2025
191,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.34 | 8,64 | 8,64 | |
2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.48 | 8,70 | 8,70 | |
1.65 | 1.88 | 2.00 | 3.40 | linear_scale 8,93 | 8,93 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Dividende brut | 2,07 | 2,48 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,34 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,24 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,11 |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
- Fisc. étrangère | nc | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
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TOF - ASPIM add_box | 81,83% | 81,68% | 89,96% | 90,45% | 90,85% | 89,89% | |
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Var. | +0,34% | -0,18% | +9,20% | +0,54% | +0,44% | -1,07% | |
Vacance add_box | 9,26% | 9,30% | 10,04% | 9,55% | 9,15% | 10,11% | |
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Franchises add_box | 5,54% | 6,28% | 6,02% | 7,83% | 7,22% | 6,56% | |
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Travaux add_box | 2,34% | 2,10% | 1,26% | 1,29% | 0,60% | 0,59% | |
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Arbitrages | 1,03% | 0,64% | - | - | 1,00% | 0,96% | |
TOF exploitation add_box | 81,83% | 81,68% | 82,68% | 81,33% | 82,03% | 81,78% | |
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Var. | +0,34% | -0,18% | +1,21% | -1,66% | +0,85% | -0,31% | |
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En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | nc | 1 091 565 | 1 101 980 | 1 103 736 | 1 107 382 | 1 107 350 | |
Louée | +49 412 | +3 790 | +35 898 | +2 893 | +14 334 | +5 416 | |
Libérée | -1 721 | -2 201 | -3 295 | -10 930 | -5 381 | -6 661 | |
Solde locatif | 47 691 | 1 589 | 32 603 | -8 037 | 8 953 | -1 245 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | - | 43,60 | 43,20 | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | nc | 2,47 | 2,44 | |
Taux encaissement | nc | 91,40% | 91,40% | 92,58% | 95,93% | 94,72% |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 16 644 664 | 16 930 512 | 17 195 850 | 17 484 302 | 17 623 084 | 17 679 675 |
Parts souscrites add_box | 175 902 | 343 529 | 314 655 | 359 021 | 217 016 | 138 744 |
|
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Parts en retrait add_box | 64 643 | 57 682 | 49 316 | 70 569 | 78 234 | 82 156 |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | nc | nc | - | 2 280 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 19 225 |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +111 259 | +285 847 | +265 339 | +288 452 | +138 782 | +56 588 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 3 944,79 | 4 012,53 | 4 075,42 | 4 143,78 | 4 176,67 | 4 190,08 |
Collecte brute | 41,69 | 81,42 | 74,57 | 85,09 | 51,43 | 32,88 |
Volume en retrait | 15,32 | 13,67 | 11,69 | 16,72 | 18,54 | 19,47 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,54 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | 4,56 |
Collecte nette | 26,37 | 67,75 | 62,89 | 68,36 | 32,89 | 13,41 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 37% | 17% | 16% | 20% | 36% | 59% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cessions | 78,15 | 112,13 | - | - | 35,70 | 5,00 |
Collecte nette | 26,37 | 67,75 | 62,89 | 68,36 | 32,89 | 13,41 |
RESSOURCES | 104,52 | 179,87 | 62,89 | 68,36 | 68,59 | 18,41 |
Nb acquisitions | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Acquisition moy. | 19,65 | 27,60 | 36,80 | 10,30 | 30,33 | 49,00 |
INVESTISSEMENTS | -19,65 | -82,81 | -36,80 | -10,30 | -91,00 | -49,00 |
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SOLDE | 84,87 | 97,06 | 26,09 | 58,06 | -22,41 | -30,59 |
Disponiblités [Bilan] | 66,54 | 31,71 |
Souscription - La collecte nette 2022 s'élève à 177 M€ dont 43 M€ le 2ème semestre. Le niveau de ressource de la SCPI est en décélération par l'effet conjugué d'une collecte brute en baisse et d'un volume de retrait en hausse. Le ratio de cession passant de 16% au T1 à 59 % au T4 2022
Acquisition - 6 investissements pour près de 190 M€ ont été réalisés en 2002, notamment un hypermarché situé à Pessac, en février pour 36,8 M€, un parc d'activité commerciale (retail park) en région parisienne pour 64 M€, un hôtel à Paris (9e ), pour 23 M€, un 1er bâtiment de bureaux d’un actif situé à Madrid, pour 49 M€.
Livraison - la livraison de la Tour Hekla à la Défense intervenue le 6 octobre 2022, est sans impact financier en 2022. Elle est actuellement en cours de commercialisation locative
Cession - 2 cessions en 2022 pour 40 M€, un l’immeuble à Rueil pour 35,7 M€, qui présentait un important risque locatif et un commerce vacant à Metz pour 5 M€.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) de l’année 2022 ressort à 90,16 %, incluant 6,72 % de locaux sous franchise, en légère baisse par rapport à 2021 (90,88%). Malgré un état locatif en amélioration sur l'ensemble du patrimoine au 2e semestre, avec des relocations de 7,1 M€ de loyer annuel et des libérations de 3,8 M€, la vacance est en hausse en fin d’année suite à la livraison de la Tour Hekla au 4e trimestre. Elle fait l'objet d'une commercialisation dynamique avec de nombreuses visites d'entreprises intéressées.
Distribution - L'acompte de dividende du 4e trimestre est de 2,31 € par part en hausse par rapport au 3e trimestre ( 2,07 € par part), soit une distribution annuelle de 8,53 €, identique à celle de 2021.
Prévision - Au titre de 2023, Amundi maintient comme pour 2022 des acomptes trimestriels de 2,07 € par part sur les trois premiers trimestres, soit une base annuelle de 8,30 €. En fonction des évènements favorables qui interviendraient les trimestres prochains, la distribution du 4e trimestre pourrait être ajustée pour atteindre un montant annuel jusqu’à 9,00 € par part.