TRANSITIONS EUROPE - BT1-2023

Gérée par ARKEA
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 12-11-2024
200,00 €
Retrait au 12-11-2024
180,00 €
Distribution brute 2023
8,16%15,50€
Distribution nette 2023
6,52%12,39€
 

TRANSITIONS EUROPE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

05-05-23 

Présentation - A l'occasion du Premier bulletin d'information trimestriel ARKEA REIM affirme sa volonté de créer une SCPI diversifiée dont les actifs immobiliers seront adaptés aux transitions immobilières. Transitions Europe investira dans les pays européens de la zone euro, quasi exclusivement hors de France, afin de constituer un portefeuille diversifié (hospitalité, bureaux, logistique, locaux d’activités …) permettant une bonne mutualisation des risques, des capitaux investis et de saisir toutes les opportunités de marché.   
L’augmentation des taux consécutive à l’invasion de l’Ukraine à un impact fort sur les prix de l’immobilier à travers l’Europe. Transitions Europe peut se positionner à l’acquisition à des taux de rendement plus élevés que ces dernières années avec l’espoir de pouvoir délivrer des performances supérieures aux objectifs initiaux. Ainsi l'objectif de taux de distribution non garanti pour 2023 est supérieur à 6%.

Souscription - Lancé le 2 janvier 2023, Transitions Europe a d’ores et déjà collecté près de 40 M€. 

Acquisition - La collecte a été investis dans 2 actifs immobiliers situés aux Pays-Bas. Ils ont été acquis à des taux de rendement supérieurs à 6,25 % avec une durée résiduelle des baux supérieure à 10 ans permettant de sécuriser des revenus distribuables à long terme pour les associés.  
- Un Centre de bien-être rénové en 2017 pour 14,2 M€, situé au Nord Ouest de Rotterdam, il déploie 3 100 m2 et est loué à 100% à David Lloyd, un des leaders dans le domaine du fitness et des loisirs aux Pays-Bas. 
- Un actif de bureau offrant de nombreuses prestations situé à IJsseloord II Business Park à l’est d’Arnhem pour 12,7 M€, 100% loué à Eiffel, une entreprise de conseil. 
 Au cours des trois prochains trimestres, l’objectif de Transitions Europe est de poursuivre l’acquisition de biens en ligne avec la stratégie d’investissement dans le but de constituer une base de portefeuille solide permettant de sécuriser des revenus distribuables à long terme. 

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
27,91 M€
Collecte nette T1-2023
27,91 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
nc 
0%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
nc 
nc 
100%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

2 acquisitions T1-2023
26,90 M€
0 cession T1-2023
block

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
100,00%
TOF en exploitation T1-2023
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
-
Versé le 31-03-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
0.00 - nc 
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut ncncncncnc-
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiersnc
- Fisc. étrangèrencncncncnc-
- Fisc. plus-valuencncncncnc-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM ncncncncnc100,00%
Var.
Vacance ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncnc-
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totalencncncncnc8 808
Surface vacante ncncncncnc-
Renouveléencncncncnc-
Louéencncncncnc-
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncnc100,00%
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Taux encaissementncncncncnc100,00%
WALT - bail restantncncncncnc12,80 ans
WALB - bail fermencncncncnc10,20 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions0
Cessions------
Collecte nette-----27,91
RESSOURCES27,91
Nb acquisitions2
Acquisition moy. - - - - - 13,45
INVESTISSEMENTS-26,90
SOLDE1,01
Disponiblités [Bilan] 1,37

Marché des parts 

En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totalesncncncnc57 301196 863
Parts souscrites ncncncncnc139 562
Parts en retrait ncncncncnc-
Parts annuléesncncncncnc-
Parts gré à gréncncncncnc-
Parts en attente ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncncncnc+139 562
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation----10,8939,37
Collecte brute -----27,91
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette27,91
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cession100%100%100%100%100%nc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 200,00 180,00 - -
30/06/2024 200,00 180,00 - -
31/03/2024 200,00 180,00 585 117 000 €
31/12/2023 200,00 180,00 - -
30/09/2023 200,00 180,00 - -
30/06/2023 200,00 180,00 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 190,00 180,00 - -

Évènements clés - TRANSITIONS EUROPE

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Dividende - Top distribution
-> 8.16 %
BT4 2023
La distribution en jouissance de Transition Europe atteint 15,5 euros bruts, soit un taux de distribution 2023 de 8,16%.
Arkea REIM précise que les 60 M€ investis en 2023 procurent un rendement net moyen de 6,60% permettant d'anticiper la capacité distributive réelle de la SCPI Transition Europe.
 
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Reconstitution - Baisse : -3,22%
208.35 €/part -> 201.65 €/part
BT4 2023
Arkéa publie la valeur de reconstitution de la SCPI Transition Europe au 31/12/2023, en baisse de -3,22% sur le trimestre. La volatilité de cet indicateur témoigne de la jeunesse de la SCPI qui manque encore de profondeur avec 60 M€ investis
 
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Reconstitution - Hausse : +4,20%
199.95 € -> 208.35 €
BT3 2023
Grâce à ces acquisitions, la valeur de reconstitution de Transitions Europe continue d’augmenter, atteignant 208,35€ par part au 30 septembre 2023, pour un prix de part de 200€.
 
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 9.00 €/part
BT2 2023
Première distribution, fiscalité étrangère incluse, au titre du S1 2023 de 9€ par part soit 7,03€ par part nets de fiscalité étrangère, soit un rendement annualisé de 9%.
Tenant compte du délai de jouissance qui est au 1er jour du 6ème mois, cet acompte n'a été distribué qu'aux associés fondateurs. Ce niveau de distribution ne reflète pas la capacité distributive de la SCPI.
 
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TRANSITIONS EUROPE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.