Prix au
09-09-2024
255,00 €
LF GRAND PARIS PATRIMOINE - BT1-2023
Bureaux
IDF
-
65.54
%
Retrait au
09-09-2024
234,60 €
Distribution brute 2023
4,53%14,05€
Distribution nette 2023
4,50%13,95€
LF GRAND PARIS PATRIMOINE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
18-05-23
Collecte et liquidité du T1-2023
Collecte brute T1-2023
40,67 M€
Collecte nette T1-2023
16,42 M€
Volume échangé T2-2024
24,26 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
2%
23%
76%
60% T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2023
0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block
Activité locative au T1-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
97,20%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_up
91,40%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2023
3,51 €/part
Versé le 27-04-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 3,51 | nc | ||||
| 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3,51 | 14,04 | |
| 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.85 | linear_scale 3,51 | 14,38 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,85 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| dont plus-value | 1,84 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,34 | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,34 | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,80% | 95,10% | 96,60% | 97,40% | 95,40% | 97,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,85% | +0,32% | +1,55% | +0,82% | -2,10% | +1,85% | |
| Vacance add_box | 4,90% | 4,90% | 3,40% | 2,60% | 4,60% | 2,80% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | 1,80% | 4,80% | 0,80% | 2,10% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,30% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,80% | 1,80% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,10% | 0,10% | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,80% | 91,20% | 89,70% | 94,60% | 91,50% | 91,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,85% | -3,95% | -1,67% | +5,18% | -3,39% | -0,11% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 213 530 | 215 578 | 214 313 | 223 444 | 233 424 | 233 438 | |
| Surface vacante | 11 301 | 21 658 | 20 673 | 18 752 | 23 245 | 23 483 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +2 470 | +3 227 | +1 128 | +7 830 | +4 070 | +180 | |
| Libérée | -1 790 | -8 550 | -84 | -1 154 | -3 146 | -475 | |
| Solde locatif | 680 | -5 323 | 1 044 | 6 676 | 924 | -295 | |
| TOP | 94,70% | 90,00% | 90,40% | 91,60% | 90,00% | 89,90% | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Encaissés (M€) | 6,62 | 7,85 | 8,32 | 8,30 | 7,89 | 9,09 | |
| Encaissés (€/P) | 1,63 | 1,79 | 1,84 | 1,79 | 1,67 | 1,91 | |
| Quittancés | - | - | - | - | - | - | |
| Taux encaissement | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | 21,00 | - | 1,89 | - | - | - |
| Collecte nette | 44,76 | 103,31 | 35,70 | 42,53 | 20,26 | 16,42 |
| RESSOURCES | 65,76 | 103,31 | 37,58 | 42,53 | 20,26 | 16,42 |
| Nb acquisitions | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 33,38 | 76,00 | 33,33 | |||
| INVESTISSEMENTS | -166,88 | -76,00 | -200,00 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -101,12 | 103,31 | -38,42 | -157,47 | 20,26 | 16,42 |
| Disponiblités [Bilan] | 15,97 | 30,89 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 4 064 674 | 4 397 919 | 4 513 068 | 4 650 256 | 4 715 603 | 4 768 160 |
| Parts souscrites add_box | 147 539 | 334 624 | 116 907 | 177 913 | 269 890 | 131 200 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 3 163 | 1 379 | 1 758 | 40 725 | 204 543 | 78 243 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +144 376 | +333 245 | +115 149 | +137 188 | +65 347 | +52 957 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 260,05 | 1 363,35 | 1 399,05 | 1 441,58 | 1 461,84 | 1 478,13 |
| Collecte brute | 45,74 | 103,73 | 36,24 | 55,15 | 83,67 | 40,67 |
| Volume en retrait | 0,98 | 0,43 | 0,54 | 12,62 | 63,41 | 24,26 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 44,76 | 103,31 | 35,70 | 42,53 | 20,26 | 16,42 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 2% | 0% | 2% | 23% | 76% | 60% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 255,00 | 234,60 | - | - |
| 30/06/2024 | 310,00 | 285,20 | 13 840 | 4 290 400 € |
| 31/03/2024 | 310,00 | 285,20 | 17 229 | 5 340 990 € |
| 31/12/2023 | 310,00 | 285,20 | 18 493 | 5 732 830 € |
| 30/09/2023 | 310,00 | 285,20 | 30 031 | 9 309 610 € |
| 30/06/2023 | 310,00 | 285,20 | 288 405 | 89 405 550 € |
| 30/03/2023 | 310,00 | 285,20 | 78 243 | 24 255 330 € |
| 31/12/2022 | 310,00 | 285,20 | 204 543 | 63 408 330 € |
| 30/09/2022 | 310,00 | 285,20 | 40 725 | 12 624 750 € |
| 30/06/2022 | 310,00 | 285,20 | 1 758 | 544 980 € |
| 31/03/2022 | 310,00 | 285,20 | 1 379 | 427 490 € |
| 31/12/2021 | 310,00 | 285,20 | 3 163 | 980 530 € |
| 30/09/2021 | 310,00 | 285,20 | 2 028 | 628 680 € |
| 30/06/2021 | 310,00 | 285,20 | 1 743 | 540 330 € |
| 31/03/2021 | 310,00 | 285,20 | 751 | 232 810 € |
| 31/12/2020 | 310,00 | 285,20 | 65 143 | 20 194 330 € |
| 30/09/2020 | 310,00 | 285,20 | 1 823 | 565 130 € |
| 30/06/2020 | 310,00 | 285,20 | 7 418 | 2 299 580 € |
| 31/03/2020 | 310,00 | 285,20 | 303 | 93 930 € |
| 01/03/2020 | 310,00 | 285,20 | - | - |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - LF GRAND PARIS PATRIMOINE
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Prix de part - Baisse : -17,74%
310.00 €/part -> 255.00 €/part
310.00 €/part -> 255.00 €/part
La Française REM a décidé de diminuer de -17,74% le prix de souscription de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine qui passe de 310 € à 255 €/part à compter du 1er septembre 2024.
