Prix au
25-03-2025
218,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | 278,63€ | 278,63€ | 278,63€ | 300,00€ | 300,00€ | 310,00€ | 310,00€ | 310,00€ | 310,00€ | 255,00€ | |
Valeur reconstitution | 296,46€ | 299,01€ | 310,26€ | 330,80€ | 339,95€ | 339,46€ | 340,44€ | 330,73€ | 290,58€ | 236,63€ | |
Résultat exercice | 12,10€ | 11,26€ | 11,06€ | 9,57€ | 11,31€ | 11,30€ | 12,20€ | 11,87€ | 12,53€ | nc | |
Report à nouveau | 1,68€ | 1,79€ | 2,33€ | 1,13€ | 9,42€ | 15,64€ | 16,14€ | 13,56€ | 11,46€ | nc | |
Dividende courant | 10,62€ | 11,15€ | 10,60€ | 10,76€ | 3,21€ | 4,41€ | 12,54€ | 14,04€ | 13,95€ | 13,53€ | |
Dividende de PV | 1,21€ | - | - | 1,23€ | 9,63€ | 9,27€ | 1,50€ | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,34€ | - | 0,10€ | 0,10€ |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
04-02-25
|
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
02-11-24
|
|
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
14-05-24
|
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
02-02-24
|
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
31-10-23
|
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
08-08-23
|
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LA FRANCAISE
Bureaux
Ile-de-France
18-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
25-03-2025 | 218.00 | -14,51% | nc | -7,87% | |
2024 | 255.00 | -17,74% | 236.63 | -18,57% | |
2023 | 310.00 | 0,00% | 290.58 | -12,14% | |
2022 | 310.00 | 0,00% | 330.73 | -2,85% | |
2021 | 310.00 | 0,00% | 340.44 | +0,29% | |
2020 | 310.00 | +3,33% | 339.46 | -0,14% | |
2019 | 300.00 | 0,00% | 339.95 | +2,77% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -15,00% | -30,39% | ||
Var. moy. | -3,00% | -6,08% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
25-03-2025 | 200.56 | -14,51% | nc | +4,91% | |
2024 | 234.60 | -17,74% | 191.17 | -20,61% | |
2023 | 285.20 | 0,00% | 240.81 | -14,12% | |
2022 | 285.20 | 0,00% | 280.41 | -2,92% | |
2021 | 285.20 | 0,00% | 288.84 | -0,63% | |
2020 | 285.20 | +3,33% | 290.68 | +0,39% | |
2019 | 276.00 | 0,00% | 289.54 | +3,12% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -15,00% | -33,97% | ||
Var. moy. | -3,00% | -6,79% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
9,60% TTC | 17,44€ | 8,00% | 45,46€ | 19,21% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.10 | 13,63 | 13,63 | |
3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 14,05 | 14,05 | |
3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | linear_scale 14,04 | 14,04 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,51 | 3,52 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,10 |
dont plus-value | nc | 0,01 | nc | nc | nc | 0,10 |
dont fiscalité add_box | nc | 0,01 | nc | nc | nc | 0,10 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,01 | - | - | - | 0,10 |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Feb-25 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jan-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 4 907 637 | 4 907 637 | 4 907 637 | 4 907 637 | 4 907 637 | 4 907 637 |
Parts souscrites add_box | 30 031 | 18 493 | 17 229 | 13 840 | 9 077 | 3 556 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 30 031 | 18 493 | 17 229 | 13 840 | 9 077 | 3 556 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 275 874 | 541 010 | 647 963 | 640 839 | 500 478 | 446 650 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 521,37 | 1 521,37 | 1 521,37 | 1 521,37 | 1 251,45 | 1 251,45 |
Collecte brute | 9,31 | 5,73 | 5,34 | 4,29 | 2,31 | 0,91 |
Volume en retrait | 9,31 | 5,73 | 5,34 | 4,29 | 2,31 | 0,91 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 85,52 | 167,71 | 200,87 | 198,66 | 127,62 | 113,90 |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 11% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% |
Délai de cession | 28 mois | 88 mois | 113 mois | 139 mois | 165 mois | 377 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cessions | 8,15 | - | - | - | 11,16 | 26,90 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 8,15 | 11,16 | 26,90 | |||
Nb acquisitions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 3,24 | 35,12 | ||||
INVESTISSEMENTS | -3,24 | -35,12 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 4,92 | -35,12 | 11,16 | 26,90 | ||
Disponiblités [Bilan] | 4,37 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,60% | 95,20% | 95,20% | 95,50% | 95,60% | 94,60% | |
|
|||||||
Var. | -0,52% | -1,47% | +0,31% | +0,10% | -1,06% | ||
Vacance add_box | 3,40% | 4,80% | 4,80% | 4,50% | 4,40% | 5,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,30% | - | 4,90% | 2,00% | - | 1,00% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 1,70% | 1,10% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,10% | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 92,50% | 94,10% | 89,30% | 92,50% | 94,60% | 93,60% | |
|
|||||||
Var. | -1,51% | +1,70% | -5,38% | +3,46% | +2,22% | -1,07% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 245 716 | 249 320 | 249 226 | 249 226 | 248 105 | 243 528 | |
Surface vacante add_box | 25 161 | 24 646 | 26 212 | 26 141 | 24 130 | 28 673 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | 6 533 | 5 147 | 750 | 13 148 | |
Louée | +1 206 | +1 259 | +670 | +295 | +3 010 | +4 016 | |
Libérée | -2 350 | -1 651 | -1 468 | -713 | -1 059 | -8 174 | |
Solde locatif add_box | -1 144 | -392 | -798 | -418 | 1 951 | -4 158 | |
|
|||||||
TOP | 89,80% | 90,10% | 89,50% | 89,50% | 90,30% | 88,20% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 8,61 | 9,67 | 8,56 | 9,96 | 9,65 | 8,47 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 1,76 | 1,97 | 1,74 | 2,03 | 1,97 | 1,73 | |
|
LA FRANCAISE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 40 60 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000038, délivré le 26-06-2007 |