Prix au
15-10-2024
191,00 €
EDISSIMMO - BT1-2023
Bureaux
IDF
-
32.70
%
Retrait au
15-10-2024
175,73 €
Distribution brute 2023
3,77%8,94€
Distribution nette 2023
3,60%8,53€
EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
27-05-23
Collecte et liquidité du T1-2023
Collecte brute T1-2023
42,78 M€
Collecte nette T1-2023
15,06 M€
Volume échangé T2-2024
27,73 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
20%
36%
59%
65% T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2023
0 acquisition T1-2023
block
1 cession T1-2023
27,00 M€
Activité locative au T1-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
89,21%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right
81,41%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2023
2,10 €/part
Versé le 20-04-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2,10 | nc | ||||
| 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.34 | 2,10 | 8,64 | |
| 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.48 | linear_scale 2,07 | 8,70 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,48 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,34 | 2,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,24 | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,10 |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| - Fisc. étrangère | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 81,68% | 89,96% | 90,45% | 90,85% | 89,89% | 89,21% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,18% | +9,20% | +0,54% | +0,44% | -1,07% | -0,76% | |
| Vacance add_box | 9,30% | 10,04% | 9,55% | 9,15% | 10,11% | 10,79% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 6,28% | 6,02% | 7,83% | 7,22% | 6,56% | 5,69% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 2,10% | 1,26% | 1,29% | 0,60% | 0,59% | 1,34% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,64% | - | - | 1,00% | 0,96% | 0,77% | |
| TOF exploitation add_box | 81,68% | 82,68% | 81,33% | 82,03% | 81,78% | 81,41% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,18% | +1,21% | -1,66% | +0,85% | -0,31% | -0,45% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 1 091 565 | 1 101 980 | 1 103 736 | 1 107 382 | 1 107 350 | 1 097 682 | |
| Louée | +3 790 | +35 898 | +2 893 | +14 334 | +5 416 | +15 009 | |
| Libérée | -2 201 | -3 295 | -10 930 | -5 381 | -6 661 | -3 392 | |
| Solde locatif | 1 589 | 32 603 | -8 037 | 8 953 | -1 245 | 11 617 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 43,60 | 43,20 | 43,89 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 2,47 | 2,44 | 2,47 | |
| Taux encaissement | 91,40% | 91,40% | 92,58% | 95,93% | 94,72% | 93,40% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cessions | 112,13 | - | - | 35,70 | 5,00 | 27,00 |
| Collecte nette | 67,75 | 62,89 | 68,36 | 32,89 | 13,41 | 15,06 |
| RESSOURCES | 179,87 | 62,89 | 68,36 | 68,59 | 18,41 | 42,06 |
| Nb acquisitions | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Acquisition moy. | 27,60 | 36,80 | 10,30 | 30,33 | 49,00 | |
| INVESTISSEMENTS | -82,81 | -36,80 | -10,30 | -91,00 | -49,00 | |
|
|
|||||
| SOLDE | 97,06 | 26,09 | 58,06 | -22,41 | -30,59 | 42,06 |
| Disponiblités [Bilan] | 66,54 | 31,71 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 16 930 512 | 17 195 850 | 17 484 302 | 17 623 084 | 17 679 675 | 17 743 205 |
| Parts souscrites add_box | 343 529 | 314 655 | 359 021 | 217 016 | 138 744 | 180 527 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 57 682 | 49 316 | 70 569 | 78 234 | 82 156 | 116 997 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | nc | nc | - | 2 280 | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | 19 225 | 11 821 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +285 847 | +265 339 | +288 452 | +138 782 | +56 588 | +63 530 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 012,53 | 4 075,42 | 4 143,78 | 4 176,67 | 4 190,08 | 4 205,14 |
| Collecte brute | 81,42 | 74,57 | 85,09 | 51,43 | 32,88 | 42,78 |
| Volume en retrait | 13,67 | 11,69 | 16,72 | 18,54 | 19,47 | 27,73 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | 0,54 | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | 4,56 | 2,80 |
| Collecte nette | 67,75 | 62,89 | 68,36 | 32,89 | 13,41 | 15,06 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 17% | 16% | 20% | 36% | 59% | 65% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 19225 | 11821 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
| 31/03/2020 | 237,00 | 218,06 | 56 169 | 13 312 053 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
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La hausse des taux a un impact négatif sur les valeurs d’expertises d'Edissimmo qui affichent -10% sur le premier semestre 2023. Amundi Immobilier a donc décidé d'ajuster le prix de souscription à sa juste valeur à 204 €/part.
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Les demandes de retraits sont supérieures aux souscriptions au second trimestre 2023. les demandes de retraits non compensés alimentent le stock de parts en attente de retrait qui s'établit à 75 000 parts soit 17,67 M€.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) s'élève à 89,21%, en très légère hausse par rapport au dernier trimestre. Ce résultat est à attribuer à la signature, sur le trimestre, de baux pour près de 3 M€ de loyers annuels à comparer à 1 M€ de loyers annuels en moins engendrés par les libérations. La société de gestion a pu signer plusieurs baux dans des actifs parisiens de qualité et situés dans des emplacements recherchés, tel que la Rue Froidevaux ; ainsi que dans des villes allemandes telles que Munich ou Berlin et sur des actifs de logistiques tel que Châtres. Concernant la Tour Hekla, la signature d’un 1er bail est en cours de négociation pour près de 10 000 m2, celui-ci ne devrait avoir un impact positif qu'à compter de 2024.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition réalisée sur le trimestre et la vente de l’actif Mazagran situé Rue du Val de Marne Paris 13e pour 27 M€ a été finalisé en février
Souscription - La collecte nette s’élève à 14 M€ ce trimestre, grâce à une importante collecte sur le mois de janvier, mais nous constatons un ralentissement de la collecte sur les autres mois. Le ratio de cession (rapport entre retrait et souscription) atteint 65 %.
Distribution - La distribution de ce 1er trimestre s’établit à 2,07 € par part conformément à l’objectif de distribution prévu pour 2023.