La valeur de retrait évolue dans les mêmes proportions et s’établit à 234,60 €.
Cette décision est la conséquence d'une baisse de la valeur de reconstitution de -12,29% à 254.87 €/part sur le 1er semestre 2024. En surcote de + 6,68% fin 2023, le nouveau prix est aligné à sa valeur de reconstitution.
La valeur de retrait évolue dans les mêmes proportions et s’établit à 234,60 €.
Cette décision est la conséquence d'une baisse de la valeur de reconstitution de -12,29% à 254.87 €/part sur le 1er semestre 2024. En surcote de + 6,68% fin 2023, le nouveau prix est aligné à sa valeur de reconstitution.
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A partir du 1er octobre 2023, les parts souscrites portent jouissance le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription (aucun délai de jouissance) contre le 1er jour du 4eme mois qui suit le mois de souscription précédemment (3 mois de délai de jouissance). Cette décision devrait soutenir la collecte et faciliter la liquidité de LF Grand Paris Patrimoine
La Française communique sur le maintien du prix de part de LF Grand Paris Patrimoine au 13/09/2023 à 310 € positionné à 1,7 % au-dessus de la valeur de reconstitution projetée à fin 2023 qui s'établie en baisse de -7,86% à 304,72 €/part.
Le prix de retrait reste également inchangé.
Le prix de retrait reste également inchangé.
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Report à nouveau -
8.10 €/part -> 14.00 €/part
8.10 €/part -> 14.00 €/part
AUGMENTATION DU REPORT A NOUVEAU
Comme en 2019, le dividende versé de 13,68 euros par part est majoritairement constitué de prélèvements sur les réserves de plus-values (9,27€), permettant ainsi de doté le compte de report à nouveau de 6,50€ (14, 48€ par part en jouissance)
Comme en 2019, le dividende versé de 13,68 euros par part est majoritairement constitué de prélèvements sur les réserves de plus-values (9,27€), permettant ainsi de doté le compte de report à nouveau de 6,50€ (14, 48€ par part en jouissance)
Souscription - LF Grand Paris Patrimoine enregistre une collecte nette de plus de 16 millions d'euros ce premier trimestre 2023. Ces nouvelles ressources lui permettent d’étudier de nouveaux investissements qui viendront renforcer l’attractivité de son patrimoine.
Gestion - L’activité locative s’est sensiblement ralentie ce 1er trimestre et fait ressortir un bilan commercial à l’équilibre dans de très faibles volumes. Le taux d’occupation physique est donc resté stable à 89,9 % (vs. 90,0 % le trimestre précédent). Le taux d’occupation financier (méthode ASPIM) est en hausse à 97,2 % (vs. 95,4 % le trimestre précédent).
Valorisation - Fin 2022, la société de gestion observe en France, dans un marché immobilier baissier, une bonne résistance des valeurs pour les actifs de bureaux centraux (Île-de-France et régions) qui constituent une part importante du portefeuille de LF Grand Paris Patrimoine. À périmètre constant, la valeur du patrimoine telle qu’elle résulte des expertises est restée stable par rapport à l’exercice précédent. Cependant, la valeur de réalisation de la part de la SCPI se déprécie à 280,41 euros (vs. 288,84 euros en 2021), ponctuellement impactée par le montant des droits d’enregistrements liés au très important volume des investissements de l’année. Le prix de la part de LF Grand Paris Patrimoine reste toutefois inchangé.
Prévision - Les comptes prévisionnels de l’année 2023 permettent de maintenir la distribution annuelle au niveau de celle de l’année 2022 avec un acompte trimestriel par part de 3,51 euros.