event_note  Dernier [10-Feb] - BT4 2024

EDISSIMMO - BT1-2023

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 31.30 %
Prix au 30-04-2025
172,00 €
Retrait au 30-04-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

27-05-23 

Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) s'élève à 89,21%, en très légère hausse par rapport au dernier trimestre. Ce résultat est à attribuer à la signature, sur le trimestre, de baux pour près de 3 M€ de loyers annuels à comparer à 1 M€ de loyers annuels en moins engendrés par les libérations. La société de gestion a pu signer plusieurs baux dans des actifs parisiens de qualité et situés dans des emplacements recherchés, tel que la Rue Froidevaux ; ainsi que dans des villes allemandes telles que Munich ou Berlin et sur des actifs de logistiques tel que Châtres. Concernant la Tour Hekla, la signature d’un 1er bail est en cours de négociation pour près de 10 000 m2, celui-ci ne devrait avoir un impact positif qu'à compter de 2024. 

Acquisition / Cession - Aucune acquisition réalisée sur le trimestre et la vente de l’actif Mazagran situé Rue du Val de Marne Paris 13e pour 27 M€ a été finalisé en février

Souscription - La collecte nette s’élève à 14 M€ ce trimestre, grâce à une importante collecte sur le mois de janvier, mais nous constatons un ralentissement de la collecte sur les autres mois. Le ratio de cession (rapport entre retrait et souscription) atteint 65 %.

Distribution - La distribution de ce 1er trimestre s’établit à 2,07 € par part conformément à l’objectif de distribution prévu pour 2023.
event_note  Consultez le BT4 2024   [10-02-2025]

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
42,78 M€
Collecte nette T1-2023
15,06 M€
Volume échangé T4-2024
27,73 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
20% 
36% 
59% 
65%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

0 acquisition T1-2023
block
1 cession T1-2023
27,00 M€

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
89,21%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right 81,41%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
2,10 €/part
Versé le 20-04-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.10 2,10 nc 
2.10 2.10 2.10 2.34 2,10 8,64
2.07 2.08 2.07 2.48 linear_scale 2,07 8,70
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut 2,482,102,102,102,342,10
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,240,100,120,090,110,10
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiers0,070,070,070,060,080,08
- Fisc. étrangère0,170,030,050,030,030,02
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

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Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM 81,68%89,96%90,45%90,85%89,89%89,21%
Var.-0,18%+9,20%+0,54%+0,44%-1,07%-0,76%
Vacance 9,30%10,04%9,55%9,15%10,11%10,79%
Franchises 6,28%6,02%7,83%7,22%6,56%5,69%
Travaux 2,10%1,26%1,29%0,60%0,59%1,34%
Arbitrages0,64%--1,00%0,96%0,77%
TOF exploitation 81,68%82,68%81,33%82,03%81,78%81,41%
Var.-0,18%+1,21%-1,66%+0,85%-0,31%-0,45%
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totale1 091 5651 101 9801 103 7361 107 3821 107 3501 097 682
Louée+3 790+35 898+2 893+14 334+5 416+15 009
Libérée-2 201-3 295-10 930-5 381-6 661-3 392
Solde locatif 1 58932 603-8 0378 953-1 24511 617
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Encaissés (M€) ---43,6043,2043,89
Encaissés (€/P) ncncnc2,472,442,47
Taux encaissement91,40%91,40%92,58%95,93%94,72%93,40%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions300111
Cessions112,13--35,705,0027,00
Collecte nette67,7562,8968,3632,8913,4115,06
RESSOURCES179,8762,8968,3668,5918,4142,06
Nb acquisitions311310
Acquisition moy. 27,60 36,80 10,30 30,33 49,00
INVESTISSEMENTS-82,81-36,80-10,30-91,00-49,00
SOLDE97,0626,0958,06-22,41-30,5942,06
Disponiblités [Bilan] 66,54 31,71

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totales16 930 51217 195 85017 484 30217 623 08417 679 67517 743 205
Parts souscrites 343 529314 655359 021217 016138 744180 527
Parts en retrait 57 68249 31670 56978 23482 156116 997
Parts annulées------
Parts gré à gré-ncnc-2 280-
Parts en attente ----19 22511 821
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+285 847+265 339+288 452+138 782+56 588+63 530
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation4 012,534 075,424 143,784 176,674 190,084 205,14
Collecte brute 81,4274,5785,0951,4332,8842,78
Volume en retrait13,6711,6916,7218,5419,4727,73
Volume annulé------
Volume gré à gré----0,54-
Volume en attente----4,562,80
Collecte nette67,7562,8968,3632,8913,4115,06
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cession17%16%20%36%59%65%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00001922511821

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/03/2025 172,00 158,25 - -
31/12/2024 191,00 175,73 3 481 664 871 €
30/09/2024 191,00 175,73 4 590 876 690 €
30/06/2024 191,00 175,73 8 654 1 652 914 €
31/03/2024 191,00 175,73 13 246 2 529 986 €
15/03/2024 191,00 175,73 - -
31/12/2023 204,00 187,69 12 250 2 499 000 €
30/09/2023 204,00 187,69 24 540 5 006 160 €
24/07/2023 204,00 187,69 - -
30/06/2023 237,00 218,06 49 811 11 805 207 €
31/03/2023 237,00 218,06 116 997 27 728 289 €
31/12/2022 237,00 218,06 82 156 19 470 972 €
30/09/2022 237,00 218,06 78 234 18 541 458 €
30/06/2022 237,00 218,06 70 569 16 724 853 €
31/03/2022 237,00 218,06 49 316 11 687 892 €
31/12/2021 237,00 218,06 57 682 13 670 634 €
30/09/2021 237,00 218,06 64 643 15 320 391 €
30/06/2021 237,00 218,06 84 800 20 097 600 €
31/03/2021 237,00 218,06 76 444 18 117 228 €
31/12/2020 237,00 218,06 73 269 17 364 753 €
30/09/2020 237,00 218,06 69 711 16 521 507 €
30/06/2020 237,00 218,06 109 155 25 869 735 €
31/03/2020 237,00 218,06 56 169 13 312 053 €
01/03/2020 237,00 218,06 - -
31/12/2019 235,00 215,28 94 529 22 214 315 €
30/06/2019 235,00 215,28 42 942 10 091 370 €
31/03/2019 235,00 215,28 63 517 14 926 495 €
31/12/2018 235,00 215,28 46 388 10 901 180 €
30/09/2018 235,00 215,28 54 909 12 903 615 €
30/06/2018 235,00 215,28 46 032 10 817 520 €

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Évènements clés - EDISSIMMO

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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
31-03-25
picture_as_pdf
add_box
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).

Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
 
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
28-03-25
picture_as_pdf
add_box
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.

Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
 
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
12-10-24
picture_as_pdf
add_box
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
 
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
15-03-24
picture_as_pdf
add_box
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
 
Demande d'information
EDISSIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI EDISSIMMO
Société de gestion AMUNDI
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