2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 004,00€ | 1 020,00€ | 1 020,00€ | |
Valeur reconstitution | 1 045,93€ | 1 063,41€ | 1 063,00€ | 1 059,83€ | 1 079,86€ | 1 073,76€ | 1 087,91€ | 1 094,69€ | 1 017,10€ | nc | |
Résultat exercice | 46,61€ | 47,61€ | 46,43€ | 47,95€ | 46,11€ | 48,99€ | 44,13€ | 43,91€ | 43,78€ | nc | |
Report à nouveau | 11,69€ | 12,61€ | 13,17€ | 10,18€ | 6,35€ | 7,50€ | 4,75€ | 3,35€ | 6,32€ | nc | |
Dividende courant | 46,32€ | 46,20€ | 46,77€ | 50,22€ | 48,90€ | 47,28€ | 46,32€ | 44,91€ | 40,58€ | nc | |
Dividende de PV | 4,00€ | 4,00€ | 3,60€ | - | - | - | - | 0,80€ | 5,45€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53€ | - |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.43 | 11.44 | 11.43 | 11.78 | 46,08 | 46,08 | |
11.43 | 11.42 | 11.43 | 11.43 | 45,71 | 45,71 | |
11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | linear_scale 46,32 | 46,32 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,44 | 11,43 | 11,78 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 5,50 | nc | 0,05 |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,05 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,05 |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2023 | Jul-23 |
|
NOTE D'INFORMATION | May-23 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2022 | May-23 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Mar-23 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2022 | Jan-23 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2022 | Jul-22 |
|
STATUTS | May-22 |
|
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 987 671 | 1 009 671 | 1 022 813 | 1 030 616 | 1 038 358 |
Parts souscrites add_box | 29 155 | 31 797 | 21 280 | 14 679 | 18 372 |
|
|||||
Parts en retrait add_box | 8 557 | 9 797 | 8 138 | 6 876 | 10 630 |
|
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Parts annulées | - | - | - | nc | - |
Parts gré à gré | - | - | - | nc | - |
Parts en attente add_box | - | - | 605 | 1 590 | 422 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +20 598 | +22 000 | +13 142 | nc | +7 742 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 991,62 | 1 029,86 | 1 043,27 | 1 051,23 | 1 059,13 |
Collecte brute | 29,27 | 32,43 | 21,71 | 14,97 | 18,74 |
Volume en retrait | 8,59 | 9,99 | 8,30 | 7,01 | 10,84 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | 0,62 | 1,62 | 0,43 |
Collecte nette | 20,68 | 22,44 | 13,40 | 7,90 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 29% | 31% | 38% | 47% | 58% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 605 | 1590 | 422 |
OTOKTONE 3i | |||
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Relations associés | |||
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Agrément AMF N° GP-14000025, délivré le 16-07-2014 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2023 | 1 020,00 | 918,00 | 10 630 | 10 842 600 € |
30/09/2023 | 1 020,00 | 918,00 | 6 876 | 7 013 520 € |
30/06/2023 | 1 020,00 | 918,00 | 8 138 | 8 300 760 € |
30/03/2023 | 1 020,00 | 918,00 | 9 797 | 9 992 940 € |
01/02/2023 | 1 020,00 | 918,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 004,00 | 903,60 | 8 557 | 8 591 228 € |
30/09/2022 | 1 004,00 | 903,60 | 6 903 | 6 930 612 € |
30/06/2022 | 1 004,00 | 903,60 | 9 668 | 9 706 672 € |
30/03/2022 | 1 004,00 | 903,60 | 9 558 | 9 596 232 € |
30/12/2021 | 1 004,00 | 903,60 | 9 116 | 9 152 464 € |
30/09/2021 | 1 004,00 | 903,60 | 7 798 | 7 829 192 € |
30/06/2021 | 1 004,00 | 903,60 | 7 133 | 7 161 532 € |
30/03/2021 | 1 004,00 | 903,60 | 8 741 | 8 775 964 € |
30/12/2020 | 1 004,00 | 903,60 | 12 759 | 12 810 036 € |
30/09/2020 | 1 004,00 | 903,60 | 2 595 | 2 605 380 € |
30/06/2020 | 1 004,00 | 903,60 | 5 697 | 5 719 788 € |
30/03/2020 | 1 004,00 | 903,60 | 6 741 | 6 767 964 € |
30/12/2019 | 1 004,00 | 903,60 | 6 362 | 6 387 448 € |
30/09/2019 | 1 004,00 | 903,60 | 2 025 | 2 033 100 € |
30/06/2019 | 1 004,00 | 903,60 | 6 503 | 6 529 012 € |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.