Prix au
19-01-2025
442,00 €
NOVAPIERRE 1 - BT1-2023
Commerces
Régions
-
52.50
%
Retrait au
19-01-2025
406,64 €
Distribution brute 2023
4,50%19,80€
Distribution nette 2023
4,50%19,80€
NOVAPIERRE 1 - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
05-05-23
Collecte et liquidité du T1-2023
Collecte brute T1-2023
0,33 M€
Collecte nette T1-2023
-0,50 M€
Volume échangé T3-2024
0,33 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T1-2023
Ratio de liquidité 3 mois
3%
8%
3%
4% T1-2023
Délai de cession T1-2023
Liste d'attente
17 765 parts [7,82M€]
Acquisition et cession du T1-2023
0 acquisition T1-2023
block
3 cessions T1-2023
2,47 M€
Activité locative au T1-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2023
89,80%
TOF en exploitation T1-2023
keyboard_arrow_down
88,90%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2023
5,16 €/part
Versé le 26-04-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 5,16 | nc | ||||
| 4.83 | 4.89 | 4.98 | 5.16 | 4,83 | 19,86 | |
| 4.62 | 4.62 | 4.62 | 7.26 | linear_scale 4,62 | 21,12 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 7,26 | 4,83 | 4,89 | 4,98 | 5,16 | 5,16 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | nc | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 87,90% | 91,20% | 90,70% | 90,30% | 90,50% | 89,80% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,39% | +3,62% | -0,55% | -0,44% | +0,22% | -0,78% | |
| Vacance add_box | 9,80% | 8,80% | 9,30% | 9,70% | 9,50% | 10,20% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,30% | 1,60% | 1,60% | 1,30% | 1,40% | 0,50% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,10% | 0,10% | 1,10% | 0,70% | 0,40% | |
| TOF exploitation add_box | 87,90% | 89,50% | 89,00% | 87,90% | 88,40% | 88,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | +2,39% | +1,79% | -0,56% | -1,25% | +0,57% | +0,56% | |
 |
|
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 104 805 | 104 805 | 104 547 | 104 442 | 103 325 | 101 957 | |
| Surface vacante | 9 626 | 12 031 | 12 913 | 14 993 | 14 475 | 13 971 | |
| Renouvelée | 480 | - | - | 11 | - | - | |
| Louée | +438 | +2 316 | +397 | +735 | - | +111 | |
| Libérée | nc | -2 119 | -26 | -2 167 | -337 | -462 | |
| Solde locatif | 438 | 197 | 371 | -1 432 | -337 | -351 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Quittancés | 3,72 | 3,77 | 3,75 | 3,73 | 3,73 | 3,75 | |
| WALB - bail ferme | 1,71 ans | 1,69 ans | 1,59 ans | 1,50 ans | 1,50 ans | 1,40 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cessions | 7,45 | - | 1,46 | 0,20 | 0,77 | 2,47 |
| Collecte nette | -3,01 | -1,38 | -1,09 | -1,32 | -1,32 | -0,50 |
| RESSOURCES | 4,43 | -1,38 | 0,37 | -1,12 | -0,55 | 1,98 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 4,43 | -1,38 | 0,37 | -1,12 | -0,55 | 1,98 |
| Disponiblités [Bilan] | 6,44 | 1,76 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 427 413 | 424 279 | 421 808 | 418 803 | 415 795 | 414 670 |
| Parts souscrites add_box | 210 | 13 | 762 | 1 423 | 525 | 739 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 210 | 13 | 762 | 1 423 | 525 | 739 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 6 852 | 3 134 | 2 471 | 3 005 | 3 008 | 1 125 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 23 087 | 23 452 | 21 775 | 17 792 | 17 000 | 17 765 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -6 852 | -3 134 | -2 471 | -3 005 | -3 008 | -1 125 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 188,06 | 186,68 | 185,60 | 184,27 | 182,95 | 182,45 |
| Collecte brute | 0,09 | 0,01 | 0,34 | 0,63 | 0,23 | 0,33 |
| Volume en retrait | 0,09 | 0,01 | 0,34 | 0,63 | 0,23 | 0,33 |
| Volume annulé | 3,01 | 1,38 | 1,09 | 1,32 | 1,32 | 0,50 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 10,16 | 10,32 | 9,58 | 7,83 | 7,48 | 7,82 |
| Collecte nette | -3,01 | -1,38 | -1,09 | -1,32 | -1,32 | -0,50 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 0% | 3% | 8% | 3% | 4% |
| Délai de cession | 330 mois | 5412 mois | 86 mois | 38 mois | 97 mois | 72 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/06/2024 | 442,00 | 406,64 | 2 | 884 € |
