Prix au
18-02-2025
206,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
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1.50 | 1,50 | nc  | ||||
2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 2,70 | 11,04 | |
linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | 2,70 | 2,70 | 2,82 | 2,82 | 1,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
- Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | 0,33% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | |
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Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 99,67% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | |
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Var. | -0,33% | -0,44% | |||||
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En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Surface totale | nc | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 36 394 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | |
Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Encaissés (M€) | - | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | |
Encaissés (€/P) | nc | 3,05 | 2,72 | 2,51 | 2,10 | 1,90 | |
Taux encaissement | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,59 | 3,31 |
RESSOURCES | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,59 | 3,31 | |
Nb acquisitions | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Acquisition moy. | - | 2,22 | 5,83 | |||
INVESTISSEMENTS | -13,30 | -35,00 | ||||
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SOLDE | -4,29 | 6,95 | 1,42 | -31,41 | 3,31 | |
Disponiblités [Bilan] | 11,52 |
En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | 50 097 | 84 871 | 91 995 | 109 947 | 126 493 |
Parts souscrites add_box | nc | 45 030 | 34 774 | 7 124 | 18 202 | 16 546 |
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Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | 250 | - |
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Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | +45 030 | +34 774 | +7 124 | +17 952 | +16 546 |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | 10,02 | 16,97 | 18,40 | 21,99 | 25,30 |
Collecte brute | - | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,64 | 3,31 |
Volume en retrait | - | - | - | - | 0,05 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 9,01 | 6,95 | 1,42 | 3,59 | 3,31 |
Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | 1% | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 206,00 | 185,40 | 635 | 130 810 € |
30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - GMA Essentialis a collecté 3 309 200 € au premier trimestre 2023 et a atteint 25 303 600 € de capitalisation.
Acquisition - La valeur du portefeuille de GMA Essentialis atteint 48,3 M€ en fin de T1 2023 contre 13,3 M€ fin 2022 par le biais de 6 nouvelles acquisitions pour une surface global sous gestion qui dépasse 36 000 M² pour le compte de 17 locataires. Conséquence de ce fort surinvestissement à l'occasion du premier trimestre, le ratio d'endettement de la SCPI dépasse 45% contre 25% fin 2022.