event_note  Dernier [13-Apr] - BT4 2024

NCAP EDUCATION SANTE - BT1-2023

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CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 58.00 %
Prix au 30-04-2025
202,00 €
Retrait au 30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
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NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023

29-05-23 

Souscription - La collecte atteint 6,5 millions d’euros avec un nombre total de 2.120 associés en fin du 1er trimestre 2023. La capitalisation de Fair Invest approche les 70 millions d’euros. 

Acquisition -  le patrimoine de Fair Invest s’est enrichi grâce à une nouvelle acquisition de 1,1 M€ dans le domaine de la santé et du sport, à Avon. Il s'agit d'un cabinet médical dédié au sport de haut niveau, offrant des locaux spacieux d'une superficie de près de 600m² situés au pied de la gare transilien de Fontainebleau. 
Les actifs immobiliers à usage de santé (hors EHPAD) ou d’éducation restent fortement recherchés sur le marché français. La stratégie de Norma Capital sera d’étendre, cette année, le territoire d’investissement à la zone Euro. Les premiers pays susceptibles d’être investis seront l’Allemagne et l’Espagne. Sur le territoire français de nombreuses acquisitions sont en cours d’étude et l’année 2023 devrait être riche en nouvelles acquisitions. Il est à noter aussi que la première maison pluridisciplinaire de santé située à Villenave d’Ornon a été livrée. Elle est à ce jour pleinement exploitée. D'autres livraisons sont prévues ces prochains mois.

Distribution - La distribution du premier trimestre s’élève à 2,20€ par part soit un versement supérieur à l’an passé. 
event_note  Consultez le BT4 2024   [13-04-2025]

Collecte et liquidité du T1-2023

Collecte brute T1-2023
6,76 M€
Collecte nette T1-2023
6,76 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T1-2023
Délai de cession T1-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T1-2023

1 acquisition T1-2023
1,10 M€
0 cession T1-2023
block

Activité locative au T1-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
100,00%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2023
2,20 €/part
Versé le 26-04-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
2.20 2,20 nc 
2.20 2.20 2.20 2.85 2,20 9,45
2.29 2.32 2.34 2.47 linear_scale 2,29 9,42
En € par part T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Dividende brut 2,472,202,202,202,852,20
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrencncncnc--
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T1-2023

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Activité locative

En % T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Surface totale10 49813 03813 03815 03616 73617 331
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023

Collecte vs investissement

En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,665,888,258,237,726,76
RESSOURCES4,665,888,258,237,726,76
Nb acquisitions631241
Acquisition moy. 1,80 2,43 2,90 1,75 1,40 1,10
INVESTISSEMENTS-10,82-7,30-2,90-3,50-5,60-1,10
SOLDE-6,16-1,425,354,732,125,66
Disponiblités [Bilan] 2,29 14,70

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Parts totales167 635196 048236 337276 527313 481346 352
Parts souscrites 23 29029 37941 23641 15338 60333 819
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré6789669479631 649948
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+23 290+29 379+41 236+41 153+38 603+33 819
En M€ T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Capitalisation33,5339,2147,2755,3162,7069,27
Collecte brute 4,665,888,258,237,726,76
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré0,140,190,190,190,330,19
Volume en attente------
Collecte nette4,665,888,258,237,726,76
Liquidité T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 202,00 181,80 2 516 508 232 €
30/09/2024 202,00 181,80 4 100 828 200 €
30/06/2024 202,00 181,80 3 705 748 410 €
31/03/2024 202,00 181,80 15 320 3 094 640 €
31/12/2023 202,00 181,80 2 405 485 810 €
30/09/2023 202,00 181,80 1 563 315 726 €
30/06/2023 202,00 181,80 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 - -
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
31/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -
30/09/2021 200,00 180,00 - -
30/06/2021 200,00 180,00 - -
31/03/2021 200,00 180,00 - -
31/12/2020 200,00 180,00 - -
30/09/2020 200,00 180,00 - -
30/06/2020 200,00 180,00 - -
31/03/2020 200,00 180,00 - -
31/12/2019 200,00 180,00 - -
30/09/2019 200,00 180,00 - -
30/06/2019 200,00 180,00 - -
30/03/2019 200,00 180,00 - -
31/12/2018 200,00 180,00 - -
21/11/2018 200,00 180,00 - -

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Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24
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En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
01-10-23
picture_as_pdf
add_box
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
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Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
01-04-22
picture_as_pdf
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NCAP EDUCATION SANTE - Information
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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