| 31/03/2024 | 442,00 | 406,64 | 125 | 55 250 € |
| 31/12/2023 | 442,00 | 406,64 | 743 | 328 406 € |
| 30/09/2023 | 442,00 | 406,64 | 132 | 58 344 € |
| 30/06/2023 | 442,00 | 406,64 | 199 | 87 958 € |
| 01/06/2023 | 442,00 | 406,64 | - | - |
| 30/03/2023 | 440,00 | 404,80 | 739 | 325 160 € |
| 31/12/2022 | 440,00 | 404,80 | 525 | 231 000 € |
| 30/09/2022 | 440,00 | 404,80 | 1 423 | 626 120 € |
| 30/06/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 233 | 1 422 520 € |
| 31/03/2022 | 440,00 | 404,80 | 3 147 | 1 384 680 € |
| 31/12/2021 | 440,00 | 404,80 | 5 653 | 2 487 320 € |
| 30/09/2021 | 440,00 | 404,80 | 144 | 63 360 € |
| 30/06/2021 | 440,00 | 404,80 | 187 | 82 280 € |
| 31/03/2021 | 440,00 | 404,80 | 279 | 122 760 € |
| 31/12/2020 | 440,00 | 404,80 | 296 | 130 240 € |
| 30/09/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 954 | 859 760 € |
| 30/06/2020 | 440,00 | 404,80 | 166 | 73 040 € |
| 31/03/2020 | 440,00 | 404,80 | 1 055 | 464 200 € |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - NOVAPIERRE 1
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Fonds remboursement - Prix de rachat
378.00 €/part -> 344.46 €/part
378.00 €/part -> 344.46 €/part
La note d'information de juillet 2024 (P23) précise qu'un fonds de remboursement a été constitué au sein de la SCPI. Le prix de rachat par le biais du fonds de remboursement s’élève à trois cent quarante-quatre euros et quarante-six centimes (344,46 €) depuis le 30 juin 2024.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
Le prix de remboursement est inférieur de -15,29% par rapport à la valeur de retrait théorique de 406,64 €.
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Fonds remboursement - Prix de rachat
385.00 €/part -> 378.00 €/part
385.00 €/part -> 378.00 €/part
Le prix de rachat par le fonds de remboursement s’élève à 378 € depuis le 1er septembre 2023. Ce prix se situe entre la valeur de réalisation en vigueur et celle-ci diminuée de 10 %.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
Les sorties via compensation sont difficilement envisageables avec 90 000€ échangés au deuxième trimestre pour 11 M€ en attente de cession.
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Prix de part - Hausse : +0,45%
440.00 €/part -> 442.00 €/part
440.00 €/part -> 442.00 €/part
Le prix de souscription de Novapierre 1 passe de 440 à 442 €/part.
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
La valeur de retrait s'élève à 406,64 depuis le 1er juin 2023
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A l'occasion du 1er bulletin trimestriel 2023, Paref publie une valeur de réalisation de Novapierre 1 à 419,96€ /part, soit une hausse de +2,15%
Souscription - 1 125 parts ont été annulé via le fonds de remboursement sur le premier trimestre.
Gestion - Novapierre 1 a signé 5 nouveaux baux représentant 127 K€ de revenus annuels sécurisés pour des durées fermes comprises entre 3 et 6 ans. Parmi ces nouvelles signatures, 3 prises à bail ont été enregistrées sur ce premier trimestre. Le Taux d’Occupation Financier (TOF) s’affiche désormais à 89,8 % au premier trimestre, en légère baisse (?0,7%) par rapport au TOF du précédent trimestre en raison de la prise d'effet de congés reçus en 2022.
Cession - Novapierre 1 poursuit son travail de rotation du portefeuille avec 3 actifs cédés sur ce trimestre pour un montant total de 2,47 M€, générant une plus-value de 400 K€. La première cession était une vente en portefeuille de 2 actifs parisiens au prix de 1,75 M€, soit 210 K€ supérieur à la valeur d‘expertise de 2021. La deuxième cession concernait un actif du portefeuille d’Immoctave vendu à son prix d’expertise de 721 K€. Le produit de ce dernier arbitrage a servi à réduire la dette portée par la filiale Immoctave tandis que la vente du portefeuille parisien a permis d’alimenter le fonds de remboursement de Novapierre 1.
Distribution - La distribution nette pour ce premier trimestre s'élève à 5,16 euros par part, en ligne avec celle du trimestre précédent et en hausse de 6,8 % par rapport au dividende du premier trimestre 2022.