GMA ESSENTIALIS - BT1-2023

Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 72.00 %
Prix au 18-02-2025
206,00 €
Retrait au 18-02-2025
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
 

GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

20-05-23 

Souscription - GMA Essentialis a collecté 3 309 200 € au premier trimestre 2023 et a atteint 25 303 600 € de capitalisation.

Acquisition - La valeur du portefeuille de GMA Essentialis atteint 48,3 M€ en fin de T1 2023 contre 13,3 M€ fin 2022 par le biais de 6 nouvelles acquisitions pour une surface global sous gestion qui dépasse 36 000 M² pour le compte de 17 locataires. Conséquence de ce fort surinvestissement à l'occasion du premier trimestre, le ratio d'endettement de la SCPI dépasse  45% contre 25% fin 2022.

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
3,31 M€
Collecte nette T1-2023
3,31 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
1% 
0%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

0 acquisition T1-2023
block
0 cession T1-2023
block

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
99,23%
TOF en exploitation 13-2023
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
1,50 €/part
Versé le 16-04-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
1.50 1,50 nc 
2.70 2.70 2.82 2.82 2,70 11,04
linear_scale nc nc
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut nc2,702,702,822,821,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangèrenc-----
- Fisc. plus-valuenc-----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM nc99,23%99,23%99,23%99,23%99,23%
Var.
Vacance nc0,33%0,77%0,77%0,77%0,77%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 100,00%99,67%99,23%99,23%99,23%99,23%
Var.-0,33%-0,44%
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totalenc23 00023 00023 00023 00036 394
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPnc99,67%99,67%99,67%99,67%99,67%
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Encaissés (M€) -0,150,230,230,230,24
Encaissés (€/P) nc3,052,722,512,101,90
Taux encaissementnc100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette-9,016,951,423,593,31
RESSOURCES9,016,951,423,593,31
Nb acquisitions60060
Acquisition moy. - 2,22 5,83
INVESTISSEMENTS-13,30-35,00
SOLDE-4,296,951,42-31,413,31
Disponiblités [Bilan] 11,52

Marché des parts 

En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totalesnc50 09784 87191 995109 947126 493
Parts souscrites nc45 03034 7747 12418 20216 546
Parts en retrait nc---250-
Parts annuléesnc-----
Parts gré à grénc-----
Parts en attente nc-----
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netnc+45 030+34 774+7 124+17 952+16 546
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation-10,0216,9718,4021,9925,30
Collecte brute -9,016,951,423,643,31
Volume en retrait----0,05-
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette9,016,951,423,593,31
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cession100%ncncnc1%nc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 206,00 185,40 635 130 810 €
30/06/2024 206,00 185,40 400 82 400 €
31/03/2024 206,00 185,40 574 118 244 €
31/12/2023 206,00 185,40 1 790 368 740 €
30/09/2023 206,00 185,40 1 339 275 834 €
14/07/2023 206,00 185,40 - -
30/06/2023 200,00 180,00 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 250 50 000 €
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
30/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -

Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

arrow_upward star_border
Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
 
arrow_downward star_border
Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
arrow_upward star_border
Augmentation capital -

OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
Demande d'information
GMA ESSENTIALIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.